NOW Inc. (DNOW) Bundle
Comprendre Now Inc. (DNOW) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Now Inc. (DNOW) a déclaré des revenus totaux de 1,52 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances de l'entreprise dans le secteur des services énergétiques et de la distribution.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Opérations américaines | $1,050 | 69% |
| Opérations internationales | $470 | 31% |
Réflexion clé des revenus par les segments d'entreprise:
- Services énergétiques en amont: 825 millions de dollars
- Distribution des produits industriels: 695 millions de dollars
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,29 milliard de dollars | +12.4% |
| 2022 | 1,41 milliard de dollars | +9.3% |
| 2023 | 1,52 milliard de dollars | +7.8% |
Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 1,22 milliard de dollars (80,3%)
- Marchés internationaux: 300 millions de dollars (19,7%)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Now Inc. (DNOW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 345,6 millions de dollars en 2022 à 372,8 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 73,2 millions de dollars à 80,5 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 48,3 millions de dollars à 55,7 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.8% | 4.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Les mesures de gestion des coûts démontrent des améliorations opérationnelles stratégiques entre les principales dimensions financières.
Dette vs Équité: comment maintenant Inc. (DNOW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Now Inc. démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 628,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.40 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit: 500 millions de dollars
- Taux d'emprunt actuel: Libor + 2,25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions ordinaires en circulation: 106,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Pourcentage de financement en actions: 62%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 38% |
| Financement par actions | 62% |
Évaluation de la liquidité Now Inc. (DNOW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.31 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Dette à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Now Inc. (DNOW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $15.22
- 52 semaines de haut: $22.87
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 40% |
| Prise | 8 | 53% |
| Vendre | 1 | 7% |
Risques clés face à Now Inc. (DNOW)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du pétrole et du gaz | Fluctuations des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Changements technologiques | Positionnement concurrentiel | Moyen-élevé |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Fluctuations des prix des matières premières
- Défis de conformité réglementaire
- Pénuries de compétences de la main-d'œuvre
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Ralentissement du secteur de l'énergie | Moyen | Réduction des revenus de 45 à 65 millions de dollars |
| Instabilité économique mondiale | À faible médium | 30 à 50 millions de dollars de perte potentielle |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Stratégies d'optimisation des coûts
- Protocoles avancés de gestion des risques
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures pour l'instant Inc. (DNOW)
Opportunités de croissance
Now Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services énergétiques | 4.2% TCAC | 127 millions de dollars |
| Distribution industrielle | 3.8% TCAC | 94 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 5.1% TCAC | 156 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements de transformation numérique: 22,5 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
- Partenariats stratégiques sur les marchés émergents
- Capacités de commerce électronique améliorées
Métriques de projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,43 milliard de dollars | 6.7% |
| 2025 | 1,58 milliard de dollars | 10.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié
- Gestion avancée de la chaîne d'approvisionnement
- Offres de services axés sur la technologie
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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