electroCore, Inc. (ECOR) Bundle
Verständnis von Electrocore, Inc. (ECOR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Electrocore, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,97 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 25.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 10,3 Millionen US -Dollar | 68.8% |
| Serviceeinnahmen | 4,67 Millionen US -Dollar | 31.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 25.4%
- Bruttomarge für 2023: 54.3%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,2 Millionen US -Dollar | 74.8% |
| Europa | 2,6 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| Rest der Welt | 1,17 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Electrocore, Inc. (ECOR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten vierteljährlichen und Jahresberichte.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -74.5% | -68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -256.4% | -229.7% |
| Nettogewinnmarge | -272.6% | -242.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für vierte 2023 war -14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten erreicht 37,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023 war 54,6 Millionen US -Dollar
Die Umsatzleistung zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität mit konstanten negativen Margen über die wichtigsten finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Electrocore, Inc. (ECOR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 85,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,3 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 137,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.3%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 42,6 Millionen US -Dollar | 55% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 34,2 Millionen US -Dollar | 45% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 76,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schuldvermittlung: 25 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Gutschrift: BB-
- Aktienangebotgröße: 18,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Electrocore, Inc. (ECOR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt begrenzte sofortige Bargeldkonversionsfunktionen vor |
| Betriebskapital | $ (14,3) Millionen | Negative Betriebskapitalposition |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: $ (28,6) Millionen
- Cashflow investieren: $ (3,2) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 22,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Belastungspunkte:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstrafe der aktuellen Verbindlichkeiten: 59,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 82,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.43 |
Ist Electrocore, Inc. (ECOR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.34 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $0.23
- 52 Wochen hoch: $0.89
- Preisrückgang über 12 Monate: -61.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Electrocore, Inc. (ECOR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 11,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | 4,2 Millionen US -Dollar Gesamtquartalersatz |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Sektor des Medizinprodukts
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
- Begrenzte Marktdurchdringung für Neurostimulationstechnologien
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Direkte Konkurrenten
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Technologie -Akzeptanzbarrieren
Klinische Entwicklungsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Studienprogression | 2 laufende klinische Studien | Potenzielle Zulassungsverzögerungen |
| Forschungsinvestition | 6,3 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben | Kritisch für die Produktpipelineentwicklung |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Nettoverlust von 15,2 Millionen US -Dollar im letzten vierteljährlichen Bericht
- Betriebskosten, die vertreten 85% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle zukünftige Kapitalanforderungen erhöhen Anforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Electrocore, Inc. (ECOR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Expansionspotential des Neurologie -Marktes geschätzt bei 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Segment für medizinisches Geräte prognostiziert, um zu wachsen 7.2% CAGR
- Potenzielle internationale Marktdurchdringung in Europa und Asien
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 18,5 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 6,2 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsbudget | 3,7 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen für NeurologieTargeting erweiterter klinischer Anwendungen.
- Zielpersonenpopulation: 2,7 Millionen potenzielle Behandlungskandidaten
- Regulatorische Zulassungen in 2 zusätzliche therapeutische Gebiete erwartet
- Patentportfolio umfasst 12 einzigartige Innovationen für Medizintechnik
electroCore, Inc. (ECOR) DCF Excel Template
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