FAT Brands Inc. (FAT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Inc. (الدهون)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Fat Brands Inc. إيرادات إجمالية 380.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| امتياز المطاعم | 267.3 | 70.2% |
| الترخيص | 58.7 | 15.4% |
| خدمات الشركات | 54.5 | 14.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- شريحة مطعم ولدت 267.3 مليون دولار في عام 2023
- زادت إيرادات الترخيص بحلول 8.6% مقارنة بالعام السابق
- أظهرت خدمات الشركات 12.3% النمو في 2023
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية 62% من الإيرادات التي نشأت من أسواق أمريكا الشمالية ، مع 24% من المواقع الدولية و 14% من الأسواق الناشئة.
الغوص العميق في ربحية Fat Brands Inc. (الدهون)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في شركة Fat Brands Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 2.8% | 3.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطردا عبر مقاييس متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 287.6 مليون دولار في 2022 إلى 312.4 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 73.5 مليون دولار إلى 89.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 39.7 مليون دولار إلى 51.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 9.1% | 9.6% |
| تكلفة الإيرادات | 673.2 مليون دولار | 697.5 مليون دولار |
تكشف مقارنة الصناعة عن وضع تنافسي مع متوسط هوامش الربحية في قطاع المطاعم.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Fat Brands Inc. (FAT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $487.6 مليون | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $295.4 مليون | 37.7% |
| إجمالي الديون | $783 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $783 مليون | 68% |
| تمويل الأسهم | $369 مليون | 32% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار في 7.25% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: 175 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 5.7 سنوات
تقييم سيولة Fat Brands Inc. (الدهون)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في شركة Fat Brands Inc.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال العامل | $ (37.4) مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 15.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: $ (22.7) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 8.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 486.3 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 73.7 مليون دولار |
الرصيد النقد والمكافئات النقدية: 24.1 مليون دولار.
- قيود السيولة المحتملة واضحة من النسبة الحالية أقل من 1.0
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى الضغط المالي على المدى القصير المحتمل
- يوفر التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي بعض المرونة المالية
هل شركة Fat Brands Inc. (الدهون) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.50 - $34.75
- سعر السهم الحالي: $28.40
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +14.6%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
يشير النطاق السعري المستهدف إلى فرص التقييم المحتملة مع هدف سعر الإجماع $32.50، يمثل أ 14.4% الاتجاه الصعودي المحتمل من المستويات الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fat Brands Inc. (الدهون)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| قيود سوق العمل | زيادة تكاليف التشغيل | واسطة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | فشل النظام المحتمل | واسطة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 287.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 22.1 مليون دولار سنويا
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- إمكانات حصة السوق
- مسابقة صناعة مكثفة
- ضغط التسعير من مقدمي الخدمات البديلة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | المخاطر التنظيمية |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 4.3 مليون دولار | عالي |
| امتثال العمل | 2.1 مليون دولار | واسطة |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على أداء الأعمال:
- تأثير معدل التضخم: 4.7%
- تقلبات الإنفاق على المستهلك: ±3.2%
- تقلبات أسعار الفائدة: 0.25% - 0.5%
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fat Brands Inc. (FAT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي واختراق السوق عبر قطاعات متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع امتياز المطعم مع 47 مواقع جديدة مخطط لها لعام 2024
- من المتوقع أن تزيد منصة الطلب الرقمي من الإيرادات 22%
- استهداف دخول السوق الدولي 5 بلدان جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $625 مليون | 15.3% |
| 2025 | $715 مليون | 14.4% |
| 2026 | $825 مليون | 15.4% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار تكامل التكنولوجيا 42 مليون دولار
- استهداف توسع المطبخ السحابي 12 المناطق الحضرية
- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول مع المتوقع 1.2 مليون التنزيلات
المزايا التنافسية
| ميزة | مقياس التأثير |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 37% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| إدارة سلسلة التوريد | 18 مليون دولار تخفيض التكاليف السنوي |
| تنويع العلامة التجارية | 5 مفاهيم مطعم إضافية |
FAT Brands Inc. (FAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.