NOW Inc. (DNOW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الآن (DNOW)
تحليل الإيرادات
الآن شركة (DNOW) أبلغت عن إجمالي إيرادات 1.52 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة في قطاع خدمات الطاقة والتوزيع.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| العمليات الأمريكية | $1,050 | 69% |
| العمليات الدولية | $470 | 31% |
انهيار الإيرادات الرئيسية من قبل قطاعات الأعمال:
- خدمات الطاقة في المنبع: 825 مليون دولار
- توزيع المنتجات الصناعية: 695 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.29 مليار دولار | +12.4% |
| 2022 | 1.41 مليار دولار | +9.3% |
| 2023 | 1.52 مليار دولار | +7.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 1.22 مليار دولار (80.3 ٪)
- الأسواق الدولية: 300 مليون دولار (19.7 ٪)
الغوص العميق في ربحية Inc. (DNOW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 345.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 372.8 مليون دولار في عام 2023
- تحسن دخل التشغيل من 73.2 مليون دولار ل 80.5 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 48.3 مليون دولار ل 55.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.8% | 4.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% | 5.9% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف تحسينات تشغيلية استراتيجية عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف الآن شركة (DNOW) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح الآن شركة محددة للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 628.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.40 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني: 500 مليون دولار
- معدل الاقتراض الحالي: LIBOR + 2.25 ٪
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 106.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 62%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 38% |
| تمويل الأسهم | 62% |
تقييم السيولة الآن (DNOW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.31 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل الآن Inc. (DNOW) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.87
- سعر السهم الحالي: $18.45
- الأداء العام: +7.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 6 | 40% |
| يمسك | 8 | 53% |
| يبيع | 1 | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الآن (DNOW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق النفط والغاز | تقلبات الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | تحديد المواقع التنافسية | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات أسعار السلع
- تحديات الامتثال التنظيمية
- نقص مهارات القوى العاملة
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| انكماش قطاع الطاقة | واسطة | 45-65 مليون دولار تخفيض الإيرادات |
| عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي | منخفضة medium | خسارة محتملة 30-50 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- استراتيجيات تحسين التكلفة
- بروتوكولات إدارة المخاطر المتقدمة
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية الآن (DNOW)
فرص النمو
توضح شركة Now Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة | 4.2% CAGR | 127 مليون دولار |
| التوزيع الصناعي | 3.8% CAGR | 94 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 5.1% CAGR | 156 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات التحول الرقمي: 22.5 مليون دولار مخصصة لترقيات التكنولوجيا
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
- تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية
مقاييس إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.43 مليار دولار | 6.7% |
| 2025 | 1.58 مليار دولار | 10.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة المنتج المتنوعة
- إدارة سلسلة التوريد المتقدمة
- عروض الخدمة التي تعتمد على التكنولوجيا
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.