Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Una breve historia de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Compañía Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: Glad) es una empresa de desarrollo comercial centrada en prestar a pequeñas y medianas empresas.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 341.58 millones |
| Activos totales | $ 555.3 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 27.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 7.84% |
Composición de la cartera de inversiones
- Portafolio de inversión total: $ 534.2 millones
- Número de compañías de cartera: 44
- Inversiones de la deuda: 85.6% de la cartera
- Inversiones de capital: 14.4% de la cartera
Asignación del sector
| Industria | Porcentaje |
|---|---|
| Servicios comerciales | 22.3% |
| Cuidado de la salud | 18.5% |
| Tecnología | 15.7% |
| Fabricación | 12.9% |
Estado regulatorio
Regulado como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Gestión
- CEO: David Gladstone
- Fundado: 2001
- Sede: McLean, Virginia
Rendimiento de stock
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $12.45 |
| Rango de 52 semanas | $9.84 - $14.22 |
| Volumen comercial promedio | 185,300 acciones |
Quién posee Gladstone Capital Corporation (alegrado)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,327,406 | 8.48% |
| Asesores de fondos de BlackRock | 1,042,806 | 6.67% |
| Advisors Asset Management Inc. | 623,600 | 3.99% |
Propiedad interna
- David Gladstone (Presidente): 1,066,790 acciones
- Terry Lee Morris (Presidente): 153,000 acciones
- Gladstone Management Corporation posee aproximadamente el 1.5% del total de acciones
Estructura de propiedad
Gladstone Capital Corporation es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) que figura en NASDAQ bajo el ticker Glad. A partir de 2024, sigue siendo una entidad de propiedad pública con propiedad institucional e interna diversificada.
Desglose de propiedad
| Categoría de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62.3% |
| Propiedad interna | 4.2% |
| Inversores minoristas | 33.5% |
Declaración de misión de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Compañía Overview
Gladstone Capital Corporation es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con $ 318.9 millones en activos totales al 30 de septiembre de 2023.
Estrategia de inversión
Centrado en proporcionar Capital de deuda y capital a las empresas del mercado medio inferior.
| Parámetro de inversión | Detalles específicos |
|---|---|
| Rango de tamaño de inversión | $ 5 millones a $ 30 millones |
| Industrias objetivo | Fabricación, servicios comerciales, atención médica, tecnología de la información |
| Enfoque geográfico | Estados Unidos |
Métricas de desempeño financiero
- Portafolio de inversión total: $ 295.6 millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 159.8 millones
- Rendimiento de dividendos: 10.26% (a partir de enero de 2024)
- Capitalización de mercado: $ 456.3 millones
Objetivos de inversión
Proporcionar Apreciación de capital a largo plazo y ingresos actuales a través de inversiones específicas en empresas del mercado medio inferior.
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Deuda senior asegurada | 62% |
| Deuda subordinada | 23% |
| Inversiones de renta variable | 15% |
Cómo funciona Gladstone Capital Corporation (Glad)
Compañía Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: Glad) es una empresa de desarrollo de negocios con sede en McLean, Virginia. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía administra $ 316.5 millones en cartera de inversiones.
Estrategia de inversión
Gladstone Capital se centra en proporcionar Capital de deuda y capital a los negocios bajos del mercado medio.
| Tipo de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 62% |
| Deuda de segundo gravamen | 15% |
| Inversiones de renta variable | 23% |
Desempeño financiero
Destacados financieros para el año fiscal 2023:
- Ingresos de inversión totales: $ 41.2 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 19.3 millones
- Valor de activo neto: $ 9.85 por acción
- Rendimiento de dividendos: 8.75%
Composición de cartera
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Servicios comerciales | 22% |
| Fabricación | 18% |
| Cuidado de la salud | 15% |
| Tecnología | 12% |
| Otros sectores | 33% |
Parámetros de inversión
- Rango de inversión: $ 5 millones a $ 30 millones
- Empresas objetivo: ingresos entre $ 10 millones y $ 100 millones
- Enfoque geográfico: principalmente Estados Unidos
Cómo Gladstone Capital Corporation (Glad) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Gladstone Capital Corporation genera ingresos a través de su cartera de inversiones centrada en las empresas de mercado medio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de la compañía consistió en:
| Tipo de inversión | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 185.3 millones | 62.4% |
| Deuda de segundo gravamen | $ 47.6 millones | 16.0% |
| Deuda subordinada | $ 63.2 millones | 21.3% |
| Inversiones de renta variable | $ 1.5 millones | 0.3% |
Fuentes de ingresos por intereses
La Compañía genera ingresos principales a través de los ingresos por intereses de sus inversiones de deuda:
- Rendimiento promedio de la cartera: 12.5%
- Ingresos por intereses totales en 2023: $ 49.7 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 11.3%
Estrategia de inversión
Gladstone Capital se centra en las empresas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones. Los sectores de inversión incluyen:
| Sector industrial | Asignación de inversión |
|---|---|
| Servicios comerciales | 28.5% |
| Cuidado de la salud | 22.3% |
| Fabricación | 18.7% |
| Distribución | 15.2% |
| Otros sectores | 15.3% |
Ingresos de tarifas
Las fuentes de ingresos adicionales incluyen:
- Tarifas de origen: $ 2.3 millones en 2023
- Tarifas de gestión: $ 4.1 millones en 2023
- Tarifas de pago anticipado: $ 1.6 millones en 2023
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
- Ingresos de inversión totales: $ 54.2 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 22.6 millones
- Valor de activos netos: $ 284.3 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.7%
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