FTI Consulting, Inc. (FCN) Bundle
UNFERENCIAMENTO FTI Consulting, Inc. (FCN) Fluxos de receita
Análise de receita
A FTI Consulting, Inc. relatou receita total de US $ 2,54 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o robusto desempenho financeiro da empresa.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Finanças e reestruturação corporativa | US $ 690,4 milhões | +12.3% |
| Consultoria forense e de litígios | US $ 542,1 milhões | +8.7% |
| Consultoria econômica | US $ 473,6 milhões | +6.5% |
| Tecnologia | US $ 422,9 milhões | +9.2% |
| Comunicações estratégicas | US $ 411,0 milhões | +5.8% |
Receita Remons de Receita
- América do Norte representada 68.5% de receita total
- A Europa foi responsável 22.3% de receita total
- A região da Ásia-Pacífico contribuiu 9.2% de receita total
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Crescimento total da receita orgânica de 8.9%
- Aumento médio da taxa faturável de 4.6%
- Crescimento de contos de funcionários faturados de faturamento 4.3%
Um mergulho profundo na FTI Consulting, Inc. (FCN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de consultoria revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 14.1% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 9.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.5% | 15.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.
- O lucro bruto aumentou em 6.6% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 287,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 203,1 milhões No ano fiscal
A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 15.3% | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 8.9% |
Dívida vs. Equidade: como a FTI Consulting, Inc. (FCN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A FTI Consulting, Inc. (FCN) mantém uma estrutura financeira complexa com dívida estratégica e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 446,2 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 82,5 milhões | 11.5% |
| Dívida total | US $ 528,7 milhões | 73.8% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 187,3 milhões | 26.2% |
| Financiamento da dívida | US $ 528,7 milhões | 73.8% |
Atividade de dívida recente
- Último refinanciamento de dívida: US $ 250 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da FTI Consulting, Inc. (FCN)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 263,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões | US $ 389,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,8 milhões | -US $ 142,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198,5 milhões | -US $ 185,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 534,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 749,8 milhões
Gerenciamento de dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 623,7 milhões | US $ 612,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | 1.38 |
A FTI Consulting, Inc. (FCN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Preço atual das ações: $131.58 (em janeiro de 2024)
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.2x |
Métricas de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $104.21 - $139.73
- Retorno no ano: +14.6%
- Capitalização de mercado: US $ 4,2 bilhões
Análise de dividendos:
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | US $ 1,64 por ação |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Meta de preço médio: $145.60
Indicadores de avaliação relativa:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Razão P/E direta | 15.9x |
| Índice de Preço/Vendas | 1.8x |
Riscos -chave enfrentados pela FTI Consulting, Inc. (FCN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
| Segurança cibernética | Riscos de violação de dados | Alto |
Principais riscos operacionais
- Pressão da paisagem competitiva com 3.7% redução de participação de mercado
- Potenciais interrupções da infraestrutura tecnológica
- Incerteza econômica global afetando contratos de clientes
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores de risco significativos incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42
- Volatilidade da margem operacional em torno 12.5%
- Riscos potenciais de concentração de receita em setores específicos
Gerenciamento estratégico de riscos
| Elemento de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Investimento contínuo de P&D | US $ 24,6 milhões |
| Retenção de talentos | Pacotes de compensação aprimorados | US $ 12,3 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da FTI Consulting, Inc. (FCN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da FTI Consulting abrange várias dimensões estratégicas com as principais áreas de foco:
- Expansão do segmento de receita através 4 linhas de serviço primárias
- Penetração do mercado geográfico em mercados globais emergentes
- Tecnologia estratégica e investimentos de transformação digital
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,74 bilhões | US $ 2,92 bilhões |
| Taxa de crescimento orgânico | 5.6% | 6.2% |
| Receita internacional | US $ 687 milhões | US $ 742 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expansão de consultoria em tecnologia
- Aprimoramento dos serviços de segurança cibernética
- Capacidades de consultoria de transformação digital
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de serviços diversificados
- Base global de clientes em toda 26 países
- Capacidades tecnológicas avançadas
| Área de investimento | 2024 Alocação |
|---|---|
| Investimentos em P&D | US $ 78 milhões |
| Transformação digital | US $ 45 milhões |
| Aquisição de talentos | US $ 32 milhões |
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