FTI Consulting, Inc. (FCN) Bundle
FTI Consulting, Inc. (FCN) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
FTI Consulting, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,54 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens demonstriert.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Unternehmensfinanzierung und Umstrukturierung | 690,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Forensische und Rechtsstreitberatung | 542,1 Millionen US -Dollar | +8.7% |
| Wirtschaftliche Beratung | 473,6 Millionen US -Dollar | +6.5% |
| Technologie | 422,9 Millionen US -Dollar | +9.2% |
| Strategische Kommunikation | 411,0 Millionen US -Dollar | +5.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Nordamerika vertreten 68.5% des Gesamtumsatzes
- Europa machte sich aus 22.3% des Gesamtumsatzes
- Die asiatisch-pazifische Region hat beigetragen 9.2% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Gesamt organisches Umsatzwachstum von 8.9%
- Durchschnittlich abrechnungsfähiger Zinserhöhung von 4.6%
- Billierbares Hauptwachstum von 4.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von FTI Consulting, Inc. (FCN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Beratungsunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 14.1% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 9.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.5% | 15.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen einheitliches Wachstum und Betriebseffizienz.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 287,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 203,1 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit Rändern über dem Median des Sektors.
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 15.3% | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 8.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie FTI Consulting, Inc. (FCN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
FTI Consulting, Inc. (FCN) unterhält eine komplexe Finanzstruktur mit strategischen Schulden und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 446,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 82,5 Millionen US -Dollar | 11.5% |
| Gesamtverschuldung | 528,7 Millionen US -Dollar | 73.8% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 187,3 Millionen US -Dollar | 26.2% |
| Fremdfinanzierung | 528,7 Millionen US -Dollar | 73.8% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 250 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von FTI Consulting, Inc. (FCN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 263,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar | 389,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,8 Millionen | -142,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,5 Millionen | -185,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 534,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 749,8 Millionen US -Dollar
Schuldenmanagement
| Schuldenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 623,7 Millionen US -Dollar | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 | 1.38 |
Ist FTI Consulting, Inc. (FCN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktueller Aktienkurs: $131.58 (ab Januar 2024)
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3x | 17,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.2x |
Aktienleistung Metriken:
- 52-wöchige Preisspanne: $104.21 - $139.73
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +14.6%
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
Dividendenanalyse:
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote | Jährliche Dividende |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | 1,64 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Durchschnittspreisziel: $145.60
Relative Bewertungsindikatoren:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | 15,9x |
| Preis-/Umsatzquote | 1,8x |
Schlüsselrisiken für FTI Consulting, Inc. (FCN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
| Cybersicherheit | Datenverletzungsrisiken | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck mit 3.7% Marktanteilsreduzierung
- Potenzielle Störungen der Technologieinfrastruktur
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit, die sich auf Kundenverträge auswirken
Finanzielle Leistungsrisiken
Zu den signifikanten Risikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.42
- Betriebsrandvolatilität 12.5%
- Potenzielle Einnahmenkonzentrationsrisiken in bestimmten Sektoren
Strategisches Risikomanagement
| Risikoelement | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Kontinuierliche F & E -Investition | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Talentbindung | Verbesserte Kompensationspakete | 12,3 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für FTI Consulting, Inc. (FCN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von FTI Consulting umfasst mehrere strategische Dimensionen mit den wichtigsten Fokusbereichen:
- Umsatzsegmentweiterung über 4 Primärdienstlinien
- Geografische Marktdurchdringung in aufstrebenden globalen Märkten
- Strategische Technologie- und digitale Transformationsinvestitionen
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,74 Milliarden US -Dollar | 2,92 Milliarden US -Dollar |
| Organische Wachstumsrate | 5.6% | 6.2% |
| Internationale Einnahmen | 687 Millionen Dollar | 742 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Expansion der Technologieberatung
- Cybersecurity Services Verbesserung
- Beratungsfunktionen für digitale Transformation
Wettbewerbsvorteile sind:
- Verschiedenes Service -Portfolio
- Globaler Kundenstamm über 26 Länder
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
| Investitionsbereich | 2024 Zuweisung |
|---|---|
| F & E -Investitionen | 78 Millionen Dollar |
| Digitale Transformation | 45 Millionen Dollar |
| Talentakquisition | 32 Millionen Dollar |
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