NOW Inc. (DNOW) Bundle
Entendiendo ahora las fuentes de ingresos de Inc. (DNOW)
Análisis de ingresos
Now Inc. (DNOW) reportó ingresos totales de $ 1.52 mil millones para el año fiscal 2023, reflejando el desempeño de la compañía en el sector de servicios y distribución de energía.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Operaciones de EE. UU. | $1,050 | 69% |
| Operaciones internacionales | $470 | 31% |
Desglose de ingresos clave por segmentos de negocios:
- Servicios de energía aguas arriba: $ 825 millones
- Distribución de productos industriales: $ 695 millones
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1.29 mil millones | +12.4% |
| 2022 | $ 1.41 mil millones | +9.3% |
| 2023 | $ 1.52 mil millones | +7.8% |
Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: $ 1.22 mil millones (80.3%)
- Mercados internacionales: $ 300 millones (19.7%)
Una inmersión profunda en la rentabilidad ahora Inc. (DNOW)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | 5.2% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 3.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 345.6 millones en 2022 a $ 372.8 millones en 2023
- Los ingresos operativos mejorados de $ 73.2 millones a $ 80.5 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 48.3 millones a $ 55.7 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.8% | 4.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Las métricas de gestión de costos demuestran mejoras operativas estratégicas en dimensiones financieras clave.
Deuda vs. Equity: Cómo ahora Inc. (DNOW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, ahora Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 214.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 37.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 628.9 millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Límite de la facilidad de crédito: $ 500 millones
- Tasa de endeudamiento actual: LIBOR + 2.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 106.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Porcentaje de financiación de capital: 62%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 38% |
| Financiamiento de capital | 62% |
Evaluar la liquidez de ahora Inc. (DNOW)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.31 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes ideas clave:
- Capital de trabajo total: $ 124.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.5 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
¿Ahora está sobrevaluado o infravalorado Inc. (DNOW)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x | 14.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $15.22
- 52 semanas de altura: $22.87
- Precio actual de las acciones: $18.45
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 6 | 40% |
| Sostener | 8 | 53% |
| Vender | 1 | 7% |
Riesgos clave que enfrenta ahora Inc. (DNOW)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de petróleo y gas | Fluctuaciones de ingresos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Restricciones operativas | Medio |
| Cambios tecnológicos | Posicionamiento competitivo | Medio-alto |
Exposición al riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
- Capital de explotación: $ 87.4 millones
Riesgos operativos
Los factores de riesgo operativos clave incluyen:
- Fluctuaciones de precios de productos básicos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Escasez de habilidades de la fuerza laboral
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Riesgos de condición del mercado
| Riesgo de mercado | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Recesión del sector energético | Medio | Reducción de ingresos de $ 45-65 millones |
| Inestabilidad económica global | Bajo en medio | $ 30-50 millones Pérdidas potenciales |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de flujos de ingresos
- Estrategias de optimización de costos
- Protocolos avanzados de gestión de riesgos
- Inversión tecnológica continua
Perspectivas de crecimiento futuro para ahora Inc. (DNOW)
Oportunidades de crecimiento
Now Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Servicios de energía | 4.2% Tocón | $ 127 millones |
| Distribución industrial | 3.8% Tocón | $ 94 millones |
| Mercados internacionales | 5.1% Tocón | $ 156 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversiones de transformación digital: $ 22.5 millones asignado para actualizaciones tecnológicas
- Asociaciones estratégicas en mercados emergentes
- Capacidades mejoradas de comercio electrónico
Métricas de proyección de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.43 mil millones | 6.7% |
| 2025 | $ 1.58 mil millones | 10.5% |
Ventajas competitivas
- Cartera de productos diversificados
- Gestión avanzada de la cadena de suministro
- Ofertas de servicio impulsadas por la tecnología
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.