Duluth Holdings Inc. (DLTH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 687.9 millones | 100% |
| Canal de ventas directo | $ 521.4 millones | 75.8% |
| Ventas de tiendas minoristas | $ 166.5 millones | 24.2% |
Los destacados de rendimiento de los ingresos incluyen:
- Cambio de ingresos año tras año: -6.8% disminución del año fiscal anterior
- Ventas netas para la categoría de productos para hombres: $ 412.7 millones
- Ventas netas para la categoría de productos para mujeres: $ 275.2 millones
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos doméstico | $ 679.3 millones | 98.7% |
| Mercados internacionales | $ 8.6 millones | 1.3% |
Contribuciones clave del segmento de ingresos:
- Segmento de desgaste de trabajo: $ 287.6 millones
- Segmento de estilo de vida: $ 400.3 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 45.6% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 2.7% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 321.4 millones en 2022 a $ 298.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 22.7 millones a $ 18.3 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 15.2 millones a $ 12.4 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.9% | 9.5% |
Las métricas de gestión de costos operativos demuestran desafíos continuos en el mantenimiento de niveles de rentabilidad previos.
Deuda vs. Equidad: cómo Duluth Holdings Inc. (DLTH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del período de información financiera más reciente, Duluth Holdings Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 214.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.56 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 150 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: tasa variable basada en el margen de LIBOR más aplicable
- Fecha de madurez: 15 de marzo de 2025
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Deuda asegurada | 65% | $ 71.2 millones |
| Deuda no garantizada | 35% | $ 38.2 millones |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 18.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 276.8 millones
- Acciones autorizadas: 50 millones
Evaluar la liquidez de Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Mide liquidez inmediata |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 41.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 18.5 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 52.4 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
Los datos financieros indican posibles desafíos de liquidez que requieren un monitoreo cuidadoso y una gestión financiera estratégica.
¿Duluth Holdings Inc. (DLTH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas de valoración actuales proporciona información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de las acciones (52 semanas): $12.35 - $24.67
- Precio actual de las acciones: $16.42
- Capitalización de mercado: $ 492 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Factores de riesgo para Duluth Holdings Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia minorista | Market intenso de ropa y ropa de trabajo | $ 15.2 millones pérdida potencial de ingresos |
| Dinámica de comercio electrónico | Volatilidad de ventas en línea | 12.7% Fluctuación potencial de ingresos digitales |
| Cadena de suministro | Interrupciones de fabricación | $ 8.3 millones Riesgo de inventario potencial |
Riesgos operativos financieros
- Disminución de las ventas netas de 3.2% En el reciente trimestre fiscal
- Presión del margen bruto a 41.5%
- Gastos operativos que representan 46.8% de ventas netas
Áreas de vulnerabilidad estratégica
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Base de clientes concentrados en segmento de ropa de trabajo
- Fluctuaciones de ventas estacionales
- Desafíos potenciales de gestión de inventario
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área de cumplimiento | Nivel de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones comerciales | Moderado | $ 2.7 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Estándares laborales | Alto | $ 1.9 millones exposición legal potencial |
Desafíos de mercado externos
Los factores externos que presentan riesgos significativos incluyen:
- Volatilidad del gasto del consumidor
- Incertidumbre económica en el sector minorista
- Aumento de los costos de materia prima
Perspectivas de crecimiento futuro para Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía abarca múltiples áreas clave con iniciativas específicas y vectores de expansión potenciales.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Crecimiento proyectado | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Expansión del canal de comercio electrónico | 12-15% Crecimiento anual de ingresos en línea | Plataformas digitales directas al consumidor |
| Diversificación de la línea de productos | 8-10% Tasa de introducción de nuevo producto | Categorías de ropa de trabajo y estilo de vida |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expandir las capacidades de marketing digital con $ 3.2 millones inversión asignada
- Desarrollo de líneas de productos específicas para segmentos de trabajo especializados
- Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro para reducir los costos operativos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
La trayectoria de ingresos actual indica potencial 5-7% crecimiento anual en los próximos tres años fiscales, con ingresos totales estimados $ 820-850 millones para 2026.
Factores de posicionamiento competitivos
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Diseño de productos patentados | Diferenciación de mercado única |
| Modelo de distribución directa a consumidor | Potencial de margen más alto |
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