Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Verständnis der Gladstone Capital Corporation (Glad) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse für die Gladstone Capital Corporation
Die Umsatzanalyse der Gladstone Capital Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger, die die Leistung des Unternehmens prüfen.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 35,600,000 | 62.4% |
| Zinserträge | 14,200,000 | 24.9% |
| Dividendeneinkommen | 7,300,000 | 12.7% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $57,100,000
- 2023 Gesamtumsatz: $63,450,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 11.1%
Einnahmesegmentbeitrag
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Kredite für mittlere Markt | $42,300,000 | 9.3% |
| Portfolioinvestition | $21,150,000 | 14.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.5% | 20.1% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% | 16.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.4%
- Betriebseinkommen: 58,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 45,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.2% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.62 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gladstone Capital Corporation (FRAG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Gladstone Capital Corporation einen differenzierten Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 226,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 264,3 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten umfassten a 50 Millionen Dollar Senior besicherte Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen im vierten Quartal 2023.
Beurteilung der Liquidität der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | $45,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
- Betriebscashflow: 38,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $67,3 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | $42,1 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Solvenzmetriken:
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Gesamtverschuldung: $285,4 Millionen
- Nettoschuld: $218,1 Millionen
Ist die Gladstone Capital Corporation (Glad) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Prüfung der Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.27 |
| 52 Wochen niedrig | $9.63 |
| 52 Wochen hoch | $13.45 |
Aktienkursleistung
- 12-monatige Preisvolatilität: 15.6%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 238.500 Aktien
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 8.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 92% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,24 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $12.50
Wichtige Risiken für die Gladstone Capital Corporation (Frohe)
Risikofaktoren für die Gladstone Capital Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Markt- und Kreditrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Portfolio Standardpotential | 42,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Zinsrisiko | Geschwindigkeitsschwankungsempfindlichkeit | +/- 2.5% Portfoliobewertungsvarianz |
| Marktvolatilität | Anlageportfolio -Schwankung | 7,6 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Varianz |
Betriebsrisikofaktoren
- Investitionskonzentrationsrisiko in Mittelmarktunternehmen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
- Begrenzte Diversifizierung innerhalb bestimmter Branchensektoren
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Nicht-Leistungsdarlehensprozentsatz: 3.7%
- Nettozinsspanne: 6.2%
- Verteilung von Anlageportfolio Kreditrating: BB zu b Range
Externes Risikoumfeld
| Externer Risikofaktor | Potenzielle Größe | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen | 15-20% Potential zur Reduzierung des Portfolioswerts | Diversifizierte Anlagestrategie |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzial 3,4 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten | Proaktive Rechts- und Compliance -Überwachung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gladstone Capital Corporation (Glad)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt die Gladstone Capital Corporation potenzielle Wachstumswege durch strategische Finanzpositionierung und gezielte Investitionsansätze.
Schlüsselwachstumstreiber
- Middle-Market-Kredite Fokus mit 318,2 Millionen US -Dollar Gesamtinvestitionsportfolio
- Diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Branchen in Branchen
- Konsequente Dividendenverteilungs -Erfolgsbilanz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 54,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 56,8 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Strategischer Investitionsansatz
- Konzentrieren Sie sich auf 5 Millionen bis 25 Millionen US -Dollar Anlagebereich pro Transaktion
- Gezielte Investitionen in Gesundheitswesen, Geschäftsdienstleistungen und Fertigungssektoren
- Aufrechterhaltung 12-15% Jährliche Investitionsrückgabeziel
Wettbewerbsmarktposition
Aktuelle Marktkapitalisierung von 425,6 Millionen US -Dollar mit stabilem Schuldenverhältnis von 0.65.
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