NOW Inc. (DNOW) Bundle
Verständnis jetzt Inc. (DNOW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Jetzt meldete Inc. (DNOW) den Gesamtumsatz von 1,52 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Leistung des Unternehmens im Bereich Energy Services und Distributionssektor wider.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| US -Operationen | $1,050 | 69% |
| Internationale Operationen | $470 | 31% |
Wichtige Umsatzaufschlüsselung durch Geschäftssegmente:
- Upstream Energy Services: 825 Millionen US -Dollar
- Verbreitung von Industrieprodukten: 695 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,29 Milliarden US -Dollar | +12.4% |
| 2022 | 1,41 Milliarden US -Dollar | +9.3% |
| 2023 | 1,52 Milliarden US -Dollar | +7.8% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 1,22 Milliarden US -Dollar (80,3%)
- Internationale Märkte: 300 Millionen US -Dollar (19,7%)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Now Inc. (DNOW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 345,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 372,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 73,2 Millionen US -Dollar Zu 80,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 48,3 Millionen US -Dollar Zu 55,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.8% | 4.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% | 5.9% |
Kostenmanagementkennzahlen zeigen strategische operative Verbesserungen in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie jetzt Inc. (DNOW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Now Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 628,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.40 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 500 Millionen Dollar
- Aktueller Kreditrate: LIBOR + 2,25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Hervorragende Stammaktien: 106,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 62%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 38% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 62% |
Bewertung der Liquidität der Now Inc. (DNOW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.31 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist jetzt Inc. (DNOW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $15.22
- 52 Wochen hoch: $22.87
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 40% |
| Halten | 8 | 53% |
| Verkaufen | 1 | 7% |
Wichtige Risiken für jetzt Inc. (DNOW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Öl- und Gasmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Technologische Veränderungen | Wettbewerbspositionierung | Mittelhoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Rohstoffpreisschwankungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Fertigkeitenknappheit der Belegschaft
- Cybersecurity -Schwachstellen
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiesektor Abschwung | Medium | Umsatzreduzierung von 45 bis 65 Mio. USD |
| Globale wirtschaftliche Instabilität | Niedrigmedium | 30-50 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kostenoptimierungsstrategien
- Fortschrittliche Risikomanagementprotokolle
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für den Moment Inc. (DNOW)
Wachstumschancen
Jetzt zeigt Inc. potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Energiedienste | 4.2% CAGR | 127 Millionen Dollar |
| Industrieverteilung | 3.8% CAGR | 94 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 5.1% CAGR | 156 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Transformationsinvestitionen: 22,5 Millionen US -Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Strategische Partnerschaften in Schwellenländern
- Verbesserte E-Commerce-Funktionen
Einnahmeprojektionsmetriken
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,43 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 1,58 Milliarden US -Dollar | 10.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Erweiterte Lieferkette Management
- Technologiebetriebene Serviceangebote
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
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