electroCore, Inc. (ECOR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Electrocore ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Electrocore ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 14.97 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 25.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 10.3 مليون دولار | 68.8% |
| إيرادات الخدمة | 4.67 مليون دولار | 31.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- كانت الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023 4.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 25.4%
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 54.3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.2 مليون دولار | 74.8% |
| أوروبا | 2.6 مليون دولار | 17.4% |
| بقية العالم | 1.17 مليون دولار | 7.8% |
غوص عميق في الربحية electrocore ، Inc. (ECOR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث التقارير الفصلية والسنوية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -74.5% | -68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -256.4% | -229.7% |
| صافي هامش الربح | -272.6% | -242.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- كان الربح الإجمالي لـ Q4 2023 -14.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 37.4 مليون دولار في عام 2023
- كانت الخسارة الصافية للسنة المالية 2023 54.6 مليون دولار
يشير أداء الإيرادات إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية ، مع هوامش سلبية متسقة عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Electrocore ، Inc. (ECOR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 85.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.3 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 137.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.3%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 42.6 مليون دولار | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 34.2 مليون دولار | 45% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 76.8 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للديون: مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- حجم عرض الأسهم: 18.5 مليون دولار
تقييم السيولة Electrocore ، Inc. (ECOR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.72 | يقترح إمكانيات تحويل نقدية فورية محدودة |
| رأس المال العامل | $ (14.3) مليون | موقف رأس المال العامل السلبي |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (28.6) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (3.2) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 22.4 مليون دولار
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية عن نقاط الإجهاد المالي المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 37.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 59.5 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 82.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.43 |
هل electrocore ، Inc. (ECOR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $0.34 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.89
- انخفاض الأسعار أكثر من 12 شهرًا: -61.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Electrocore ، Inc. (ECOR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 11.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلب الإيرادات الفصلية | 4.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات الفصلية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأجهزة الطبية
- تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة
- تغلغل السوق المحدود لتقنيات التحفيز العصبي
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- المشهد التنافسي مع 3-4 المنافسون المباشرون
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- حواجز تبني التكنولوجيا
مخاطر التنمية السريرية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقدم التجربة السريرية | 2 التجارب السريرية المستمرة | تأخير الموافقة التنظيمية المحتملة |
| الاستثمار في البحث | 6.3 مليون دولار نفقات البحث والتطوير | حاسمة لتطوير خط أنابيب المنتج |
مخاطر الأداء المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية:
- صافي الخسارة 15.2 مليون دولار في التقرير الفصلي الأخير
- نفقات التشغيل التي تمثل 85% من إجمالي الإيرادات
- متطلبات رفع رأس المال المحتملة في المستقبل
آفاق النمو المستقبلية لـ Electrocore ، Inc. (ECOR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- توسيع سوق الأعصاب المحتملة المقدرة 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- شريحة الأجهزة الطبية من المتوقع أن تنمو في 7.2% CAGR
- اختراق السوق الدولي المحتمل في أوروبا وآسيا
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 18.5 مليون دولار | 24.3 مليون دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
| ميزانية توسيع السوق | 3.7 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع 3 مؤسسات أبحاث الأعصاب الرئيسيةاستهداف التطبيقات السريرية الموسعة.
- مستهدف السكان المريض: 2.7 مليون المرشحين العلاج المحتملين
- الموافقات التنظيمية في 2 مناطق علاجية إضافية متوقع
- محفظة براءات الاختراع التي تضم 12 ابتكارات التكنولوجيا الطبية الفريدة
electroCore, Inc. (ECOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.