Fathom Holdings Inc. (FTHM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Análisis de ingresos
Fathom Holdings Inc. reportó ingresos totales de $ 54.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 21.4% Crecimiento año tras año del año anterior.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios inmobiliarios | $ 42.3 millones | 77.2% |
| Soluciones tecnológicas | $ 9.5 millones | 17.3% |
| Otros servicios | $ 3.0 millones | 5.5% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento trimestral de ingresos de 18.6% en el cuarto trimestre de 2023
- Los ingresos del segmento de tecnología aumentaron por 29.3% en comparación con 2022
- Los servicios inmobiliarios mantuvieron la contribución de ingresos dominantes
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 92.4% de ingresos generados a nivel nacional, con 7.6% de mercados internacionales.
Una profundidad de inmersión en Fathom Holdings Inc. (FTHM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Fathom Holdings Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 17.6% |
| Margen de beneficio operativo | -22.7% | -19.5% |
| Margen de beneficio neto | -23.4% | -20.8% |
- Ganancias brutas para 2023: $ 14.2 millones
- Gastos operativos: $ 32.6 millones
- Disminución de los ingresos del año anterior: 3.7%
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos operativos continuos con márgenes negativos consistentes.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de costos operativos | 65.4% |
| Ingresos por empleado | $285,000 |
Deuda vs. Equidad: cómo Fathom Holdings Inc. (FTHM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Composición de la deuda total
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Deuda total | $ 16 millones |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 0.45
- Calificación crediticia actual: BB-
- Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 35.7 millones |
| Acciones comunes emitidas | 12.5 millones de acciones |
Desglose de la estructura de capital
- Porcentaje de deuda: 31%
- Porcentaje de capital: 69%
- Costo promedio ponderado del capital: 8.2%
Evaluar la liquidez de Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, Fathom Holdings Inc. demuestra las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.95 |
| Capital de explotación | $ 4.2 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 3.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 2.8 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 1.5 millones
Observaciones de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.7 millones
- Activos actuales totales: $ 12.4 millones
- Pasivos corrientes totales: $ 10.1 millones
| Solvencia métrica | Porcentaje |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3 |
¿Fathom Holdings Inc. (FTHM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -25.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.27 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una volatilidad significativa del mercado:
- Rango de precios de 52 semanas: $3.51 - $9.50
- Precio actual de las acciones: $5.23
- Disminución del precio en los últimos 12 meses: -44.7%
| Recomendación de analista | Consenso |
|---|---|
| Calificación de compra | 33.3% |
| Calificación de retención | 50% |
| Calificación de venta | 16.7% |
Las métricas de dividendos indican un rendimiento mínimo de los accionistas:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Factores de riesgo para Fathom Holdings Inc.
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave basados en las divulgaciones financieras y las condiciones del mercado de la Compañía:
Riesgos financieros y operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Dependencia del mercado de tecnología inmobiliaria | ±15% Fluctuación potencial de ingresos |
| Competencia de mercado | Plataformas de tecnología emergentes | Reducción potencial de la cuota de mercado de 7-10% |
| Gastos operativos | Costos de desarrollo tecnológico | $ 4.2 millones inversión anual |
Riesgos competitivos clave
- Desafíos de escalabilidad de la plataforma tecnológica
- Costo de adquisición de clientes: $187 por nuevo cliente
- Tasa de penetración del mercado: 3.6% año tras año
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Requisitos de cumplimiento de la privacidad de datos
- Regulaciones de licencia de tecnología inmobiliaria
- Costos potenciales de cumplimiento: $750,000 anualmente
Riesgos de desempeño financiero
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Reservas de efectivo | $ 12.3 millones | Moderado |
| Relación deuda / capital | 0.45 | Bajo |
| Tasa de quemadura trimestral | $ 2.1 millones | Alto |
Perspectivas de crecimiento futuro para Fathom Holdings Inc. (FTHM)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas:
- Mercado de tecnología inmobiliaria proyectada para llegar $ 86.5 mil millones por 2032
- Transformación digital en bienes raíces creando oportunidades de expansión
- Potencial para una mayor penetración del mercado en segmentos tecnológicos emergentes
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 97.4 millones | 14.5% Tocón |
| Ingresos de suscripción de software | $ 22.6 millones | 19.3% Año tras año |
| Adquisición de clientes | 12,500 agentes | 22% Índice de crecimiento |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Infraestructura tecnológica en expansión
- Desarrollo de soluciones inmobiliarias avanzadas impulsadas por la IA
- Dirigir a las plataformas inmobiliarias de nivel empresarial
Ventajas competitivas clave:
- Plataforma de tecnología basada en la nube patentada
- Algoritmos de aprendizaje automático para predicciones del mercado
- Soluciones integradas de marketing digital
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