Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Uma breve história da Gladstone Capital Corporation (feliz)
Empresa Overview
A Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLATD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios focada em empréstimos a pequenas e médias empresas.
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 341,58 milhões |
| Total de ativos | US $ 555,3 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 27,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 7.84% |
Composição do portfólio de investimentos
- Portfólio de investimento total: US $ 534,2 milhões
- Número de empresas de portfólio: 44
- Investimentos de dívida: 85,6% da carteira
- Investimentos de ações: 14,4% do portfólio
Alocação setorial
| Indústria | Percentagem |
|---|---|
| Serviços de negócios | 22.3% |
| Assistência médica | 18.5% |
| Tecnologia | 15.7% |
| Fabricação | 12.9% |
Status regulatório
Regulado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Gerenciamento
- CEO: David Gladstone
- Fundada: 2001
- Sede: McLean, Virgínia
Desempenho de ações
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $12.45 |
| Faixa de 52 semanas | $9.84 - $14.22 |
| Volume médio de negociação | 185.300 ações |
Quem é o dono da Gladstone Capital Corporation (feliz)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,327,406 | 8.48% |
| Consultores de fundos da BlackRock | 1,042,806 | 6.67% |
| Advisors Asset Management Inc. | 623,600 | 3.99% |
Propriedade interna
- David Gladstone (Presidente): 1.066.790 ações
- Terry Lee Morris (Presidente): 153.000 ações
- A Gladstone Management Corporation possui aproximadamente 1,5% do total de ações
Estrutura de propriedade
A Gladstone Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) listado na NASDAQ sob o ticker feliz. A partir de 2024, continua sendo uma entidade de propriedade pública com propriedade institucional e privilegiada diversificada.
Redução de propriedade
| Categoria de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.3% |
| Propriedade interna | 4.2% |
| Investidores de varejo | 33.5% |
Declaração de Missão Gladstone Capital (Glad)
Empresa Overview
A Gladstone Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), com US $ 318,9 milhões em ativos totais em 30 de setembro de 2023.
Estratégia de investimento
Focado em fornecer dívida e capital patrimonial para reduzir os negócios do mercado intermediário.
| Parâmetro de investimento | Detalhes específicos |
|---|---|
| Faixa de tamanho de investimento | US $ 5 milhões a US $ 30 milhões |
| Indústrias -alvo | Fabricação, Serviços de Negócios, Saúde, Tecnologia da Informação |
| Foco geográfico | Estados Unidos |
Métricas de desempenho financeiro
- Portfólio de investimentos totais: US $ 295,6 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 159,8 milhões
- Rendimento de dividendos: 10,26% (em janeiro de 2024)
- Capitalização de mercado: US $ 456,3 milhões
Objetivos de investimento
Fornecer Apreciação de capital de longo prazo e renda atual Através de investimentos direcionados em empresas de mercado médio inferior.
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Dívida sênior garantida | 62% |
| Dívida subordinada | 23% |
| Investimentos em ações | 15% |
Como funciona a Gladstone Capital Corporation (feliz)
Empresa Overview
A Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: GLATD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios com sede em McLean, Virgínia. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa gerencia US $ 316,5 milhões em portfólio de investimentos.
Estratégia de investimento
Gladstone Capital se concentra em fornecer dívida e capital patrimonial Para reduzir os negócios do mercado intermediário.
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62% |
| Segunda dívida de garantia | 15% |
| Investimentos em ações | 23% |
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
- Renda total de investimento: US $ 41,2 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 19,3 milhões
- Valor líquido do ativo: US $ 9,85 por ação
- Rendimento de dividendos: 8,75%
Composição do portfólio
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Serviços de negócios | 22% |
| Fabricação | 18% |
| Assistência médica | 15% |
| Tecnologia | 12% |
| Outros setores | 33% |
Parâmetros de investimento
- Faixa de investimento: US $ 5 milhões a US $ 30 milhões
- Empresas -alvo: receita entre US $ 10 milhões e US $ 100 milhões
- Foco geográfico: principalmente os Estados Unidos
Como a Gladstone Capital Corporation (Glad) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A Gladstone Capital Corporation gera receita por meio de seu portfólio de investimentos focado em empresas de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da empresa consistia em:
| Tipo de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 185,3 milhões | 62.4% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 47,6 milhões | 16.0% |
| Dívida subordinada | US $ 63,2 milhões | 21.3% |
| Investimentos em ações | US $ 1,5 milhão | 0.3% |
Fontes de receita de juros
A empresa gera receita primária através da receita de juros de seus investimentos em dívida:
- Rendimento médio de portfólio: 12,5%
- Receita total de juros em 2023: US $ 49,7 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 11,3%
Estratégia de investimento
A Gladstone Capital se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 10 milhões e US $ 150 milhões. Os setores de investimento incluem:
| Setor da indústria | Alocação de investimento |
|---|---|
| Serviços de negócios | 28.5% |
| Assistência médica | 22.3% |
| Fabricação | 18.7% |
| Distribuição | 15.2% |
| Outros setores | 15.3% |
Receita de taxa
Fluxos de receita adicionais incluem:
- Taxas de originação: US $ 2,3 milhões em 2023
- Taxas de gerenciamento: US $ 4,1 milhões em 2023
- Taxas de pré -pagamento: US $ 1,6 milhão em 2023
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
- Renda total de investimento: US $ 54,2 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 22,6 milhões
- Valor líquido do ativo: US $ 284,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,7%
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