Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
و Overview من Gladstone Capital Corporation (سعيد)
ملخص عام لشركة Gladstone Capital (GLAD)
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLAD) هي شركة لتطوير الأعمال تأسست في عام 2001 ، متخصصة في توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة. تركز الشركة على استثمارات الديون والأسهم في الشركات الخاصة.
| قياس الشركة | 2024 البيانات |
|---|---|
| المقر الرئيسي | ماكلين ، فرجينيا |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 543.7 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 44 |
الأداء المالي
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Gladstone Capital Corporation عن النتائج المالية التالية:
- إجمالي دخل الاستثمار: 62.4 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 19.3 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 14.25 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 8.7 ٪
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 62.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 43.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.6 مليون دولار |
قيادة الصناعة
تحتل شركة Gladstone Capital Corporation من بين أفضل شركات تطوير الأعمال في الولايات المتحدة ، مع سجل حافل من توفير رأس المال الاستراتيجي للمؤسسات المتوسطة.
- في المرتبة في أفضل 10 BDCs من إجمالي الأصول
- حافظت باستمرار على مدفوعات الأرباح منذ عام 2001
- محفظة استثمارية متنوعة عبر صناعات متعددة
تحتفظ الشركة استراتيجية استثمار قوية استهداف الشركات ذات العائدات السنوية بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار في مختلف القطاعات بما في ذلك التصنيع وخدمات الأعمال والرعاية الصحية.
بيان مهمة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
بيان المهمة Overview
تركز Gladstone Capital Corporation (GLAD) على تزويد رأس المال لشركات السوق المتوسطة ذات العائدات السنوية بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار.
مكونات المهمة الأساسية
| تركيز الاستثمار | شركات السوق المتوسطة الدنيا |
| إجمالي محفظة الاستثمار | 484.5 مليون دولار اعتبارًا من Q4 2023 |
| عدد شركات المحافظ | 38 استثمارات نشطة |
| متوسط حجم الاستثمار | 12.75 مليون دولار لكل شركة |
أهداف الاستثمار الاستراتيجية
- توفير ديون وأسهم رأس المال للشركات الخاصة
- الشركات المستهدفة مع EBITDA بين 3 ملايين دولار و 20 مليون دولار
- دعم الشركات عبر قطاعات الصناعة المتنوعة
مقاييس الأداء المالي
| إجمالي الأصول | 652.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 35.6 مليون دولار في عام 2023 |
| عائد الأرباح | 8.72 ٪ اعتبارًا من يناير 2024 |
انهيار استراتيجية الاستثمار
- استثمارات الديون: 65 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 35 ٪ من المحفظة
- التركيز الجغرافي: الولايات المتحدة في المقام الأول
بيان الرؤية لشركة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
بيان الرؤية لشركة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
أهداف النمو الاستراتيجيتهدف Gladstone Capital Corporation إلى الحفاظ على موقعها كشركة رائدة لتطوير الأعمال (BDC) التي تركز على إقراض السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، أدارت الشركة 340.6 مليون دولار من إجمالي أصول محفظة الاستثمار.
| مقياس الاستثمار | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 340.6 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 37 شركة |
| متوسط حجم الاستثمار | 9.2 مليون دولار |
- شركات السوق المتوسطة المستهدفة بنسبة 10-150 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- إعطاء الأولوية للصناعات مع توليد التدفق النقدي المستقر
- الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة عبر القطاعات
يستهدف Gladstone Capital توزيعات توزيع أرباح متسقة وصافي نمو دخل الاستثمار. لعام 2023 ، ذكرت الشركة:
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 28.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.5% |
| إجمالي الأصول | 469.3 مليون دولار |
Gladstone Capital متخصص في توفير:
- أول امتياز مضمون ديون
- ديون الامتياز الثانية المضمونة
- مرافق Unitranche
- حقوق الملكية المشتركة
تحافظ الشركة على محفظة متنوعة جغرافيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع استثمارات تمتد صناعات متعددة:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| خدمات الأعمال | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| تصنيع | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
القيم الأساسية لشركة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
القيم الأساسية لشركة Gladstone Capital Corporation (GLAD)
النزاهة المالية والشفافية
القيمة السوقية اعتبارًا من يناير 2024: 434.67 مليون دولار
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 996.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 47.2 مليون دولار |
النهج المتمحور حول العميل
تكوين محفظة الاستثمار:
- شركات السوق المتوسطة: 78 ٪
- الإقراض المباشر: 22 ٪
الابتكار والنمو الاستراتيجي
مقاييس استراتيجية الاستثمار:
| فئة الاستثمار | نسبة التخصيص |
|---|---|
| استثمارات الديون | 65% |
| استثمارات الأسهم | 35% |
الالتزام بالممارسات التجارية المستدامة
مقاييس البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG):
- شركات المحافظ مع فحص ESG: 92 ٪
- هدف الحد من البصمة الكربونية: 25 ٪ بحلول عام 2030
التميز في إدارة المخاطر
مؤشرات إدارة المخاطر:
| مقياس المخاطر | الأداء الحالي |
|---|---|
| قروض غير أداء | 3.2% |
| تنويع الحافظة | 12 قطاع صناعي مختلف |
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.