Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Un Overview de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Résumé général de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) est une société de développement commercial fondée en 2001, spécialisée dans la fourniture de capitaux aux entreprises du marché intermédiaire. La Société se concentre sur les investissements en dette et en actions dans des entreprises privées.
| Métrique de l'entreprise | 2024 données |
|---|---|
| Quartier général | McLean, Virginie |
| Portefeuille d'investissement total | 543,7 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 44 |
Performance financière
Pour l'exercice 2023, Gladstone Capital Corporation a annoncé les résultats financiers suivants:
- Revenu total de placement: 62,4 millions de dollars
- Revenu de placement net: 19,3 millions de dollars
- Valeur de l'actif net (NAV): 14,25 $ par action
- Rendement des dividendes: 8,7%
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu de placement brut | 62,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 43,1 millions de dollars |
| Revenu net | 21,6 millions de dollars |
Leadership de l'industrie
Gladstone Capital Corporation se classe parmi les meilleures sociétés de développement commercial aux États-Unis, avec une expérience cohérente de la fourniture de capitaux stratégiques aux entreprises du marché intermédiaire.
- Classé dans le top 10 des BDC par les actifs totaux
- Maintenu des dividendes de manière cohérente depuis 2001
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs industries
La société maintient un stratégie d'investissement robuste Ciblage des sociétés ayant des revenus annuels entre 10 et 150 millions de dollars dans divers secteurs, notamment la fabrication, les services commerciaux et les soins de santé.
Énoncé de mission de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Énoncé de mission Overview
Gladstone Capital Corporation (GLAD) se concentre sur la fourniture de capitaux aux entreprises de marché intermédiaire plus faibles des revenus annuels entre 10 et 150 millions de dollars.
Composants de la mission de base
| Focus d'investissement | Sociétés du marché intermédiaire inférieur |
| Portefeuille d'investissement total | 484,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 38 investissements actifs |
| Taille moyenne de l'investissement | 12,75 millions de dollars par entreprise |
Objectifs d'investissement stratégique
- Fournir des dettes et des capitaux propres aux entreprises privées
- Les sociétés ciblent l'EBITDA entre 3 millions de dollars et 20 millions de dollars
- Soutenir les entreprises dans divers secteurs industriels
Métriques de performance financière
| Actif total | 652,3 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 35,6 millions de dollars en 2023 |
| Rendement des dividendes | 8,72% en janvier 2024 |
Répartition de la stratégie d'investissement
- Investissements en dette: 65% du portefeuille
- Investissements en actions: 35% du portefeuille
- Focus géographique: principalement les États-Unis
Énoncé de vision de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Énoncé de vision de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Objectifs de croissance stratégiqueGladstone Capital Corporation vise à maintenir sa position en tant que société de développement commerciale de premier plan (BDC) axée sur les prêts intermédiaires. Au quatrième trimestre 2023, la société a géré 340,6 millions de dollars d'actifs totaux de portefeuille d'investissement.
| Métrique d'investissement | Valeur 2024 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 340,6 millions de dollars |
| Nombre de sociétés de portefeuille | 37 entreprises |
| Taille moyenne de l'investissement | 9,2 millions de dollars |
- Cible des sociétés intermédiaires avec 10 à 150 millions de dollars de revenus annuels
- Prioriser les industries avec une génération de flux de trésorerie stable
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié dans tous les secteurs
Gladstone Capital cible les distributions de dividendes cohérentes et la croissance des revenus de placements nets. Pour 2023, la société a rapporté:
| Métrique financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu de placement net | 28,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.5% |
| Actif total | 469,3 millions de dollars |
Gladstone Capital se spécialise dans la fourniture:
- Le premier privilège a garanti une dette
- Le deuxième privilège a garanti une dette
- Installations unitranche
- Co-investissements en actions
La société maintient un portefeuille géographiquement diversifié à travers les États-Unis, avec des investissements couvrant plusieurs industries:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Services aux entreprises | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Fabrication | 15% |
| Autres secteurs | 45% |
Valeurs fondamentales de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Valeurs fondamentales de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Intégrité financière et transparence
Capitalisation boursière en janvier 2024: 434,67 millions de dollars
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 996,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 47,2 millions de dollars |
Approche centrée sur le client
Composition du portefeuille d'investissement:
- Sociétés du marché intermédiaire: 78%
- Prêt direct: 22%
Innovation et croissance stratégique
Métriques de la stratégie d'investissement:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage d'allocation |
|---|---|
| Investissements de la dette | 65% |
| Investissements en actions | 35% |
Engagement envers les pratiques commerciales durables
Métriques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG):
- Compagnies de portefeuille avec dépistage ESG: 92%
- Cible de réduction de l'empreinte carbone: 25% d'ici 2030
Excellence de la gestion des risques
Indicateurs de gestion des risques:
| Métrique à risque | Performance actuelle |
|---|---|
| Prêts non performants | 3.2% |
| Diversification du portefeuille | 12 secteurs industriels différents |
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
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