Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Gladstone Capital (GLAD)
تحليل الإيرادات لشركة Gladstone Capital
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Gladstone Capital Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين الذين يفحصون أداء الشركة.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 35,600,000 | 62.4% |
| دخل الفوائد | 14,200,000 | 24.9% |
| دخل الأرباح | 7,300,000 | 12.7% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $57,100,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $63,450,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.1%
مساهمة قطاع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | $42,300,000 | 9.3% |
| محفظة الاستثمار | $21,150,000 | 14.6% |
غوص عميق في ربحية Gladstone Capital (GLAD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.5% | 20.1% |
| صافي هامش الربح | 18.3% | 16.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 12.6%
- العودة على الأصول (ROA): 7.4%
- دخل التشغيل: 58.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.2% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.62 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Gladstone Capital Corporation (GLAD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Gladstone Capital Corporation نهجًا دقيقًا لتمويل الديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 226.8 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 264.3 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
تضمن نشاط إعادة التمويل الأخير أ 50 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مؤمنة كبار مع شروط محسنة في الربع الرابع 2023.
تقييم سيولة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | $45.6 مليون |
انهيار بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 38.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $67.3 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $42.1 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
مقاييس الملاءة:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- إجمالي الديون: $285.4 مليون
- صافي الدين: $218.1 مليون
هل Gladstone Capital Corporation (GLAD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف دراسة مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $11.27 |
| 52 أسبوع منخفض | $9.63 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $13.45 |
أداء سعر السهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 15.6%
- متوسط حجم التداول اليومي: 238،500 سهم
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 92% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.24 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 3
- تقييم التصنيفات: 2
- تقييمات البيع: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $12.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gladstone Capital Corporation (GLAD)
عوامل الخطر لشركة Gladstone Capital Corporation
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
مخاطر السوق والائتمان
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | المحفظة الافتراضية المحتملة | 42.3 مليون دولار التعرض المحتمل |
| مخاطر سعر الفائدة | حساسية تقلب المعدل | +/- 2.5% تباين تقييم الحافظة |
| تقلب السوق | تذبذب محفظة الاستثمار | 7.6 مليون دولار التباين الفصلي المحتمل |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر تركيز الاستثمار في شركات السوق المتوسطة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود السيولة المحتملة
- التنويع المحدود في قطاعات الصناعة المحددة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة القرض غير العاملة: 3.7%
- هامش الفائدة الصافي: 6.2%
- توزيع تصنيف ائتمان محفظة الاستثمار: نطاق BB إلى B
بيئة المخاطر الخارجية
| عامل الخطر الخارجي | حجم محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تأثير الانكماش الاقتصادي | 15-20% إمكانات تخفيض قيمة المحفظة | استراتيجية الاستثمار المتنوعة |
| التغييرات التنظيمية | محتمل 3.4 مليون دولار تكاليف الامتثال | المراقبة القانونية والامتثال الاستباقية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gladstone Capital (GLAD)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح شركة Gladstone Capital Corporation سبل النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع المالية الاستراتيجية ونهج الاستثمار المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تركيز الإقراض في السوق المتوسطة مع 318.2 مليون دولار إجمالي محفظة الاستثمار
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة عبر قطاعات الصناعة المتعددة
- سجل توزيع توزيع أرباح ثابت
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 54.3 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 56.8 مليون دولار | 4.6% |
نهج الاستثمار الاستراتيجي
- قم بالتركيز على 5 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار نطاق الاستثمار لكل معاملة
- الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والتصنيع
- الحفاظ 12-15% هدف عائد الاستثمار السنوي
موقف السوق التنافسي
القيمة السوقية الحالية لـ 425.6 مليون دولار مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية المستقرة 0.65.
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.