FTI Consulting, Inc. (FCN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos FTI Consulting, Inc. (FCN)
Análisis de ingresos
FTI Consulting, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.54 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el sólido desempeño financiero de la compañía.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Finanzas y reestructuraciones corporativas | $ 690.4 millones | +12.3% |
| Consultoría forense y de litigios | $ 542.1 millones | +8.7% |
| Consultoría económica | $ 473.6 millones | +6.5% |
| Tecnología | $ 422.9 millones | +9.2% |
| Comunicaciones estratégicas | $ 411.0 millones | +5.8% |
Desglose de flujos de ingresos
- América del Norte representada 68.5% de ingresos totales
- Europa contabilizó 22.3% de ingresos totales
- Región de Asia-Pacífico contribuido 9.2% de ingresos totales
Las ideas clave de ingresos para 2023 incluyen:
- Crecimiento total de ingresos orgánicos de 8.9%
- Aumento promedio de tasas facturables de 4.6%
- Crecimiento de personal facturable de 4.3%
Una inmersión profunda en FTI Consulting, Inc. (FCN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la firma de consultoría revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.3% | 14.1% |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | 9.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 16.5% | 15.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento constante y eficiencia operativa.
- La ganancia bruta aumentó por 6.6% año tras año
- Los ingresos operativos crecieron a $ 287.4 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 203.1 millones en el año fiscal
El análisis comparativo de la industria muestra un posicionamiento competitivo con márgenes por encima de la mediana del sector.
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen operativo | 15.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | 8.9% |
Deuda versus capital: cómo FTI Consulting, Inc. (FCN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
FTI Consulting, Inc. (FCN) mantiene una estructura financiera compleja con deuda estratégica y gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 446.2 millones | 62.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 82.5 millones | 11.5% |
| Deuda total | $ 528.7 millones | 73.8% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 187.3 millones | 26.2% |
| Financiación de la deuda | $ 528.7 millones | 73.8% |
Actividad de la deuda reciente
- Último refinanciación de la deuda: $ 250 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda: 5-7 años
Evaluar la liquidez de FTI Consulting, Inc. (FCN)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 287.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 263.4 millones
- Crecimiento año tras año: 9.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.3 millones | $ 389.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 156.8 millones | -$ 142.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 198.5 millones | -$ 185.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 534.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 215.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 749.8 millones
Gestión de la deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 623.7 millones | $ 612.4 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 | 1.38 |
¿FTI Consulting, Inc. (FCN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
Precio actual de las acciones: $131.58 (A partir de enero de 2024)
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.3x | 17.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.7x | 13.2x |
Métricas de rendimiento de stock:
- Rango de precios de 52 semanas: $104.21 - $139.73
- Retorno a la fecha: +14.6%
- Capitalización de mercado: $ 4.2 mil millones
Análisis de dividendos:
| Rendimiento de dividendos | Relación de pago | Dividendo anual |
|---|---|---|
| 1.2% | 22% | $ 1.64 por acción |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
- Precio objetivo promedio: $145.60
Indicadores de valoración relativa:
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación P/E delantera | 15.9x |
| Ratio de precio/ventas | 1.8x |
Riesgos clave que enfrenta FTI Consulting, Inc. (FCN)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Alto |
| Ciberseguridad | Riesgos de violación de datos | Alto |
Riesgos operativos clave
- Presión de panorama competitiva con 3.7% Reducción de la cuota de mercado
- Potencial
- Incertidumbre económica global que impacta los contratos del cliente
Riesgos de desempeño financiero
Los indicadores de riesgo significativos incluyen:
- Relación deuda / capital de 1.42
- Volatilidad del margen operativo alrededor 12.5%
- Riesgos potenciales de concentración de ingresos en sectores específicos
Gestión de riesgos estratégicos
| Elemento de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | Inversión continua de I + D | $ 24.6 millones |
| Retención de talento | Paquetes de compensación mejorados | $ 12.3 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para FTI Consulting, Inc. (FCN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de FTI Consulting abarca múltiples dimensiones estratégicas con áreas de enfoque clave:
- Expansión del segmento de ingresos en todo 4 líneas de servicio principales
- Penetración del mercado geográfico en mercados globales emergentes
- Tecnología estratégica y inversiones de transformación digital
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.74 mil millones | $ 2.92 mil millones |
| Tasa de crecimiento orgánico | 5.6% | 6.2% |
| Ingresos internacionales | $ 687 millones | $ 742 millones |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expansión de consultoría de tecnología
- Mejora de los servicios de ciberseguridad
- Capacidades de asesoramiento de transformación digital
Las ventajas competitivas incluyen:
- Cartera de servicios diversos
- Base de clientes globales en todo 26 países
- Capacidades tecnológicas avanzadas
| Área de inversión | Asignación 2024 |
|---|---|
| Inversiones de I + D | $ 78 millones |
| Transformación digital | $ 45 millones |
| Adquisición de talento | $ 32 millones |
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