Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) Bundle
Einnahmequellen von Flux Power Holdings, Inc. (Flux) verstehen
Einnahmeanalyse
Flux Power Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 24,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42.5% Erhöhung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 17,1 Mio. USD.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batteriesysteme | 18,225,000 | 75% |
| Batteriereparaturdienste | 3,645,000 | 15% |
| Andere Batterielösungen | 2,430,000 | 10% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:
- Ausdehnung des Marktes für Materialhandhabungsgeräte
- Erhöhter Nachfrage nach Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge
- Wachstum der Speicher für erneuerbare Energien Speicherlösungen
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | 19,440,000 | 48.3% |
| Europa | 3,645,000 | 35.7% |
| Asiatisch-pazifik | 1,215,000 | 22.5% |
Der Umsatz des Unternehmens pro Aktie im Jahr 2023 war $0.65, im Vergleich zu $0.46 im vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Flux Power Holdings, Inc. (Flux)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen wichtige Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.5% | 24.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -15.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -16.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 1,8 Prozentpunkte
- Betriebsverluste verringert sich um 12,3 Millionen US -Dollar Zu 9,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum von 17.6% Jahr-über-Jahr
Kostenmanagementstrategien haben zu einer Verbesserung der Margen beigetragen, wobei die Betriebskosten umgehen können 6.2% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Flux Power Holdings, Inc. (Flux) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Flux Power Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.77 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand für 2023: 1,1 Millionen US -Dollar
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
Verschuldung durch Quelle:
| Schuldenquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 10,5 Millionen US -Dollar | 65% |
| Cabrio -Notizen | 4,2 Millionen US -Dollar | 26% |
| Ausrüstungsfinanzierung | 1,8 Millionen US -Dollar | 9% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausgegeben: 15,6 Millionen Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $3.45
- Gesamtkapitalkapital im Jahr 2023: 7,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Flux Power Holdings, Inc. (Flux) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
FLUX Power Holdings, Inc. Financial Liquidity Metrics geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Barreserve: 5,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Flux Power Holdings, Inc. (Flux) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.32 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.28 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.85 |
| 52 Wochen hoch | $5.62 |
| Veränderung des Jahres | -38.7% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Konsenszielziel: $4.75
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Dividendenrendite | 0% |
| Preis-zu-Verkauf-Verhältnis | 2.14 |
Handelsvolumen und Liquidität
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 156.000 Aktien
- Aktien hervorragend: 14,7 Millionen
- Schweben: 12,3 Millionen Aktien
Wichtige Risiken gegenüber Flusskraftwerken, Inc. (Fluss)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologiestörung | Aufkommende alternative Technologien | 18% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Lieferkette | Herausforderungen der Komponentenbeschaffung | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Beschaffungskosten |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Volatilität: 2,1 Millionen US -Dollar vierteljährliches Schwankungsrisiko
- Schuldenverpflichtungen: 14,6 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Devisenexposition: 7.3% Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsbereich | Compliance -Risiko | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Nichteinhaltung | $850,000 potenzielle Geldstrafe |
| Sicherheitsstandards | Produktzertifizierungsanforderungen | 1,2 Millionen US -Dollar Compliance -Investition |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Konformitätsüberwachung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Flux Power Holdings, Inc. (Fluss)
Wachstumschancen
Flux Power Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Markt für Lithium-Ionen-Batterie | 13.1% CAGR | 185,9 Milliarden US -Dollar |
| Materialhandhabungsausrüstung | 8.7% CAGR | 62,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung in Batterielösungen für Elektrofahrzeuge
- Verbesserte Fertigungsfähigkeiten
- Erhöhte Investitionen in F & E -Technologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 38,5 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2025 | 47,2 Millionen US -Dollar | 26.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Batteriemanagementsystemtechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Strategische Partnerschaften im Bereich der Materialhandhabung
Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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