NOW Inc. (DNOW) Bundle
UNERCENDENDO NOW INC. (DNOW) Fluxos de receita
Análise de receita
Agora Inc. (DNOW) relatou receita total de US $ 1,52 bilhão Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa no setor de serviços de energia e distribuição.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações dos EUA | $1,050 | 69% |
| Operações Internacionais | $470 | 31% |
Pesquisa de discussão da receita por segmentos de negócios:
- Serviços de energia a montante: US $ 825 milhões
- Distribuição de produtos industriais: US $ 695 milhões
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,29 bilhão | +12.4% |
| 2022 | US $ 1,41 bilhão | +9.3% |
| 2023 | US $ 1,52 bilhão | +7.8% |
Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: US $ 1,22 bilhão (80,3%)
- Mercados internacionais: US $ 300 milhões (19,7%)
Um mergulho profundo na agora Inc. (DNOW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,6 milhões em 2022 para US $ 372,8 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 73,2 milhões para US $ 80,5 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 48,3 milhões para US $ 55,7 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.8% | 4.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% | 5.9% |
As métricas de gerenciamento de custos demonstram melhorias operacionais estratégicas nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como agora Inc. (DNOW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, agora Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 628,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da instalação de crédito: US $ 500 milhões
- Taxa atual de empréstimos: Libor + 2,25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 106,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Porcentagem de financiamento de ações: 62%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 38% |
| Financiamento de ações | 62% |
Avaliando a liquidez agora Inc. (DNOW)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.31 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Agora é a Inc. (DNOW) supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $15.22
- Alta de 52 semanas: $22.87
- Preço atual das ações: $18.45
- Desempenho no ano: +7.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 40% |
| Segurar | 8 | 53% |
| Vender | 1 | 7% |
Riscos -chave enfrentados agora Inc. (DNOW)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de petróleo e gás | Flutuações de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Mudanças tecnológicas | Posicionamento competitivo | Médio-alto |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Capital de giro: US $ 87,4 milhões
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Flutuações de preços de commodities
- Desafios de conformidade regulatória
- Escassez de habilidades da força de trabalho
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Setor de energia desaceleração | Médio | Redução de receita de US $ 45-65 milhões |
| Instabilidade econômica global | Baixo médio | US $ 30 a 50 milhões de perda potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Estratégias de otimização de custos
- Protocolos avançados de gerenciamento de riscos
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para agora Inc. (DNOW)
Oportunidades de crescimento
Agora, a Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de energia | 4.2% Cagr | US $ 127 milhões |
| Distribuição industrial | 3.8% Cagr | US $ 94 milhões |
| Mercados internacionais | 5.1% Cagr | US $ 156 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de transformação digital: US $ 22,5 milhões alocado para atualizações de tecnologia
- Parcerias estratégicas em mercados emergentes
- Recursos aprimorados de comércio eletrônico
Métricas de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,43 bilhão | 6.7% |
| 2025 | US $ 1,58 bilhão | 10.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de produtos diversificados
- Gerenciamento avançado da cadeia de suprimentos
- Ofertas de serviço orientadas por tecnologia
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
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