Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gladstone Capital Corporation (سعيد)
شركة Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الأداء المالي
متري | قيمة |
---|---|
القيمة السوقية | 341.58 مليون دولار |
إجمالي الأصول | 555.3 مليون دولار |
صافي دخل الاستثمار | 27.4 مليون دولار |
عائد الأرباح | 7.84% |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي محفظة الاستثمار: 534.2 مليون دولار
- عدد شركات المحافظ: 44
- استثمارات الديون: 85.6 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 14.4 ٪ من المحفظة
تخصيص القطاع
صناعة | نسبة مئوية |
---|---|
خدمات الأعمال | 22.3% |
الرعاية الصحية | 18.5% |
تكنولوجيا | 15.7% |
تصنيع | 12.9% |
الحالة التنظيمية
تنظم كشركة لتطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
إدارة
- الرئيس التنفيذي: ديفيد جلادستون
- تأسست: 2001
- المقر الرئيسي: ماكلين ، فرجينيا
أداء الأسهم
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم الحالي | $12.45 |
نطاق 52 أسبوع | $9.84 - $14.22 |
متوسط حجم التداول | 185300 سهم |
الذي يملك Gladstone Capital Corporation (GLAD)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
---|---|---|
The Vanguard Group ، Inc. | 1,327,406 | 8.48% |
مستشارو صندوق BlackRock | 1,042,806 | 6.67% |
Advisors Asset Management Inc. | 623,600 | 3.99% |
ملكية من الداخل
- ديفيد جلادستون (رئيس مجلس الإدارة): 1،066،790 سهم
- تيري لي موريس (رئيس): 153،000 سهم
- تمتلك شركة Gladstone Management Corporation حوالي 1.5 ٪ من إجمالي الأسهم
هيكل الملكية
Gladstone Capital Corporation هي شركة لتطوير الأعمال المتداولة للجمهور (BDC) مدرجة في بورصة ناسداك تحت مؤشر GLAD. اعتبارًا من عام 2024 ، لا يزال كيان مملوك للجمهور مع ملكية مؤسسية ومطلوبة متنوعة.
انهيار الملكية
فئة الملكية | نسبة مئوية |
---|---|
المستثمرين المؤسسيين | 62.3% |
ملكية من الداخل | 4.2% |
مستثمري التجزئة | 33.5% |
بيان مهمة Gladstone Capital (GLAD)
شركة Overview
Gladstone Capital Corporation هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مع إجمالي 318.9 مليون دولار في 30 سبتمبر 2023.
استراتيجية الاستثمار
ركز على توفير ديون وأسهم رأس المال لخفض شركات السوق المتوسطة.
معلمة الاستثمار | تفاصيل محددة |
---|---|
نطاق حجم الاستثمار | 5 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار |
الصناعات المستهدفة | التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات |
التركيز الجغرافي | الولايات المتحدة |
مقاييس الأداء المالي
- إجمالي محفظة الاستثمار: 295.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 159.8 مليون دولار
- عائد الأرباح: 10.26 ٪ (اعتبارًا من يناير 2024)
- القيمة السوقية: 456.3 مليون دولار
أهداف الاستثمار
يمد تقدير رأس المال على المدى الطويل و الدخل الحالي من خلال الاستثمارات المستهدفة في شركات السوق المتوسطة الأدنى.
نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
---|---|
ديون آمنة كبار | 62% |
ديون ثانوية | 23% |
استثمارات الأسهم | 15% |
كيف يعمل Gladstone Capital Corporation (GLAD)
شركة Overview
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) هي شركة لتطوير الأعمال مقرها في ماكلين ، فرجينيا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تدير الشركة محفظة الاستثمار 316.5 مليون دولار.
استراتيجية الاستثمار
يركز Gladstone Capital على توفيره ديون وأسهم رأس المال لخفض الشركات في السوق المتوسطة.
نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
---|---|
أول ديون الامتياز | 62% |
ديون الامتياز الثانية | 15% |
استثمارات الأسهم | 23% |
الأداء المالي
أبرز النقاط المالية للسنة المالية 2023:
- إجمالي دخل الاستثمار: 41.2 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 19.3 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 9.85 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 8.75 ٪
تكوين الحافظة
قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
---|---|
خدمات الأعمال | 22% |
تصنيع | 18% |
الرعاية الصحية | 15% |
تكنولوجيا | 12% |
قطاعات أخرى | 33% |
معلمات الاستثمار
- نطاق الاستثمار: 5 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار
- الشركات المستهدفة: إيرادات تتراوح بين 10 ملايين دولار و 100 مليون دولار
- التركيز الجغرافي: الولايات المتحدة في المقام الأول
كيف تكسب شركة Gladstone Capital Corporation المال
تكوين محفظة الاستثمار
تولد Gladstone Capital Corporation الإيرادات من خلال محفظة الاستثمار التي تركز على أعمال السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة استثمار الشركة من:
نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
---|---|---|
أول ديون الامتياز | 185.3 مليون دولار | 62.4% |
ديون الامتياز الثانية | 47.6 مليون دولار | 16.0% |
ديون ثانوية | 63.2 مليون دولار | 21.3% |
استثمارات الأسهم | 1.5 مليون دولار | 0.3% |
مصادر إيرادات الفائدة
تولد الشركة الإيرادات الأولية من خلال إيرادات الفوائد من استثماراتها في الديون:
- متوسط محفظة العائد: 12.5 ٪
- إجمالي إيرادات الفوائد في عام 2023: 49.7 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 11.3 ٪
استراتيجية الاستثمار
يركز Gladstone Capital على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار. تشمل قطاعات الاستثمار:
قطاع الصناعة | تخصيص الاستثمار |
---|---|
خدمات الأعمال | 28.5% |
الرعاية الصحية | 22.3% |
تصنيع | 18.7% |
توزيع | 15.2% |
قطاعات أخرى | 15.3% |
دخل الرسوم
تشمل تدفقات الإيرادات الإضافية:
- رسوم الإنشور: 2.3 مليون دولار في عام 2023
- رسوم الإدارة: 4.1 مليون دولار في عام 2023
- رسوم الدفع المسبق: 1.6 مليون دولار في عام 2023
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي دخل الاستثمار: 54.2 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 22.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 284.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 9.7 ٪
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.