Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fathom Holdings Inc. (FTHM)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Fathom Holdings Inc. إيرادات إجمالية 54.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 21.4% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات العقارية | 42.3 مليون دولار | 77.2% |
| حلول التكنولوجيا | 9.5 مليون دولار | 17.3% |
| خدمات أخرى | 3.0 مليون دولار | 5.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلي 18.6% في Q4 2023
- زادت إيرادات قطاع التكنولوجيا 29.3% مقارنة مع 2022
- حافظت الخدمات العقارية على مساهمة الإيرادات المهيمنة
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 92.4% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا 7.6% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في ربحية Fathom Holdings Inc. (FTHM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Pathom Holdings Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 17.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -19.5% |
| صافي هامش الربح | -23.4% | -20.8% |
- الربح الإجمالي لعام 2023: 14.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 32.6 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات من العام السابق: 3.7%
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات التشغيلية المستمرة مع هوامش سلبية متسقة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة التشغيل | 65.4% |
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 35.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 12.5 مليون سهم |
انهيار هيكل رأس المال
- نسبة الديون: 31%
- نسبة الأسهم: 69%
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 8.2%
تقييم سيولة Fathom Holdings Inc. (FTHM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Fathom Holdings Inc. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.8 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 1.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 6.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 12.4 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 10.1 مليون دولار
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 |
هل شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -25.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.27 |
تُظهر مقاييس أداء أسعار الأسهم تقلبًا كبيرًا في السوق:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.51 - $9.50
- سعر السهم الحالي: $5.23
- انخفاض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا الماضية: -44.7%
| توصية المحلل | إجماع |
|---|---|
| شراء تصنيف | 33.3% |
| عقد تصنيف | 50% |
| بيع تصنيف | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الحد الأدنى من عائد المساهمين:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fathom Holdings Inc. (FTHM)
عوامل الخطر لشركة Fathom Holdings Inc.
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية بناءً على الإفصاحات المالية للشركة وظروف السوق:
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على سوق تكنولوجيا العقارات | ±15% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| مسابقة السوق | منصات التكنولوجيا الناشئة | تقليل حصتها في السوق المحتملة 7-10% |
| النفقات التشغيلية | تكاليف تطوير التكنولوجيا | 4.2 مليون دولار الاستثمار السنوي |
المخاطر التنافسية الرئيسية
- تحديات توسيع نطاق منصة التكنولوجيا
- تكلفة اكتساب العملاء: $187 لكل عميل جديد
- معدل اختراق السوق: 3.6% سنة سنة
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- متطلبات امتثال خصوصية البيانات
- لوائح ترخيص تكنولوجيا العقارات
- تكاليف الامتثال المحتملة: $750,000 سنويا
مخاطر الأداء المالي
| مقياس مالي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 12.3 مليون دولار | معتدل |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | قليل |
| معدل حرق ربع سنوي | 2.1 مليون دولار | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fathom Holdings Inc. (FTHM)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- من المتوقع أن تصل سوق تكنولوجيا العقارات 86.5 مليار دولار بحلول عام 2032
- التحول الرقمي في العقارات تخلق فرص التوسع
- إمكانية زيادة تغلغل السوق في القطاعات التكنولوجية الناشئة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 97.4 مليون دولار | 14.5% CAGR |
| إيرادات الاشتراك في البرمجيات | 22.6 مليون دولار | 19.3% سنة سنة |
| اكتساب العملاء | 12,500 الوكلاء | 22% معدل النمو |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير حلول عقارية متقدمة من الذكاء الاصطناعي
- استهداف منصات العقارات على مستوى المؤسسة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة التكنولوجيا القائمة على السحابة الخاصة
- خوارزميات التعلم الآلي لتوقعات السوق
- حلول التسويق الرقمي المتكاملة
Fathom Holdings Inc. (FTHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.