Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Bundle
Comprendre Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Flux Power Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 24,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 42.5% Augmentation par rapport aux revenus de l'année précédente de 17,1 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de batterie lithium-ion | 18,225,000 | 75% |
| Services de réparation de batterie | 3,645,000 | 15% |
| Autres solutions de batterie | 2,430,000 | 10% |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent:
- Extension du marché des équipements de manutention des matériaux
- Demande accrue de systèmes de batterie de véhicules électriques
- Croissance des solutions de stockage d'énergie renouvelable
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 19,440,000 | 48.3% |
| Europe | 3,645,000 | 35.7% |
| Asie-Pacifique | 1,215,000 | 22.5% |
Les revenus par action de la société en 2023 étaient $0.65, par rapport à $0.46 Au cours de l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Flux Power Holdings, Inc. (Flux) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.5% | 24.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -15.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.2% | -16.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 1,8 point de pourcentage
- Les pertes de fonctionnement réduites de 12,3 millions de dollars à 9,7 millions de dollars
- Croissance des revenus de 17.6% d'une année à l'autre
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué aux améliorations des marges, les dépenses opérationnelles diminuant par 6.2% par rapport à l'exercice précédent.
Dette vs Équité: comment Flux Power Holdings, Inc. (Flux) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Flux Power Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.77 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt pour 2023: 1,1 million de dollars
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
Déchange de dettes par source:
| Source de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 10,5 millions de dollars | 65% |
| Notes convertibles | 4,2 millions de dollars | 26% |
| Financement de l'équipement | 1,8 million de dollars | 9% |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires émises: 15,6 millions d'actions
- Prix moyen par action: $3.45
- Le capital total des capitaux propres levé en 2023: 7,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Flux Power Holdings, Inc. (Flux)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Flux Power Holdings, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,6 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserve de trésorerie: 5,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Flux Power Holdings, Inc. (Flux) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.32 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 |
| Cours actuel | $3.28 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.85 |
| 52 semaines de haut | $5.62 |
| Changement d'année | -38.7% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible consensuel: $4.75
Informations sur l'évaluation supplémentaires
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 48,3 millions de dollars |
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de prix / vente | 2.14 |
Volume de trading et liquidité
- Volume de trading quotidien moyen: 156 000 actions
- Partage en circulation: 14,7 millions
- Flotter: 12,3 millions d'actions
Risques clés face à Flux Power Holdings, Inc. (Flux)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Perturbation technologique | Technologies alternatives émergentes | 18% vulnérabilité des parts de marché |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | 3,7 millions de dollars Coûts d'achat potentiels |
Risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 2,1 millions de dollars Risque de fluctuation trimestrielle
- Obligations de créance: 14,6 millions de dollars dette à long terme en cours
- Exposition aux changes: 7.3% Impact potentiel de traduction de la monnaie
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis de conformité réglementaire
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
Environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Risque de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Non-conformité potentielle | $850,000 amende potentielle |
| Normes de sécurité | Exigences de certification des produits | 1,2 million de dollars Investissement de conformité |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification, l'investissement technologique et la surveillance de la conformité proactive.
Perspectives de croissance futures de Flux Power Holdings, Inc. (Flux)
Opportunités de croissance
Flux Power Holdings, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Marché de la batterie au lithium-ion | 13.1% TCAC | 185,9 milliards de dollars |
| Équipement de manutention des matériaux | 8.7% TCAC | 62,4 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension dans les solutions de batterie de véhicules électriques
- Capacités de fabrication améliorées
- Investissement accru dans les technologies de R&D
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 38,5 millions de dollars | 22.4% |
| 2025 | 47,2 millions de dollars | 26.3% |
Avantages compétitifs
- Technologie du système de gestion de batterie propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Partenariats stratégiques dans le secteur des matériaux
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template
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