FLUX Power Holdings, Inc. (Flux) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

FLUX Power Holdings, Inc. (Flux) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ

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Einnahmequellen von Flux Power Holdings, Inc. (Flux) verstehen

Einnahmeanalyse

Flux Power Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 24,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 42.5% Erhöhung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 17,1 Mio. USD.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Lithium-Ionen-Batteriesysteme 18,225,000 75%
Batteriereparaturdienste 3,645,000 15%
Andere Batterielösungen 2,430,000 10%

Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:

  • Ausdehnung des Marktes für Materialhandhabungsgeräte
  • Erhöhter Nachfrage nach Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge
  • Wachstum der Speicher für erneuerbare Energien Speicherlösungen

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

Region 2023 Umsatz ($) Wachstum des Jahr für das Jahr
Nordamerika 19,440,000 48.3%
Europa 3,645,000 35.7%
Asiatisch-pazifik 1,215,000 22.5%

Der Umsatz des Unternehmens pro Aktie im Jahr 2023 war $0.65, im Vergleich zu $0.46 im vorherigen Geschäftsjahr.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Flux Power Holdings, Inc. (Flux)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen wichtige Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.5% 24.3%
Betriebsgewinnmarge -18.7% -15.4%
Nettogewinnmarge -19.2% -16.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 1,8 Prozentpunkte
  • Betriebsverluste verringert sich um 12,3 Millionen US -Dollar Zu 9,7 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum von 17.6% Jahr-über-Jahr

Kostenmanagementstrategien haben zu einer Verbesserung der Margen beigetragen, wobei die Betriebskosten umgehen können 6.2% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Flux Power Holdings, Inc. (Flux) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Flux Power Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 14,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 22,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.77

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinsaufwand für 2023: 1,1 Millionen US -Dollar
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023

Verschuldung durch Quelle:

Schuldenquelle Betrag ($) Prozentsatz
Bankkredite 10,5 Millionen US -Dollar 65%
Cabrio -Notizen 4,2 Millionen US -Dollar 26%
Ausrüstungsfinanzierung 1,8 Millionen US -Dollar 9%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausgegeben: 15,6 Millionen Aktien
  • Durchschnittspreis pro Aktie: $3.45
  • Gesamtkapitalkapital im Jahr 2023: 7,2 Millionen US -Dollar



Bewertung der Flux Power Holdings, Inc. (Flux) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

FLUX Power Holdings, Inc. Financial Liquidity Metrics geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.23 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 0.85 Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 4,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 1,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Barreserve: 5,9 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Flux Power Holdings, Inc. (Flux) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.32
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.87
Enterprise Value/EBITDA -6.45
Aktueller Aktienkurs $3.28

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $1.85
52 Wochen hoch $5.62
Veränderung des Jahres -38.7%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 2
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Konsenszielziel: $4.75

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse

Metrisch Wert
Marktkapitalisierung 48,3 Millionen US -Dollar
Aktuelle Dividendenrendite 0%
Preis-zu-Verkauf-Verhältnis 2.14

Handelsvolumen und Liquidität

  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 156.000 Aktien
  • Aktien hervorragend: 14,7 Millionen
  • Schweben: 12,3 Millionen Aktien



Wichtige Risiken gegenüber Flusskraftwerken, Inc. (Fluss)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Branchenrivalität 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Technologiestörung Aufkommende alternative Technologien 18% Marktanteils Verwundbarkeit
Lieferkette Herausforderungen der Komponentenbeschaffung 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Beschaffungskosten

Finanzielle Risiken

  • Cashflow -Volatilität: 2,1 Millionen US -Dollar vierteljährliches Schwankungsrisiko
  • Schuldenverpflichtungen: 14,6 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
  • Devisenexposition: 7.3% Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Schutz der geistigen Eigentumslücken

Regulatorische Umgebung

Regulierungsbereich Compliance -Risiko Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften Potenzielle Nichteinhaltung $850,000 potenzielle Geldstrafe
Sicherheitsstandards Produktzertifizierungsanforderungen 1,2 Millionen US -Dollar Compliance -Investition

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Konformitätsüberwachung.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Flux Power Holdings, Inc. (Fluss)

Wachstumschancen

Flux Power Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Markt für Lithium-Ionen-Batterie 13.1% CAGR 185,9 Milliarden US -Dollar
Materialhandhabungsausrüstung 8.7% CAGR 62,4 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung in Batterielösungen für Elektrofahrzeuge
  • Verbesserte Fertigungsfähigkeiten
  • Erhöhte Investitionen in F & E -Technologien

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 38,5 Millionen US -Dollar 22.4%
2025 47,2 Millionen US -Dollar 26.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Batteriemanagementsystemtechnologie
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
  • Strategische Partnerschaften im Bereich der Materialhandhabung

DCF model

Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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