Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Análisis de ingresos para Gladstone Capital Corporation
El análisis de ingresos de Gladstone Capital Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores que examinan el desempeño de la compañía.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión | 35,600,000 | 62.4% |
| Ingresos por intereses | 14,200,000 | 24.9% |
| Ingreso de dividendos | 7,300,000 | 12.7% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: $57,100,000
- 2023 Ingresos totales: $63,450,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 11.1%
Contribución del segmento de ingresos
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Préstamos del mercado intermedio | $42,300,000 | 9.3% |
| Inversión de cartera | $21,150,000 | 14.6% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.5% | 20.1% |
| Margen de beneficio neto | 18.3% | 16.9% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.6%
- Retorno de los activos (ROA): 7.4%
- Ingresos operativos: $ 58.3 millones
- Lngresos netos: $ 45.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 14.2% |
| Relación de gestión de costos | 0.62 |
Deuda versus capital: cómo Gladstone Capital Corporation (Glad) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Gladstone Capital Corporation demuestra un enfoque matizado para el financiamiento de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 226.8 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 37.5 millones |
| Deuda total | $ 264.3 millones |
Métricas de estructura de capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividad de la deuda reciente
La actividad de refinanciamiento reciente incluyó un $ 50 millones Senior de crédito asegurado con términos mejorados en el cuarto trimestre de 2023.
Evaluar la liquidez de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez para la empresa revela métricas financieras críticas a partir del último período de informes:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.15 |
| Capital de explotación | $45.6 millones |
Desglose del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 38.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.5 millones
Indicadores de liquidez clave:
| Indicador | Actuación |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $67.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $42.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
Métricas de solvencia:
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
- Deuda total: $285.4 millones
- Deuda neta: $218.1 millones
¿Gladstone Capital Corporation (Glad) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Examinar las métricas de valoración financiera para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $11.27 |
| Bajo de 52 semanas | $9.63 |
| 52 semanas de altura | $13.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Volatilidad de precios de 12 meses: 15.6%
- Volumen comercial diario promedio: 238,500 acciones
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 8.75% |
| Relación de pago de dividendos | 92% |
| Dividendo trimestral | $ 0.24 por acción |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 3
- Hold Ratings: 2
- Vender calificaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $12.50
Riesgos clave que enfrenta Gladstone Capital Corporation (Glad)
Factores de riesgo para Gladstone Capital Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:
Riesgos de mercado y crédito
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de crédito | Potencial predeterminado de cartera | $ 42.3 millones posible exposición |
| Riesgo de tasa de interés | Sensibilidad de fluctuación de tasa | +/- 2.5% varianza de valoración de cartera |
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de la cartera de inversiones | $ 7.6 millones Varianza trimestral potencial |
Factores de riesgo operativo
- Riesgo de concentración de inversión en empresas de mercado medio
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Posibles restricciones de liquidez
- Diversificación limitada dentro de sectores de la industria específicos
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Porcentaje de préstamo no realizado: 3.7%
- Margen de interés neto: 6.2%
- Distribución de calificación crediticia de la cartera de inversiones: Gama BB a B
Entorno de riesgo externo
| Factor de riesgo externo | Magnitud potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Impacto de la recesión económica | 15-20% potencial de reducción del valor de la cartera | Estrategia de inversión diversificada |
| Cambios regulatorios | Potencial $ 3.4 millones costos de cumplimiento | Monitoreo legal y de cumplimiento proactivo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Gladstone Capital Corporation (Glad)
Oportunidades de crecimiento
A partir de 2024, Gladstone Capital Corporation demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento financiero estratégico y enfoques de inversión específicos.
Conductores de crecimiento clave
- Enfoque de préstamos de mercado medio con $ 318.2 millones cartera de inversiones totales
- Estrategia de inversión diversificada en sectores de la industria múltiples
- Récord de distribución de dividendos consistente
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 54.3 millones | 4.2% |
| 2025 | $ 56.8 millones | 4.6% |
Enfoque de inversión estratégica
- Concentrarse en $ 5 millones a $ 25 millones Rango de inversión por transacción
- Inversiones específicas en sectores de atención médica, servicios comerciales y manufactura
- Mantenimiento 12-15% Objetivo de retorno de inversión anual
Posición de mercado competitiva
Capitalización de mercado actual de $ 425.6 millones con una relación de deuda / capital estable de 0.65.
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