Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Análise de receita
Fathom Holdings Inc. relatou receita total de US $ 54,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 21.4% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços imobiliários | US $ 42,3 milhões | 77.2% |
| Soluções de tecnologia | US $ 9,5 milhões | 17.3% |
| Outros serviços | US $ 3,0 milhões | 5.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa trimestral de crescimento da receita de 18.6% No quarto trimestre 2023
- A receita do segmento de tecnologia aumentou por 29.3% comparado a 2022
- Os serviços imobiliários mantiveram a contribuição de receita dominante
A quebra de receita geográfica mostra 92.4% de receita gerada internamente, com 7.6% de mercados internacionais.
Um profundo mergulho na Fathom Holdings Inc. (FTHM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Fathom Holdings Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 17.6% |
| Margem de lucro operacional | -22.7% | -19.5% |
| Margem de lucro líquido | -23.4% | -20.8% |
- Lucro bruto para 2023: US $ 14,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 32,6 milhões
- Declínio da receita em relação ao ano anterior: 3.7%
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios operacionais contínuos com margens negativas consistentes.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de custo operacional | 65.4% |
| Receita por funcionário | $285,000 |
Dívida vs. patrimônio: como a Fathom Holdings Inc. (FTHM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 35,7 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 12,5 milhões de ações |
Redução da estrutura de capital
- Porcentagem de dívida: 31%
- Porcentagem de patrimônio: 69%
- Custo médio ponderado de capital: 8.2%
Avaliando a liquidez da Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a Fathom Holdings Inc. demonstra as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.95 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 3,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,8 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 1,5 milhão
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,7 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 12,4 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 10,1 milhões
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
A Fathom Holdings Inc. (FTHM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -25.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.27 |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa no mercado:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.51 - $9.50
- Preço atual das ações: $5.23
- Declínio dos preços nos últimos 12 meses: -44.7%
| Recomendação de analistas | Consenso |
|---|---|
| Compre classificação | 33.3% |
| Segure a classificação | 50% |
| Vender classificação | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam o mínimo de retorno dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Fatores de risco para a Fathom Holdings Inc.
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco com base nas divulgações financeiras e no mercado da Companhia:
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Dependência do mercado de tecnologia imobiliária | ±15% flutuação potencial de receita |
| Concorrência de mercado | Plataformas de tecnologia emergentes | Redução potencial de participação de mercado de 7-10% |
| Despesas operacionais | Custos de desenvolvimento de tecnologia | US $ 4,2 milhões investimento anual |
Principais riscos competitivos
- Desafios de escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Custo de aquisição de clientes: $187 por novo cliente
- Taxa de penetração de mercado: 3.6% ano a ano
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade com privacidade de dados
- Regulamentos de licenciamento de tecnologia imobiliária
- Custos potenciais de conformidade: $750,000 anualmente
Riscos de desempenho financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 12,3 milhões | Moderado |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Baixo |
| Taxa de queimadura trimestral | US $ 2,1 milhões | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Mercado de tecnologia imobiliária projetada para alcançar US $ 86,5 bilhões até 2032
- Transformação digital em imóveis criando oportunidades de expansão
- Potencial para maior penetração no mercado em segmentos tecnológicos emergentes
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 97,4 milhões | 14.5% Cagr |
| Receita de assinatura de software | US $ 22,6 milhões | 19.3% Ano a ano |
| Aquisição de clientes | 12,500 agentes | 22% Taxa de crescimento |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandir a infraestrutura tecnológica
- Desenvolvimento de soluções imobiliárias avançadas de IA
- Direcionando plataformas imobiliárias de nível corporativo
Principais vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia baseada em nuvem proprietária
- Algoritmos de aprendizado de máquina para previsões de mercado
- Soluções de marketing digital integrado
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