electroCore, Inc. (ECOR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Electrocore, Inc. (ECOR)
Análisis de ingresos
Electrocore, Inc. reportó ingresos totales de $ 14.97 millones para el año fiscal 2023, que representa un 25.4% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 10.3 millones | 68.8% |
| Ingresos por servicio | $ 4.67 millones | 31.2% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos trimestrales para el cuarto trimestre de 2023 fueron $ 4.2 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 25.4%
- Margen bruto para 2023: 54.3%
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 11.2 millones | 74.8% |
| Europa | $ 2.6 millones | 17.4% |
| Resto del mundo | $ 1.17 millones | 7.8% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Electrocore, Inc. (ECOR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad basadas en los informes trimestrales y anuales más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -74.5% | -68.3% |
| Margen de beneficio operativo | -256.4% | -229.7% |
| Margen de beneficio neto | -272.6% | -242.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para el cuarto trimestre de 2023 fue -$ 14.2 millones
- Los gastos operativos alcanzados $ 37.4 millones en 2023
- La pérdida neta para el año fiscal 2023 fue $ 54.6 millones
El rendimiento de los ingresos indica desafíos continuos para lograr la rentabilidad, con márgenes negativos consistentes a través de métricas financieras clave.
Deuda versus capital: cómo Electrocore, Inc. (ECOR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 85.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 52.3 millones | 38% |
| Deuda total | $ 137.7 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.45:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
- Tasa de interés promedio ponderada: 7.3%
Detalles de financiamiento de capital
| Componente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 42.6 millones | 55% |
| Capital pagado adicional | $ 34.2 millones | 45% |
| Equidad total de los accionistas | $ 76.8 millones | 100% |
Actividad de financiamiento reciente
- Última emisión de la deuda: Notas convertibles de $ 25 millones
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
- Tamaño de la oferta de capital: $ 18.5 millones
Evaluación de la liquidez de Electrocore, Inc. (ECOR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.89 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.72 | Sugiere capacidades limitadas de conversión de efectivo inmediato |
| Capital de explotación | $ (14.3) millones | Posición negativa de capital de trabajo |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ (28.6) millones
- Invertir flujo de efectivo: $ (3.2) millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 22.4 millones
Los indicadores clave de liquidez revelan posibles puntos de estrés financiero:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.5 millones
- Activos actuales totales: $ 45.2 millones
- Pasivos corrientes totales: $ 59.5 millones
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 82.7 millones |
| Relación deuda / capital | 2.43 |
¿El electrocore, el Inc. (ECOR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.92 |
| Precio de las acciones actual | $0.34 |
El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $0.23
- 52 semanas de altura: $0.89
- Disminución del precio durante 12 meses: -61.8%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 1 |
| Vender | 0 |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Electrocore, Inc. (ECOR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 11.4 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuación de ingresos trimestrales | $ 4.2 millones Ingresos trimestrales totales |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de dispositivos médicos
- Retrasos potenciales de desarrollo de productos
- Penetración de mercado limitada para tecnologías de neuroestimulación
Riesgos de mercado
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Panorama competitivo con 3-4 competidores directos
- Posibles cambios en la política de reembolso
- Barreras de adopción de tecnología
Riesgos de desarrollo clínico
| Área de riesgo | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Progresión del ensayo clínico | 2 ensayos clínicos en curso | Retrasos potenciales de aprobación regulatoria |
| Inversión de investigación | $ 6.3 millones Gasto de I + D | Crítico para el desarrollo de la tubería de productos |
Riesgos de desempeño financiero
Los indicadores de riesgo financiero incluyen:
- Pérdida neta de $ 15.2 millones En el reciente informe trimestral
- Gastos operativos que representan 85% de ingresos totales
- Los requisitos potenciales de recaudación de capital futuro
Perspectivas de crecimiento futuro para Electrocore, Inc. (ECOR)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:
- Potencial de expansión del mercado de neurología estimado en $ 1.2 mil millones para 2026
- Segmento de dispositivos médicos que se proyectan para crecer a 7.2% Tocón
- Penetración potencial del mercado internacional en Europa y Asia
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 18.5 millones | $ 24.3 millones |
| Inversión de I + D | $ 6.2 millones | $ 8.1 millones |
| Presupuesto de expansión del mercado | $ 3.7 millones | $ 5.4 millones |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones con 3 Instituciones de investigación de neurología importantes, dirigido a aplicaciones clínicas ampliadas.
- Población de pacientes objetivo: 2.7 millones posibles candidatos de tratamiento
- Aprobaciones regulatorias en 2 áreas terapéuticas adicionales anticipado
- Cartera de patentes compuesto por 12 innovaciones únicas de tecnología médica
electroCore, Inc. (ECOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.