FTI Consulting, Inc. (FCN) Bundle
Compréhension des sources de revenus de FTI Consulting, Inc. (FCN)
Analyse des revenus
FTI Consulting, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,54 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières solides de l'entreprise.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Finance d'entreprise et restructuration | 690,4 millions de dollars | +12.3% |
| Conseil médico-légal et litigieux | 542,1 millions de dollars | +8.7% |
| Conseil économique | 473,6 millions de dollars | +6.5% |
| Technologie | 422,9 millions de dollars | +9.2% |
| Communications stratégiques | 411,0 millions de dollars | +5.8% |
Répartition des sources de revenus
- L'Amérique du Nord représente 68.5% de revenus totaux
- L'Europe a expliqué 22.3% de revenus totaux
- La région Asie-Pacifique a contribué 9.2% de revenus totaux
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Croissance totale des revenus organiques de 8.9%
- Augmentation moyenne de taux facturable de 4.6%
- Croison effilée facturable de 4.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de FTI Consulting, Inc. (FCN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières du cabinet de conseil révèlent des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.3% | 14.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 9.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.5% | 15.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.6% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté 287,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 203,1 millions de dollars au cours de l'exercice
L'analyse comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 15.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 8.9% |
Dette vs Équité: comment FTI Consulting, Inc. (FCN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
FTI Consulting, Inc. (FCN) maintient une structure financière complexe avec une dette stratégique et une gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 446,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 82,5 millions de dollars | 11.5% |
| Dette totale | 528,7 millions de dollars | 73.8% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 187,3 millions de dollars | 26.2% |
| Financement de la dette | 528,7 millions de dollars | 73.8% |
Activité de dette récente
- Dernier refinancement de la dette: 250 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 4.75%
- Maturité de la dette: 5-7 ans
Évaluation des liquidités FTI Consulting, Inc. (FCN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 263,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,3 millions de dollars | 389,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,8 millions de dollars | - 142,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 198,5 millions de dollars | - 185,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 534,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 749,8 millions de dollars
Gestion de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Dette totale | 623,7 millions de dollars | 612,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | 1.38 |
FTI Consulting, Inc. (FCN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
Prix actuel de l'action: $131.58 (En janvier 2024)
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3x | 17,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.2x |
Métriques de performance des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $104.21 - $139.73
- Retour de l'année à jour: +14.6%
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Analyse des dividendes:
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement | Dividende annuel |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 1,64 $ par action |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Objectif de prix moyen: $145.60
Indicateurs d'évaluation relatifs:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio P / E | 15.9x |
| Ratio de prix / de vente | 1,8x |
Risques clés face à FTI Consulting, Inc. (FCN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Haut |
| Cybersécurité | Risques de violation de données | Haut |
Risques opérationnels clés
- Pression de paysage concurrentiel avec 3.7% réduction de la part de marché
- Perturbations potentielles de l'infrastructure technologique
- L'incertitude économique mondiale a un impact sur les contrats des clients
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque importants comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.42
- Volatilité de la marge opérationnelle autour 12.5%
- Risques potentiels de concentration des revenus dans des secteurs spécifiques
Gestion stratégique des risques
| Élément de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement en R&D continu | 24,6 millions de dollars |
| Rétention des talents | Packages de rémunération améliorés | 12,3 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour FTI Consulting, Inc. (FCN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de FTI Consulting englobe plusieurs dimensions stratégiques avec des domaines de mise au point clés:
- Expansion du segment des revenus à travers 4 lignes de service primaires
- Pénétration du marché géographique sur les marchés mondiaux émergents
- Investissements de technologie stratégique et de transformation numérique
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,74 milliards de dollars | 2,92 milliards de dollars |
| Taux de croissance organique | 5.6% | 6.2% |
| Revenus internationaux | 687 millions de dollars | 742 millions de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion du conseil technologique
- Amélioration des services de cybersécurité
- Capacités de conseil en transformation numérique
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portefeuille de services diversifié
- Base de clientèle mondiale à travers 26 pays
- Capacités technologiques avancées
| Zone d'investissement | 2024 allocation |
|---|---|
| Investissements de R&D | 78 millions de dollars |
| Transformation numérique | 45 millions de dollars |
| Acquisition de talents | 32 millions de dollars |
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