Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Um Overview da Gladstone Capital Corporation (feliz)
Resumo geral da Gladstone Capital Corporation (feliz)
A Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLND) é uma empresa de desenvolvimento de negócios fundada em 2001, especializada em fornecer capital para empresas de mercado intermediário. A empresa se concentra em investimentos em dívidas e ações em empresas privadas.
| Métrica da empresa | 2024 dados |
|---|---|
| Sede | McLean, Virgínia |
| Portfólio total de investimentos | US $ 543,7 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 44 |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, a Gladstone Capital Corporation relatou os seguintes resultados financeiros:
- Renda total de investimento: US $ 62,4 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 19,3 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 14,25 por ação
- Rendimento de dividendos: 8,7%
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita de investimento bruto | US $ 62,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 43,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 21,6 milhões |
Liderança da indústria
A Gladstone Capital Corporation está entre as principais empresas de desenvolvimento de negócios nos Estados Unidos, com um histórico consistente de fornecer capital estratégico às empresas de mercado intermediário.
- Classificado nos 10 melhores BDCs pelo total de ativos
- Pagamentos de dividendos consistentemente mantidos desde 2001
- Portfólio de investimentos diversificado em vários setores
A empresa mantém um Estratégia de investimento robusta Termine as empresas com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões em vários setores, incluindo fabricação, serviços de negócios e assistência médica.
Declaração de Missão da Gladstone Capital Corporation (Glad)
Declaração de missão Overview
A Gladstone Capital Corporation (GLAD) se concentra em fornecer capital para as empresas do mercado médio mais baixas, com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões.
Componentes principais da missão
| Foco de investimento | Empresas de mercado médio inferior |
| Portfólio total de investimentos | US $ 484,5 milhões a partir do quarto trimestre 2023 |
| Número de empresas de portfólio | 38 Investimentos ativos |
| Tamanho médio de investimento | US $ 12,75 milhões por empresa |
Objetivos de investimento estratégico
- Fornecer dívida e capital patrimonial para empresas privadas
- Empresas -alvo com EBITDA entre US $ 3 milhões e US $ 20 milhões
- Apoiar empresas em diversos setores da indústria
Métricas de desempenho financeiro
| Total de ativos | US $ 652,3 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 35,6 milhões em 2023 |
| Rendimento de dividendos | 8,72% em janeiro de 2024 |
Partida da estratégia de investimento
- Investimentos de dívida: 65% do portfólio
- Investimentos de ações: 35% do portfólio
- Foco geográfico: principalmente os Estados Unidos
Declaração de visão da Gladstone Capital Corporation (Glad)
Declaração de visão da Gladstone Capital Corporation (Glad)
Objetivos de crescimento estratégicoA Gladstone Capital Corporation visa manter sua posição como uma empresa líder de desenvolvimento de negócios (BDC) focada em empréstimos de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa conseguiu US $ 340,6 milhões em ativos totais de portfólio de investimentos.
| Métrica de investimento | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 340,6 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 37 empresas |
| Tamanho médio de investimento | US $ 9,2 milhões |
- Target Middlemket Companies com US $ 10 a US $ 150 milhões em receita anual
- Priorizar indústrias com geração estável de fluxo de caixa
- Manter portfólio de investimentos diversificado entre os setores
A Gladstone Capital tem como alvo distribuições consistentes de dividendos e crescimento líquido da receita do investimento. Para 2023, a empresa informou:
| Métrica financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 28,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
| Total de ativos | US $ 469,3 milhões |
A Gladstone Capital é especializada em fornecer:
- Primeira dívida garantida por garantia
- Segunda dívida garantida por garantia
- Instalações unitranche
- Co-investimentos de ações
A empresa mantém um portfólio geograficamente diversificado nos Estados Unidos, com investimentos abrangendo vários setores:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Serviços de negócios | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Fabricação | 15% |
| Outros setores | 45% |
Valores centrais da Gladstone Capital Corporation (feliz)
Valores centrais da Gladstone Capital Corporation (feliz)
Integridade financeira e transparência
Capitalização de mercado em janeiro de 2024: US $ 434,67 milhões
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 996,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 47,2 milhões |
Abordagem centrada no cliente
Composição do portfólio de investimentos:
- Empresas de mercado intermediário: 78%
- Empréstimo direto: 22%
Inovação e crescimento estratégico
Métricas de estratégia de investimento:
| Categoria de investimento | Porcentagem de alocação |
|---|---|
| Investimentos em dívida | 65% |
| Investimentos em ações | 35% |
Compromisso com práticas de negócios sustentáveis
Métricas ambientais, sociais e de governança (ESG):
- Empresas de portfólio com triagem ESG: 92%
- Alvo de redução da pegada de carbono: 25% até 2030
Excelência em gerenciamento de riscos
Indicadores de gerenciamento de riscos:
| Métrica de risco | Desempenho atual |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 3.2% |
| Diversificação do portfólio | 12 setores da indústria diferentes |
Gladstone Capital Corporation (GLAD) DCF Excel Template
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