Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Analyse des revenus
Fathom Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 54,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 21.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services immobiliers | 42,3 millions de dollars | 77.2% |
| Solutions technologiques | 9,5 millions de dollars | 17.3% |
| Autres services | 3,0 millions de dollars | 5.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance trimestriel des revenus de 18.6% au quatrième trimestre 2023
- Les revenus du segment de la technologie ont augmenté de 29.3% par rapport à 2022
- Les services immobiliers ont maintenu la contribution des revenus dominants
Répartition des revenus géographiques montre 92.4% de revenus générés au niveau national, avec 7.6% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Analyse des métriques de rentabilité
Fathom Holdings Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.7% | -19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -23.4% | -20.8% |
- Bénéfice brut pour 2023: 14,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 32,6 millions de dollars
- Fenue de la baisse de l'année précédente: 3.7%
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis opérationnels en cours avec des marges négatives cohérentes.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de coûts d'exploitation | 65.4% |
| Revenu par employé | $285,000 |
Dette vs Equity: How Fathom Holdings Inc. (FTHM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 35,7 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 12,5 millions d'actions |
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 31%
- Pourcentage de capitaux propres: 69%
- Coût moyen pondéré du capital: 8.2%
Évaluation de la liquidité de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Fathom Holdings Inc. démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.95 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,8 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,5 million de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,7 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 12,4 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 10,1 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
Fathom Holdings Inc. (FTHM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -25.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.27 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une volatilité importante du marché:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.51 - $9.50
- Prix actuel de l'action: $5.23
- Baisse des prix au cours des 12 derniers mois: -44.7%
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Note d'achat | 33.3% |
| Cote de maintien | 50% |
| Cote de vente | 16.7% |
Les mesures de dividendes indiquent un rendement minimal des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Facteurs de risque pour Fathom Holdings Inc.
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés en fonction des divulgations financières et des conditions de marché de la Société:
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Dépendance à l'égard du marché des technologies immobilières | ±15% Fluctuation potentielle des revenus |
| Concurrence sur le marché | Plates-formes technologiques émergentes | Réduction potentielle de la part de marché de 7-10% |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de développement technologique | 4,2 millions de dollars investissement annuel |
Risques compétitifs clés
- Défis d'évolutivité de la plate-forme technologique
- Coût d'acquisition des clients: $187 par nouveau client
- Taux de pénétration du marché: 3.6% d'une année à l'autre
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Exigences de conformité de la confidentialité des données
- Règlement sur les licences de technologie immobilière
- Coûts de conformité potentiels: $750,000 annuellement
Risques de performance financière
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | 12,3 millions de dollars | Modéré |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 | Faible |
| Taux de brûlures trimestriel | 2,1 millions de dollars | Haut |
Perspectives de croissance futures de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Marché des technologies immobilières prévoyant pour atteindre 86,5 milliards de dollars d'ici 2032
- Transformation numérique dans l'immobilier créant des opportunités d'expansion
- Potentiel de pénétration accrue du marché dans les segments technologiques émergents
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 97,4 millions de dollars | 14.5% TCAC |
| Revenus d'abonnement logiciel | 22,6 millions de dollars | 19.3% D'une année à l'autre |
| Acquisition de clients | 12,500 agents | 22% Taux de croissance |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Élargissement des infrastructures technologiques
- Développer des solutions immobilières avancées axées sur l'IA
- Cibler les plateformes immobilières de niveau d'entreprise
Avantages concurrentiels clés:
- Plate-forme technologique de cloud propriétaire
- Algorithmes d'apprentissage automatique pour les prédictions du marché
- Solutions de marketing numérique intégrées
Fathom Holdings Inc. (FTHM) DCF Excel Template
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