Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gladstone Capital (GLAD)
Analyse des revenus pour Gladstone Capital Corporation
L'analyse des revenus de Gladstone Capital Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs examinant les performances de l'entreprise.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de placement | 35,600,000 | 62.4% |
| Revenu d'intérêt | 14,200,000 | 24.9% |
| Revenu de dividendes | 7,300,000 | 12.7% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: $57,100,000
- 2023 Revenu total: $63,450,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 11.1%
Contribution du segment des revenus
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | $42,300,000 | 9.3% |
| Investissement de portefeuille | $21,150,000 | 14.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gladstone Capital (GLAD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.5% | 20.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.3% | 16.9% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 12.6%
- Retour des actifs (ROA): 7.4%
- Résultat d'exploitation: 58,3 millions de dollars
- Revenu net: 45,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.2% |
| Ratio de gestion des coûts | 0.62 |
Dette vs Équité: comment Gladstone Capital Corporation (GLAD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Gladstone Capital Corporation démontre une approche nuancée du financement de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 226,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Dette totale | 264,3 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
Une activité de refinancement récente comprenait un 50 millions de dollars facilité de crédit assurée de senior avec des conditions améliorées au quatrième trimestre 2023.
Évaluation de la liquidité de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 |
| Fonds de roulement | $45,6 millions |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 38,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,5 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Indicateur | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $67,3 millions |
| Dette à court terme | $42,1 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Métriques de solvabilité:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Dette totale: $285,4 millions
- Dette nette: $218,1 millions
Gladstone Capital Corporation (Glad) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation financière pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $11.27 |
| 52 semaines de bas | $9.63 |
| 52 semaines de haut | $13.45 |
Performance du cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: 15.6%
- Volume de trading quotidien moyen: 238 500 actions
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 8.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 92% |
| Dividende trimestriel | 0,24 $ par action |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Prix cible consensuel: $12.50
Risques clés face à Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Facteurs de risque pour Gladstone Capital Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques de marché et de crédit
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de crédit | Potentiel par défaut du portefeuille | 42,3 millions de dollars exposition potentielle |
| Risque de taux d'intérêt | Sensibilité à la fluctuation du taux | +/- 2.5% variance d'évaluation du portefeuille |
| Volatilité du marché | Fluxation du portefeuille d'investissement | 7,6 millions de dollars variance trimestrielle potentielle |
Facteurs de risque opérationnels
- Risque de concentration d'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire
- Défis de conformité réglementaire
- Contraintes de liquidité potentielles
- Diversification limitée dans des secteurs industriels spécifiques
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Pourcentage de prêt non performant: 3.7%
- Marge d'intérêt net: 6.2%
- Distribution de notation de crédit du portefeuille d'investissement: BB à B gamme
Environnement de risque externe
| Facteur de risque externe | Ampleur potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Impact de ralentissement économique | 15-20% potentiel de réduction de la valeur du portefeuille | Stratégie d'investissement diversifiée |
| Changements réglementaires | Potentiel 3,4 millions de dollars frais de conformité | Suivi juridique et conformité proactif |
Perspectives de croissance futures pour Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Opportunités de croissance
En 2024, Gladstone Capital Corporation démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement financier stratégique et à des approches d'investissement ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Focus des prêts sur le marché moyen avec 318,2 millions de dollars Portefeuille d'investissement total
- Stratégie d'investissement diversifiée dans plusieurs secteurs industriels
- Bouclier cohérent de distribution de dividendes
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 54,3 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 56,8 millions de dollars | 4.6% |
Approche d'investissement stratégique
- Se concentrer sur 5 millions à 25 millions de dollars Plage d'investissement par transaction
- Investissements ciblés dans les secteurs de la santé, des services aux entreprises et de la fabrication
- Entretien 12-15% Objectif annuel de retour d'investissement
Position de marché concurrentielle
Capitalisation boursière actuelle de 425,6 millions de dollars avec un ratio dette / capital-investissement stable de 0.65.
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
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