electroCore, Inc. (ECOR) Bundle
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Análise de receita
Electrocore, Inc. relatou receita total de US $ 14,97 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 25.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 10,3 milhões | 68.8% |
| Receita de serviço | US $ 4,67 milhões | 31.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita trimestral para o quarto trimestre 2023 foi US $ 4,2 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 25.4%
- Margem bruta para 2023: 54.3%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 11,2 milhões | 74.8% |
| Europa | US $ 2,6 milhões | 17.4% |
| Resto do mundo | US $ 1,17 milhão | 7.8% |
Um mergulho profundo na Electrocore, Inc. (ECOR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos relatórios trimestrais e anuais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -74.5% | -68.3% |
| Margem de lucro operacional | -256.4% | -229.7% |
| Margem de lucro líquido | -272.6% | -242.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o quarto trimestre 2023 foi -US $ 14,2 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 37,4 milhões em 2023
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023 foi US $ 54,6 milhões
O desempenho da receita indica desafios contínuos para alcançar a lucratividade, com margens negativas consistentes nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. Equidade: Como a Electrocore, Inc. (ECOR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 85,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,3 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 137,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Taxa de juros médios ponderados: 7.3%
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 42,6 milhões | 55% |
| Capital adicional pago | US $ 34,2 milhões | 45% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 76,8 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de dívida: Notas conversíveis de US $ 25 milhões
- Classificação de crédito: Bb-
- Tamanho da oferta de ações: US $ 18,5 milhões
Avaliando a liquidez da Electrocore, Inc. (ECOR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.72 | Sugere recursos limitados de conversão de caixa imediato |
| Capital de giro | $ (14,3) milhões | Posição de capital de giro negativo |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: $ (28,6) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (3,2) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,4 milhões
Os principais indicadores de liquidez revelam possíveis pontos de estresse financeiro:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 45,2 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 59,5 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 82,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.43 |
A Electrocore, Inc. (ECOR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
| Preço atual das ações | $0.34 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $0.23
- Alta de 52 semanas: $0.89
- Declínio de preços ao longo de 12 meses: -61.8%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados Electrocore, Inc. (ECOR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 11,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Flutuação trimestral de receita | US $ 4,2 milhões receita trimestral total |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
- Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos
- Penetração de mercado limitada para tecnologias de neuroestimulação
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Cenário competitivo com 3-4 concorrentes diretos
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Barreiras de adoção de tecnologia
Riscos de desenvolvimento clínico
| Área de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Progressão do ensaio clínico | 2 Ensaios clínicos em andamento | Potenciais atrasos de aprovação regulatória |
| Investimento em pesquisa | US $ 6,3 milhões Despesas de P&D | Crítico para o desenvolvimento do pipeline de produtos |
Riscos de desempenho financeiro
Os indicadores de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 15,2 milhões no relatório trimestral recente
- Despesas operacionais representando 85% de receita total
- Potenciais requisitos futuros de aumento de capital
Perspectivas de crescimento futuro da Electrocore, Inc. (ECOR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de expansão do mercado de neurologia estimado em US $ 1,2 bilhão até 2026
- Segmento de dispositivos médicos projetado para crescer em 7.2% Cagr
- Potencial penetração no mercado internacional na Europa e Ásia
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 18,5 milhões | US $ 24,3 milhões |
| Investimento em P&D | US $ 6,2 milhões | US $ 8,1 milhões |
| Orçamento de expansão do mercado | US $ 3,7 milhões | US $ 5,4 milhões |
Principais parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 principais instituições de pesquisa em neurologia, direcionar aplicações clínicas expandidas.
- População de pacientes -alvo: 2,7 milhões Candidatos a tratamento em potencial
- Aprovações regulatórias em 2 áreas terapêuticas adicionais antecipado
- Portfólio de patentes compreendendo 12 inovações de tecnologia médica exclusivas
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