FTI Consulting, Inc. (FCN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات FTI Consulting ، Inc. (FCN)
تحليل الإيرادات
أبلغت FTI Consulting ، Inc. عن إجمالي إيرادات 2.54 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي القوي للشركة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تمويل الشركات وإعادة الهيكلة | 690.4 مليون دولار | +12.3% |
| الاستشارات الجنائية والتقاضي | 542.1 مليون دولار | +8.7% |
| الاستشارات الاقتصادية | 473.6 مليون دولار | +6.5% |
| تكنولوجيا | 422.9 مليون دولار | +9.2% |
| الاتصالات الاستراتيجية | 411.0 مليون دولار | +5.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- أمريكا الشمالية ممثلة 68.5% من إجمالي الإيرادات
- تمثل أوروبا 22.3% من إجمالي الإيرادات
- ساهمت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 9.2% من إجمالي الإيرادات
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي نمو الإيرادات العضوية 8.9%
- زيادة معدل الفواتير 4.6%
- نمو عدد المواعيد القابلة للفوترة 4.3%
غوص عميق في الربحية FTI Consulting ، Inc. (FCN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الاستشارات عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 14.1% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 9.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.5% | 15.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا وكفاءة تشغيلية.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.6% سنة سنة
- نما دخل التشغيل إلى 287.4 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 203.1 مليون دولار في السنة المالية
يظهر تحليل الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا بهوامش أعلى من القطاع المتوسط.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 15.3% | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 8.9% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم FTI Consulting ، Inc. (FCN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ FTI Consulting ، Inc. (FCN) على هيكل مالي معقد مع ديون استراتيجية وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 446.2 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 82.5 مليون دولار | 11.5% |
| إجمالي الديون | 528.7 مليون دولار | 73.8% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 187.3 مليون دولار | 26.2% |
| تمويل الديون | 528.7 مليون دولار | 73.8% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إعادة تمويل الديون: 250 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.75%
- نضج الديون: 5-7 سنوات
تقييم سيولة FTI Consulting ، Inc. (FCN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 263.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار | 389.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.8 مليون دولار | -142.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.5 مليون دولار | -185.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 534.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 749.8 مليون دولار
إدارة الديون
| مقياس الديون | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 623.7 مليون دولار | 612.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 1.38 |
هل FTI Consulting ، Inc. (FCN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
سعر السهم الحالي: $131.58 (اعتبارًا من يناير 2024)
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 13.2x |
مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $104.21 - $139.73
- عائد عام: +14.6%
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
تحليل توزيع الأرباح:
| عائد الأرباح | نسبة الدفع | توزيعات الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 1.64 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
- متوسط السعر المستهدف: $145.60
مؤشرات التقييم النسبية:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة P/E إلى الأمام | 15.9x |
| نسبة السعر/المبيعات | 1.8x |
المخاطر الرئيسية التي تواجه FTI Consulting ، Inc. (FCN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالي |
| الأمن السيبراني | مخاطر خرق البيانات | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية مع 3.7% الحد من حصة السوق
- اضطرابات البنية التحتية التكنولوجية المحتملة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على عقود العميل
مخاطر الأداء المالي
تشمل مؤشرات المخاطر الكبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.42
- تقلبات هامش التشغيل حولها 12.5%
- مخاطر تركيز الإيرادات المحتملة في قطاعات محددة
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير المستمر | 24.6 مليون دولار |
| الاحتفاظ بالموهبة | حزم التعويض المحسنة | 12.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ FTI Consulting ، Inc. (FCN)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو FTI Consulting أبعاد استراتيجية متعددة مع مجالات التركيز الرئيسية:
- توسيع قطاع الإيرادات عبر 4 خطوط الخدمة الأساسية
- اختراق السوق الجغرافي في الأسواق العالمية الناشئة
- التكنولوجيا الاستراتيجية والاستثمارات التحول الرقمي
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.74 مليار دولار | 2.92 مليار دولار |
| معدل النمو العضوي | 5.6% | 6.2% |
| الإيرادات الدولية | 687 مليون دولار | 742 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- التوسع الاستشاري التكنولوجي
- خدمات الأمن السيبراني
- القدرات الاستشارية للتحول الرقمي
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة خدمة متنوعة
- قاعدة العملاء العالمية عبر 26 دولة
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
| منطقة الاستثمار | 2024 تخصيص |
|---|---|
| استثمارات البحث والتطوير | 78 مليون دولار |
| التحول الرقمي | 45 مليون دولار |
| اكتساب المواهب | 32 مليون دولار |
FTI Consulting, Inc. (FCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.