Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Une brève histoire de Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Entreprise Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) est une entreprise de développement commercial axée sur les prêts à de petites et moyennes entreprises.
Performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 341,58 millions de dollars |
| Actif total | 555,3 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 27,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 7.84% |
Composition du portefeuille d'investissement
- Portefeuille d'investissement total: 534,2 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 44
- Investissements de la dette: 85,6% du portefeuille
- Investissements en actions: 14,4% du portefeuille
Allocation du secteur
| Industrie | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux entreprises | 22.3% |
| Soins de santé | 18.5% |
| Technologie | 15.7% |
| Fabrication | 12.9% |
Statut réglementaire
Réglementé en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940.
Gestion
- PDG: David Gladstone
- Fondée: 2001
- Siège: McLean, Virginie
Performance du stock
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $12.45 |
| Gamme de 52 semaines | $9.84 - $14.22 |
| Volume de trading moyen | 185 300 actions |
Qui possède Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,327,406 | 8.48% |
| Conseillers du BlackRock Fund | 1,042,806 | 6.67% |
| Advisors Asset Management Inc. | 623,600 | 3.99% |
Propriété d'initié
- David Gladstone (président): 1 066 790 actions
- Terry Lee Morris (président): 153 000 actions
- Gladstone Management Corporation détient environ 1,5% du total des actions
Structure de propriété
Gladstone Capital Corporation est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) cotée sur le NASDAQ sous le gardien de ticker. Depuis 2024, il reste une entité publique avec une propriété institutionnelle et d'initiés diversifiée.
Répartition de la propriété
| Catégorie de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.3% |
| Propriété d'initié | 4.2% |
| Investisseurs de détail | 33.5% |
Énoncé de mission Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Entreprise Overview
Gladstone Capital Corporation est une société de développement commercial (BDC) avec 318,9 millions de dollars d'actifs totaux au 30 septembre 2023.
Stratégie d'investissement
Axé sur la fourniture dette et capitaux propres à la baisse des entreprises du marché intermédiaire.
| Paramètre d'investissement | Détails spécifiques |
|---|---|
| Gamme de taille d'investissement | 5 millions à 30 millions de dollars |
| Industries cibles | Fabrication, services commerciaux, soins de santé, technologies de l'information |
| Focus géographique | États-Unis |
Métriques de performance financière
- Portefeuille d'investissement total: 295,6 millions de dollars
- Valeur de l'actif net (NAV): 159,8 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 10,26% (à partir de janvier 2024)
- Capitalisation boursière: 456,3 millions de dollars
Objectifs d'investissement
Fournir Appréciation du capital à long terme et revenu actuel grâce à des investissements ciblés dans des sociétés du marché intermédiaire inférieures.
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Dette garantie supérieure | 62% |
| Dette subordonnée | 23% |
| Investissements en actions | 15% |
Comment fonctionne Gladstone Capital Corporation (GLAD)
Entreprise Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) est une société de développement commercial dont le siège est à McLean, en Virginie. Au 31 décembre 2023, la société gère 316,5 millions de dollars en portefeuille d'investissement.
Stratégie d'investissement
Gladstone Capital se concentre sur la fourniture dette et capitaux propres pour réduire les entreprises du marché intermédiaire.
| Type d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Dette du premier privilège | 62% |
| Dette du deuxième privilège | 15% |
| Investissements en actions | 23% |
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
- Revenu total de placements: 41,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 19,3 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 9,85 $ par action
- Rendement des dividendes: 8,75%
Composition de portefeuille
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Services aux entreprises | 22% |
| Fabrication | 18% |
| Soins de santé | 15% |
| Technologie | 12% |
| Autres secteurs | 33% |
Paramètres d'investissement
- Gamme d'investissement: 5 à 30 millions de dollars
- Sociétés cibles: revenus entre 10 millions de dollars et 100 millions de dollars
- Focus géographique: principalement les États-Unis
Comment Gladstone Capital Corporation (Glad) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Gladstone Capital Corporation génère des revenus grâce à son portefeuille d'investissement axé sur les entreprises du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de la société comprenait:
| Type d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 185,3 millions de dollars | 62.4% |
| Dette du deuxième privilège | 47,6 millions de dollars | 16.0% |
| Dette subordonnée | 63,2 millions de dollars | 21.3% |
| Investissements en actions | 1,5 million de dollars | 0.3% |
Sources de revenus d'intérêt
La Société génère des revenus primaires grâce à des revenus d'intérêts à partir de ses investissements de dette:
- Rendement moyen du portefeuille: 12,5%
- Revenu total des intérêts en 2023: 49,7 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 11,3%
Stratégie d'investissement
Gladstone Capital se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 150 millions de dollars. Les secteurs d'investissement comprennent:
| Secteur de l'industrie | Allocation des investissements |
|---|---|
| Services aux entreprises | 28.5% |
| Soins de santé | 22.3% |
| Fabrication | 18.7% |
| Distribution | 15.2% |
| Autres secteurs | 15.3% |
Revenu
Les sources de revenus supplémentaires comprennent:
- Frais d'origine: 2,3 millions de dollars en 2023
- Frais de gestion: 4,1 millions de dollars en 2023
- Frais de prépaiement: 1,6 million de dollars en 2023
Performance financière
Mesures financières clés pour 2023:
- Revenu total de placements: 54,2 millions de dollars
- Revenu de placement net: 22,6 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 284,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,7%
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