Duluth Holdings Inc. (DLTH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Duluth Holdings Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 687.9 مليون دولار | 100% |
| قناة المبيعات المباشرة | 521.4 مليون دولار | 75.8% |
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 166.5 مليون دولار | 24.2% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -6.8% انخفاض من السنة المالية السابقة
- صافي المبيعات لفئة منتج الرجال: 412.7 مليون دولار
- صافي المبيعات لفئة منتجات المرأة: 275.2 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة المحلية | 679.3 مليون دولار | 98.7% |
| الأسواق الدولية | 8.6 مليون دولار | 1.3% |
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية:
- شريحة ارتداء العمل: 287.6 مليون دولار
- شريحة نمط الحياة: 400.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Duluth Holdings Inc. (DLTH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 45.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 2.7% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 321.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 298.6 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل من 22.7 مليون دولار ل 18.3 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 15.2 مليون دولار ل 12.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.9% | 9.5% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية تحديات مستمرة في الحفاظ على مستويات الربحية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Duluth Holdings Inc. (DLTH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح شركة Duluth Holdings Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 150 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: معدل متغير على أساس الهامش القابل للتطبيق
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2025
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| ديون مضمنة | 65% | 71.2 مليون دولار |
| ديون غير مضمونة | 35% | 38.2 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 18.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 276.8 مليون دولار
- الأسهم المعتمدة: 50 مليون
تقييم سيولة Duluth Holdings Inc. (DLTH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقيس السيولة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 41.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة المحتملة التي تتطلب مراقبة دقيقة والإدارة المالية الاستراتيجية.
هل شركة Duluth Holdings Inc. (DLTH) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى نقدية في وضع الشركة المالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم (52 أسبوعًا): $12.35 - $24.67
- سعر السهم الحالي: $16.42
- القيمة السوقية: 492 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Duluth Holdings Inc. (DLTH)
عوامل الخطر لشركة Duluth Holdings Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | سوق الملابس والملابس العمل المكثفة | 15.2 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| ديناميات التجارة الإلكترونية | تقلب المبيعات عبر الإنترنت | 12.7% تقلب الإيرادات الرقمية المحتملة |
| الموردين | اضطرابات التصنيع | 8.3 مليون دولار مخاطر المخزون المحتملة |
المخاطر التشغيلية المالية
- انخفاض صافي المبيعات 3.2% في الربع المالي الأخير
- ضغط الهامش الإجمالي في 41.5%
- نفقات التشغيل التي تمثل 46.8% من صافي المبيعات
مجالات الضعف الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- قاعدة عملاء مركزة في قطاع ملابس العمل
- تقلبات المبيعات الموسمية
- تحديات إدارة المخزون المحتملة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح التجارية | معتدل | 2.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير العمل | عالي | 1.9 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
تحديات السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي توضح مخاطر كبيرة:
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- عدم اليقين الاقتصادي في قطاع البيع بالتجزئة
- زيادة تكاليف المواد الخام
آفاق النمو المستقبلية لشركة Duluth Holdings Inc. (DLTH)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة مجالات رئيسية متعددة بمبادرات مستهدفة ومتجهات التوسع المحتملة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | النمو المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| توسع قناة التجارة الإلكترونية | 12-15% نمو الإيرادات السنوي عبر الإنترنت | المنصات الرقمية المباشرة للمستهلك |
| تنويع خط الإنتاج | 8-10% معدل مقدمة المنتج الجديد | فئات ملابس العمل ونمط الحياة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات التسويق الرقمي مع 3.2 مليون دولار تخصيص الاستثمار
- تطوير خطوط الإنتاج المستهدفة لشرائح العمل المتخصصة
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد لخفض تكاليف التشغيل
توقعات نمو الإيرادات
يشير مسار الإيرادات الحالي إلى الإمكانات 5-7% النمو السنوي على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة ، مع إجمالي الإيرادات المقدرة 820-850 مليون دولار بحلول عام 2026.
عوامل تحديد المواقع التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تصميم المنتج الملكية | تمايز السوق الفريد |
| نموذج التوزيع المباشر للمستهلك | إمكانات الهامش الأعلى |
Duluth Holdings Inc. (DLTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.