Duluth Holdings Inc. (DLTH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 687,9 milhões | 100% |
| Canal de vendas direta | US $ 521,4 milhões | 75.8% |
| Vendas de lojas de varejo | US $ 166,5 milhões | 24.2% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Mudança de receita ano a ano: -6.8% declínio do ano fiscal anterior
- Vendas líquidas para categoria de produto masculino: US $ 412,7 milhões
- Vendas líquidas para categoria de produtos femininos: US $ 275,2 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos domésticos | US $ 679,3 milhões | 98.7% |
| Mercados internacionais | US $ 8,6 milhões | 1.3% |
Principais contribuições do segmento de receita:
- Segmento de desgaste de trabalho: US $ 287,6 milhões
- Segmento de estilo de vida: US $ 400,3 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 45.6% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 2.7% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 321,4 milhões em 2022 para US $ 298,6 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 22,7 milhões para US $ 18,3 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 15,2 milhões para US $ 12,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.9% | 9.5% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais demonstram desafios contínuos na manutenção dos níveis anteriores de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Duluth Holdings Inc. (DLTH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a Duluth Holdings Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 214,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 150 milhões Linha de crédito giratória
- Taxa de juros: taxa variável com base no LIBOR mais margem aplicável
- Data de vencimento: 15 de março de 2025
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Dívida garantida | 65% | US $ 71,2 milhões |
| Dívida não garantida | 35% | US $ 38,2 milhões |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 18,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 276,8 milhões
- Ações autorizadas: 50 milhões
Avaliando a liquidez da Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Mede liquidez imediata |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 41,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Os dados financeiros indicam possíveis desafios de liquidez que exigem monitoramento cuidadoso e gerenciamento financeiro estratégico.
A Duluth Holdings Inc. (DLTH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 | 1.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 | 8.2 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (52 semanas): $12.35 - $24.67
- Preço atual das ações: $16.42
- Capitalização de mercado: US $ 492 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Duluth Holdings Inc. (Dlth)
Fatores de risco para a Duluth Holdings Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Mercado intenso de roupas e roupas de trabalho | US $ 15,2 milhões Perda de receita potencial |
| Dinâmica de comércio eletrônico | Volatilidade de vendas on -line | 12.7% flutuação potencial de receita digital |
| Cadeia de mantimentos | Interrupções na fabricação | US $ 8,3 milhões risco potencial de inventário |
Riscos operacionais financeiros
- Declínio líquido de vendas de 3.2% no trimestre fiscal recente
- Pressão de margem bruta em 41.5%
- Despesas operacionais representando 46.8% de vendas líquidas
Áreas de vulnerabilidade estratégica
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Base de clientes concentrada no segmento de roupas de trabalho
- Flutuações de vendas sazonais
- Possíveis desafios de gerenciamento de inventário
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos comerciais | Moderado | US $ 2,7 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões trabalhistas | Alto | US $ 1,9 milhão exposição legal potencial |
Desafios do mercado externo
Fatores externos que apresentam riscos significativos incluem:
- Volatilidade dos gastos com consumidores
- Incerteza econômica no setor de varejo
- Aumento dos custos de matéria -prima
Perspectivas de crescimento futuro da Duluth Holdings Inc. (Dlth)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias áreas -chave com iniciativas direcionadas e possíveis vetores de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Crescimento projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Expansão do canal de comércio eletrônico | 12-15% crescimento anual de receita online | Plataformas digitais diretas ao consumidor |
| Diversificação da linha de produtos | 8-10% Taxa de introdução de novos produtos | Categorias de roupas de trabalho e estilo de vida |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo os recursos de marketing digital com US $ 3,2 milhões investimento alocado
- Desenvolvimento de linhas de produtos direcionadas para segmentos de trabalho especializados
- Aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos para reduzir os custos operacionais
Projeções de crescimento de receita
A trajetória de receita atual indica potencial 5-7% crescimento anual nos próximos três anos fiscais, com a receita total estimada atingindo US $ 820-850 milhões até 2026.
Fatores de posicionamento competitivo
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Projeto de produto proprietário | Diferenciação de mercado exclusiva |
| Modelo de distribuição direta ao consumidor | Maior potencial de margem |
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