electroCore, Inc. (ECOR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Electrocore, Inc. (ECOR)
Analyse des revenus
ElectroCore, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,97 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 25.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 10,3 millions de dollars | 68.8% |
| Revenus de service | 4,67 millions de dollars | 31.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 4,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 25.4%
- Marge brute pour 2023: 54.3%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,2 millions de dollars | 74.8% |
| Europe | 2,6 millions de dollars | 17.4% |
| Reste du monde | 1,17 million de dollars | 7.8% |
Une plongée profonde dans Electrocore, Inc. (ECOR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les rapports trimestriels et annuels les plus récents.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -74.5% | -68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -256.4% | -229.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -272.6% | -242.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour le quatrième trimestre 2023 était - 14,2 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 37,4 millions de dollars en 2023
- La perte nette pour l'exercice 2023 était 54,6 millions de dollars
Les performances des revenus indiquent des défis continus dans la réalisation de la rentabilité, avec des marges négatives cohérentes à travers les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment Electrocore, Inc. (ECOR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 85,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 52,3 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 137,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.3%
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 42,6 millions de dollars | 55% |
| Capital payant supplémentaire | 34,2 millions de dollars | 45% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 76,8 millions de dollars | 100% |
Activité de financement récente
- Dernière émission de dette: Notes convertibles de 25 millions de dollars
- Note de crédit: Bb-
- Taille de l'offre d'équité: 18,5 millions de dollars
Évaluation des liquidités Electrocore, Inc. (ECOR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.72 | Suggère des capacités de conversion en espèces immédiates limitées |
| Fonds de roulement | (14,3) millions de dollars | Position négative du fonds de roulement |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (28,6) millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (3,2) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,4 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés révèlent des points de stress financiers potentiels:
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Actif actuel total: 45,2 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 59,5 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 82,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.43 |
ElectroCore, Inc. (ECOR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
| Cours actuel | $0.34 |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $0.23
- 52 semaines de haut: $0.89
- Baisse des prix sur 12 mois: -61.8%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à ElectroCore, Inc. (ECOR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 11,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Fluctuation des revenus trimestriels | 4,2 millions de dollars Revenus trimestriels totaux |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
- Retards de développement de produits potentiels
- Pénétration limitée du marché pour les technologies de neurostimulation
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 3-4 concurrents directs
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Barrières d'adoption de la technologie
Risques de développement clinique
| Zone de risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Progression des essais cliniques | 2 essais cliniques en cours | Retards d'approbation réglementaire potentiels |
| Investissement en recherche | 6,3 millions de dollars Dépenses de R&D | Critique pour le développement de pipeline de produits |
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Perte nette 15,2 millions de dollars Dans un récent rapport trimestriel
- Dépenses d'exploitation représentant 85% de revenus totaux
- Exigences potentielles d'élévation du capital futur
Perspectives de croissance futures pour ElectroCore, Inc. (ECOR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Potentiel d'expansion du marché de la neurologie estimé à 1,2 milliard de dollars d'ici 2026
- Le segment des dispositifs médicaux qui devait croître à 7.2% TCAC
- Pénétration potentielle du marché international en Europe et en Asie
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 18,5 millions de dollars | 24,3 millions de dollars |
| Investissement en R&D | 6,2 millions de dollars | 8,1 millions de dollars |
| Budget d'expansion du marché | 3,7 millions de dollars | 5,4 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 grandes institutions de recherche en neurologie, ciblant les applications cliniques élargies.
- Population de patients cibler: 2,7 millions candidats au traitement potentiel
- Approbations réglementaires dans 2 zones thérapeutiques supplémentaires prévu
- Portefeuille de brevets comprenant 12 Innovations de technologie médicale uniques
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