Break Down Flux Power Holdings, Inc. (Flux) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Flux Power Holdings, Inc. (Flux) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Flux Power Holdings, Inc. (Flux)

Análise de receita

A Flux Power Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 24,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 42.5% Aumento da receita do ano anterior de US $ 17,1 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Sistemas de bateria de íons de lítio 18,225,000 75%
Serviços de reparo de bateria 3,645,000 15%
Outras soluções de bateria 2,430,000 10%

Os principais fatores de crescimento da receita incluem:

  • Expansão no mercado de equipamentos de manuseio de materiais
  • Aumento da demanda por sistemas de bateria de veículos elétricos
  • Crescimento em soluções de armazenamento de energia renovável

Recuante de receita pela região geográfica:

Região 2023 Receita ($) Crescimento ano a ano
América do Norte 19,440,000 48.3%
Europa 3,645,000 35.7%
Ásia-Pacífico 1,215,000 22.5%

A receita da empresa por ação em 2023 foi $0.65, comparado com $0.46 no ano fiscal anterior.




Um mergulho profundo na Flux Power Holdings, Inc. (Flux) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade da empresa revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.5% 24.3%
Margem de lucro operacional -18.7% -15.4%
Margem de lucro líquido -19.2% -16.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 1,8 pontos percentuais
  • Perdas operacionais reduzidas de US $ 12,3 milhões para US $ 9,7 milhões
  • Crescimento de receita de 17.6% ano a ano

Estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorias na margem, com as despesas operacionais diminuindo por 6.2% comparado ao ano fiscal anterior.




Dívida vs. patrimônio: como a Flux Power Holdings, Inc. (Flux) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Flux Power Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 14,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 22,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.77

As principais características de financiamento incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros para 2023: US $ 1,1 milhão
  • Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023

Apartação da dívida pela fonte:

Fonte de dívida Valor ($) Percentagem
Empréstimos bancários US $ 10,5 milhões 65%
Notas conversíveis US $ 4,2 milhões 26%
Financiamento de equipamentos US $ 1,8 milhão 9%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias emitidas: 15,6 milhões de ações
  • Preço médio por ação: $3.45
  • Capital total de capital levantado em 2023: US $ 7,2 milhões



Avaliando a liquidez da Flux Power Holdings, Inc. (Flux)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira da Flux Power Holdings, Inc. revelam informações críticas para possíveis investidores.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.23 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 0.85 Reflete a cobertura imediata do ativo líquido

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
  • Índice de capital de giro líquido: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 4,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 1,6 milhão

Avaliação de risco de liquidez

  • Reserva de caixa: US $ 5,9 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



O Flux Power Holdings, Inc. (Flux) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.32
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -6.45
Preço atual das ações $3.28

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $1.85
52 semanas de altura $5.62
Mudança no ano -38.7%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 3
  • Vender recomendações: 1
  • Preço -alvo de consenso: $4.75

Insights adicionais de avaliação

Métrica Valor
Capitalização de mercado US $ 48,3 milhões
Rendimento atual de dividendos 0%
Proporção de preço-vendas 2.14

Volume de negociação e liquidez

  • Volume médio de negociação diária: 156.000 ações
  • Ações em circulação: 14,7 milhões
  • Flutuador: 12,3 milhões de ações



Os principais riscos enfrentados pela Flux Power Holdings, Inc. (Flux)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Rivalidade intensa da indústria US $ 12,4 milhões redução potencial de receita
Interrupção da tecnologia Tecnologias alternativas emergentes 18% Vulnerabilidade de participação de mercado
Cadeia de mantimentos Desafios de fornecimento de componentes US $ 3,7 milhões Custos de compras em potencial

Riscos financeiros

  • Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 2,1 milhões risco trimestral de flutuação
  • Obrigações de dívida: US $ 14,6 milhões dívida de longo prazo em circulação
  • Exposição cambial: 7.3% Impacto de tradução em moeda potencial

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Lacunas de proteção de propriedade intelectual

Ambiente Regulatório

Área regulatória Risco de conformidade Penalidade potencial
Regulamentos ambientais Potencial não conformidade $850,000 potencial multa
Padrões de segurança Requisitos de certificação de produto US $ 1,2 milhão Investimento de conformidade

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento em tecnologia e monitoramento proativo de conformidade.




Perspectivas de crescimento futuro para a Flux Power Holdings, Inc. (Flux)

Oportunidades de crescimento

A Flux Power Holdings, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Mercado de baterias de íons de lítio 13.1% Cagr US $ 185,9 bilhões
Equipamento de manuseio de materiais 8.7% Cagr US $ 62,4 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão para soluções de bateria de veículos elétricos
  • Recursos aprimorados de fabricação
  • Maior investimento em tecnologias de P&D

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 38,5 milhões 22.4%
2025 US $ 47,2 milhões 26.3%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia do sistema de gerenciamento de bateria proprietário
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Parcerias estratégicas no setor de manuseio de materiais

DCF model

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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