Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Gladstone Capital Corporation (GLAT)
Análise de receita para Gladstone Capital Corporation
A análise de receita da Gladstone Capital Corporation revela informações financeiras críticas para investidores que examinam o desempenho da empresa.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de investimento | 35,600,000 | 62.4% |
| Receita de juros | 14,200,000 | 24.9% |
| Renda de dividendos | 7,300,000 | 12.7% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: $57,100,000
- 2023 Receita total: $63,450,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 11.1%
Contribuição do segmento de receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Empréstimos do mercado médio | $42,300,000 | 9.3% |
| Investimento de portfólio | $21,150,000 | 14.6% |
Um mergulho profundo na Gladstone Capital Corporation (feliz) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.5% | 20.1% |
| Margem de lucro líquido | 18.3% | 16.9% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.4%
- Receita operacional: US $ 58,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 45,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.2% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.62 |
Dívida vs. patrimônio: como a Gladstone Capital Corporation (feliz) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Gladstone Capital Corporation demonstra uma abordagem diferenciada ao financiamento de dívidas e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 226,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Dívida total | US $ 264,3 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
Atividade recente de refinanciamento incluiu um US $ 50 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez da Gladstone Capital Corporation
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 |
| Capital de giro | $45,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Redução:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 38,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $67,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | $42,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
Métricas de solvência:
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Dívida total: $285,4 milhões
- Dívida líquida: $218,1 milhões
A Gladstone Capital Corporation (feliz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $11.27 |
| 52 semanas baixo | $9.63 |
| 52 semanas de altura | $13.45 |
Desempenho do preço das ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 15.6%
- Volume médio de negociação diária: 238.500 ações
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 8.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 92% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,24 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Preço -alvo de consenso: $12.50
Riscos -chave enfrentados pela Gladstone Capital Corporation (Glad)
Fatores de risco para a Gladstone Capital Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e crédito
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de crédito | Potencial padrão do portfólio | US $ 42,3 milhões exposição potencial |
| Risco de taxa de juros | Sensibilidade à flutuação da taxa | +/- 2.5% Variação de avaliação do portfólio |
| Volatilidade do mercado | Flutuação do portfólio de investimentos | US $ 7,6 milhões Potencial variação trimestral |
Fatores de risco operacionais
- Risco de concentração de investimento em empresas de mercado intermediário
- Desafios de conformidade regulatória
- Possíveis restrições de liquidez
- Diversificação limitada dentro de setores da indústria específicos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Porcentagem de empréstimo que não realiza: 3.7%
- Margem de juros líquidos: 6.2%
- Distribuição da classificação de crédito portfólio de investimentos: BB para B RANGE
Ambiente de risco externo
| Fator de risco externo | Magnitude potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Impacto econômico da desaceleração | 15-20% Potencial de redução de valor do portfólio | Estratégia de investimento diversificado |
| Mudanças regulatórias | Potencial US $ 3,4 milhões custos de conformidade | Monitoramento legal e de conformidade proativo |
Perspectivas futuras de crescimento para a Gladstone Capital Corporation (feliz)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a Gladstone Capital Corporation demonstra potenciais avenidas de crescimento por meio de posicionamento financeiro estratégico e abordagens direcionadas de investimento.
Principais fatores de crescimento
- Foco de empréstimo de mercado intermediário com US $ 318,2 milhões Portfólio total de investimentos
- Estratégia de investimento diversificada em vários setores do setor
- Histórico de distribuição de dividendos consistente
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 54,3 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 56,8 milhões | 4.6% |
Abordagem de investimento estratégico
- Focar em US $ 5 milhões a US $ 25 milhões intervalo de investimento por transação
- Investimentos direcionados em setores de saúde, serviços de negócios e manufatura
- Manutenção 12-15% meta anual de retorno de investimento
Posição de mercado competitiva
Capitalização de mercado atual de US $ 425,6 milhões com relação dívida / patrimônio estável de 0.65.
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