Duluth Holdings Inc. (DLTH) Bundle
Comprendre Duluth Holdings Inc. (DLTH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 687,9 millions de dollars | 100% |
| Canal de vente direct | 521,4 millions de dollars | 75.8% |
| Ventes de magasins de détail | 166,5 millions de dollars | 24.2% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -6.8% décliner de l'exercice précédent
- Ventes nettes pour la catégorie des produits pour hommes: 412,7 millions de dollars
- Ventes nettes pour la catégorie des produits pour femmes: 275,2 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis domestiques | 679,3 millions de dollars | 98.7% |
| Marchés internationaux | 8,6 millions de dollars | 1.3% |
Contributions clés du segment des revenus:
- Segment des vêtements de travail: 287,6 millions de dollars
- Segment de style de vie: 400,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 45.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% | 2.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 321,4 millions de dollars en 2022 à 298,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 22,7 millions de dollars à 18,3 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 15,2 millions de dollars à 12,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.9% | 9.5% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles démontrent des défis continus pour maintenir les niveaux de rentabilité antérieurs.
Dette vs Équité: comment Duluth Holdings Inc. (DLTH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Duluth Holdings Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 214,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 150 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: taux variable basé sur le LIBOR plus la marge applicable
- Date de maturité: 15 mars 2025
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Dette garantie | 65% | 71,2 millions de dollars |
| Dette non garantie | 35% | 38,2 millions de dollars |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 18,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 276,8 millions de dollars
- Actions autorisées: 50 millions
Évaluation de la liquidité de Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Mesure la liquidité immédiate |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.6%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 41,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 52,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Les données financières indiquent des défis de liquidité potentiels qui nécessitent un suivi minutieux et une gestion financière stratégique.
Duluth Holdings Inc. (DLTH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 | 1.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 | 8.2 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions (52 semaines): $12.35 - $24.67
- Prix actuel de l'action: $16.42
- Capitalisation boursière: 492 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Facteurs de risque pour Duluth Holdings Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Marché intense des vêtements et des vêtements de travail | 15,2 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Dynamique du commerce électronique | Volatilité des ventes en ligne | 12.7% fluctuation potentielle des revenus numériques |
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbation de la fabrication | 8,3 millions de dollars risque d'inventaire potentiel |
Risques opérationnels financiers
- Baisse nette des ventes de 3.2% au cours du récent quart d'exercice
- Pression de marge brute à 41.5%
- Dépenses d'exploitation représentant 46.8% des ventes nettes
Domaines de vulnérabilité stratégique
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Base de clientèle concentrée dans le segment des vêtements de travail
- Fluctuations des ventes saisonnières
- Défis potentiels de gestion des stocks
Risques réglementaires et conformes
| Zone de conformité | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements commerciaux | Modéré | 2,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de travail | Haut | 1,9 million de dollars exposition juridique potentielle |
Défis du marché externe
Les facteurs externes présentant des risques importants comprennent:
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Incertitude économique dans le secteur de la vente au détail
- Augmentation des coûts de matières premières
Perspectives de croissance futures pour Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs domaines clés avec des initiatives ciblées et des vecteurs d'expansion potentiels.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Croissance projetée | Marché cible |
|---|---|---|
| Expansion du canal de commerce électronique | 12-15% Croissance annuelle des revenus en ligne | Plates-formes numériques directes aux consommateurs |
| Diversification des gammes de produits | 8-10% Taux d'introduction du nouveau produit | Catégories de vêtements de travail et de style de vie |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir les capacités de marketing numérique avec 3,2 millions de dollars investissement alloué
- Développer des gammes de produits ciblées pour des segments de travail spécialisés
- Amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les coûts opérationnels
Projections de croissance des revenus
La trajectoire actuelle des revenus indique le potentiel 5-7% croissance annuelle au cours des trois prochaines exercices, avec des revenus totaux estimés atteignant 820 à 850 millions de dollars d'ici 2026.
Facteurs de positionnement concurrentiel
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Conception de produits propriétaires | Différenciation du marché unique |
| Modèle de distribution directe aux consommateurs | Potentiel de marge plus élevé |
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