Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Flux Power Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Flux Power Holdings ، Inc. إيرادات إجمالية 24.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 42.5% زيادة من إيرادات العام السابق بقيمة 17.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة بطارية الليثيوم أيون | 18,225,000 | 75% |
| خدمات إصلاح البطارية | 3,645,000 | 15% |
| حلول البطارية الأخرى | 2,430,000 | 10% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- التوسع في سوق معدات التعامل مع المواد
- زيادة الطلب على أنظمة بطارية المركبات الكهربائية
- النمو في حلول تخزين الطاقة المتجددة
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 19,440,000 | 48.3% |
| أوروبا | 3,645,000 | 35.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,215,000 | 22.5% |
كانت إيرادات الشركة للسهم الواحد في عام 2023 $0.65، مقارنة ب $0.46 في السنة المالية السابقة.
غوص عميق في ربحية Flux Power Holdings ، Inc. (Flux)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.5% | 24.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -15.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 1.8 نقطة مئوية
- تخفيض الخسائر التشغيلية من 12.3 مليون دولار ل 9.7 مليون دولار
- نمو الإيرادات 17.6% سنة سنة
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الهامش ، مع انخفاض النفقات التشغيلية 6.2% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Flux Power Holdings ، Inc. (Flux) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Flux Power Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.77 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة لعام 2023: 1.1 مليون دولار
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
انهيار الديون حسب المصدر:
| مصدر الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 10.5 مليون دولار | 65% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 4.2 مليون دولار | 26% |
| تمويل المعدات | 1.8 مليون دولار | 9% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 15.6 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $3.45
- إجمالي رأس المال المساواة الذي أثير في عام 2023: 7.2 مليون دولار
تقييم السيولة Flux Power Holdings ، Inc. (FLUX)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف Flux Power Holdings ، Inc. أن مقاييس السيولة المالية تكشف عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 5.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Flux Power Holdings ، Inc. (Flux) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.32 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.28 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.62 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -38.7% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- السعر المستهدف الإجماع: $4.75
رؤى تقييم إضافية
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 48.3 مليون دولار |
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة سعر إلى البيع | 2.14 |
حجم التداول والسيولة
- متوسط حجم التداول اليومي: 156،000 سهم
- الأسهم المعلقة: 14.7 مليون
- يطفو: 12.3 مليون سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Flux Power Holdings ، Inc. (Flux)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التقنيات البديلة الناشئة | 18% ضعف حصة السوق |
| الموردين | تحديات مصادر المكون | 3.7 مليون دولار تكاليف المشتريات المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلبات التدفق النقدي: 2.1 مليون دولار مخاطر التقلب الفصلية
- التزامات الديون: 14.6 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 7.3% تأثير ترجمة العملة المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تحديات الامتثال التنظيمية
- فجوات حماية الملكية الفكرية
البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | عدم الامتثال المحتمل | $850,000 غرامة محتملة |
| معايير السلامة | متطلبات شهادة المنتج | 1.2 مليون دولار الاستثمار الامتثال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر التنويع والاستثمار التكنولوجي ومراقبة الامتثال الاستباقي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Flux Power Holdings ، Inc. (Flux)
فرص النمو
توضح Flux Power Holdings ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق بطارية الليثيوم أيون | 13.1% CAGR | 185.9 مليار دولار |
| معدات التعامل مع المواد | 8.7% CAGR | 62.4 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع في حلول بطارية المركبات الكهربائية
- قدرات التصنيع المحسنة
- زيادة الاستثمار في تقنيات البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 38.5 مليون دولار | 22.4% |
| 2025 | 47.2 مليون دولار | 26.3% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا نظام إدارة البطارية الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- الشراكات الاستراتيجية في قطاع معالجة المواد
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.