Duluth Holdings Inc. (DLTH) Bundle
Verständnis von Duluth Holdings Inc. (DLTH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 687,9 Millionen US -Dollar | 100% |
| Direktvertriebskanal | 521,4 Millionen US -Dollar | 75.8% |
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 166,5 Millionen US -Dollar | 24.2% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -6.8% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr
- Nettoumsatz für die Produktkategorie von Herren: 412,7 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz für die Produktkategorie von Frauen: 275,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzstörung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| USA inländisch | 679,3 Millionen US -Dollar | 98.7% |
| Internationale Märkte | 8,6 Millionen US -Dollar | 1.3% |
Beiträge für wichtige Umsatzsegments:
- Arbeitsbekleidungsegment: 287,6 Millionen US -Dollar
- Lifestyle -Segment: 400,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 45.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 2.7% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 321,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 298,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 22,7 Millionen US -Dollar Zu 18,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 15,2 Millionen US -Dollar Zu 12,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.6% | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.9% | 9.5% |
Metriken für Betriebskostenmanagement zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung früherer Rentabilitätsniveaus.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Duluth Holdings Inc. (DLTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt Duluth Holdings Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: variabler Zinssatz basierend auf LIBOR plus anwendbarer Marge
- Reifedatum: 15. März 2025
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Gesicherte Schulden | 65% | 71,2 Millionen US -Dollar |
| Ungesicherte Schulden | 35% | 38,2 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 18,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 276,8 Millionen US -Dollar
- Autorisierte Aktien: 50 Millionen
Bewertung der Liquidität von Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Misst sofortige Liquidität |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsprobleme, die eine sorgfältige Überwachung und ein strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Duluth Holdings Inc. (DLTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken liefert kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 8.2 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich (52 Wochen): $12.35 - $24.67
- Aktueller Aktienkurs: $16.42
- Marktkapitalisierung: 492 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Risikofaktoren für Duluth Holdings Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Intensiver Kleidung und Arbeitspeziermarkt | 15,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| E-Commerce-Dynamik | Online -Verkaufsvolatilität | 12.7% potenzielle digitale Umsatzschwankungen |
| Lieferkette | Herstellungsstörungen | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielles Inventarrisiko |
Finanzielle operative Risiken
- Nettoumsatzrückgang von 3.2% im letzten Geschäftsviertel
- Brutto -Randdruck bei 41.5%
- Betriebskosten, die vertreten 46.8% Nettoumsatz
Strategische Anfälligkeitsbereiche
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Konzentrierte Kundenstamm im Segment Workwear -Segment
- Saisonale Verkaufsschwankungen
- Potenzielle Herausforderungen des Bestandsmanagements
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Handelsvorschriften | Mäßig | 2,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Arbeitsstandards | Hoch | 1,9 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition |
Externe Marktherausforderungen
Zu den externen Faktoren, die signifikante Risiken darstellen, gehören:
- Volatilität der Verbraucherausgaben
- Wirtschaftliche Unsicherheit im Einzelhandelssektor
- Erhöhung der Rohstoffkosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Duluth Holdings Inc. (DLTH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselbereiche mit gezielten Initiativen und potenziellen Expansionsvektoren.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projiziertes Wachstum | Zielmarkt |
|---|---|---|
| E-Commerce-Kanalerweiterung | 12-15% jährliches Online -Umsatzwachstum | Direkte digitale Plattformen von Direkten |
| Produktliniendiversifizierung | 8-10% Neue Produkteinführungsrate | Kategorien für Arbeitskleidung und Lebensstil |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung digitaler Marketingfähigkeiten mit 3,2 Millionen US -Dollar zugewiesene Investitionen
- Entwicklung gezielter Produktlinien für spezielle Arbeitssegmente
- Verbesserung der Effizienz der Lieferkette, um die Betriebskosten zu senken
Umsatzwachstumsprojektionen
Der aktuelle Umsatzverlauf zeigt potenziell an 5-7% Jährliches Wachstum in den nächsten drei Geschäftsjahren, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 820-850 Millionen US-Dollar bis 2026.
Wettbewerbspositionierungsfaktoren
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietäres Produktdesign | Einzigartige Marktdifferenzierung |
| Direkt-zu-Verbraucher-Verteilungsmodell | Höheres Randpotential |
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