Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Un Overview de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Resumen general de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: Glad) es una empresa de desarrollo de negocios fundada en 2001, especializada en proporcionar capital a las empresas del mercado medio. La compañía se centra en las inversiones de deuda y capital en empresas privadas.
| Métrica de la empresa | 2024 datos |
|---|---|
| Sede | McLean, Virginia |
| Cartera de inversiones totales | $ 543.7 millones |
| Número de compañías de cartera | 44 |
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Gladstone Capital Corporation informó los siguientes resultados financieros:
- Ingresos de inversión totales: $ 62.4 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 19.3 millones
- Valor de activo neto (NAV): $ 14.25 por acción
- Rendimiento de dividendos: 8.7%
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de inversión bruta | $ 62.4 millones |
| Gastos operativos | $ 43.1 millones |
| Lngresos netos | $ 21.6 millones |
Liderazgo de la industria
Gladstone Capital Corporation se ubica entre las principales empresas de desarrollo de negocios en los Estados Unidos, con un historial constante de proporcionar capital estratégico a las empresas del mercado medio.
- Clasificado en los 10 mejores BDC por activos totales
- Pagos de dividendos mantenidos constantemente desde 2001
- Cartera de inversiones diversificada en múltiples industrias
La compañía mantiene un Estrategia de inversión robusta Se dirige a empresas con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones en varios sectores, incluidos la fabricación, los servicios comerciales y la atención médica.
Declaración de misión de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Declaración de misión Overview
Gladstone Capital Corporation (Glad) se centra en proporcionar capital a las empresas del mercado medio más bajo con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones.
Componentes de la misión central
| Enfoque de inversión | Empresas del mercado medio inferior |
| Cartera de inversiones totales | $ 484.5 millones a partir del cuarto trimestre 2023 |
| Número de compañías de cartera | 38 inversiones activas |
| Tamaño de inversión promedio | $ 12.75 millones por empresa |
Objetivos de inversión estratégica
- Proporcionar capital de deuda y capital a empresas privadas
- Empresas objetivo con EBITDA entre $ 3 millones y $ 20 millones
- Apoye a las empresas en diversos sectores de la industria
Métricas de desempeño financiero
| Activos totales | $ 652.3 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 35.6 millones en 2023 |
| Rendimiento de dividendos | 8.72% a partir de enero de 2024 |
Desglose de la estrategia de inversión
- Inversiones de la deuda: 65% de la cartera
- Inversiones de capital: 35% de la cartera
- Enfoque geográfico: principalmente Estados Unidos
Declaración de visión de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Declaración de visión de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Objetivos de crecimiento estratégicoGladstone Capital Corporation tiene como objetivo mantener su posición como una empresa líder de desarrollo de negocios (BDC) centrado en los préstamos del mercado medio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía gestionó $ 340.6 millones en activos de cartera de inversiones totales.
| Métrico de inversión | Valor 2024 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 340.6 millones |
| Número de compañías de cartera | 37 empresas |
| Tamaño de inversión promedio | $ 9.2 millones |
- Dirija a las compañías del mercado medio con $ 10- $ 150 millones en ingresos anuales
- Priorizar industrias con generación de flujo de efectivo estable
- Mantener una cartera de inversiones diversificada en todos los sectores
Gladstone Capital se dirige a distribuciones de dividendos consistentes y un crecimiento neto de ingresos por inversiones. Para 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 28.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.5% |
| Activos totales | $ 469.3 millones |
Gladstone Capital se especializa en proporcionar:
- Primer gravamen de deuda asegurada
- Segundo gravamen de deuda asegurada
- Instalaciones unitarias
- Coinversiones de capital
La compañía mantiene una cartera geográficamente diversa en los Estados Unidos, con inversiones que abarcan múltiples industrias:
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Servicios comerciales | 22% |
| Cuidado de la salud | 18% |
| Fabricación | 15% |
| Otros sectores | 45% |
Valores centrales de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Valores centrales de Gladstone Capital Corporation (Glad)
Integridad financiera y transparencia
Capitalización de mercado a partir de enero de 2024: $ 434.67 millones
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 996.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 47.2 millones |
Enfoque centrado en el cliente
Composición de cartera de inversiones:
- Empresas del mercado medio: 78%
- Préstamos directos: 22%
Innovación y crecimiento estratégico
Métricas de estrategia de inversión:
| Categoría de inversión | Porcentaje de asignación |
|---|---|
| Inversiones de deuda | 65% |
| Inversiones de renta variable | 35% |
Compromiso con prácticas comerciales sostenibles
Métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG):
- Empresas de cartera con detección de ESG: 92%
- Objetivo de reducción de huella de carbono: 25% para 2030
Excelencia en la gestión de riesgos
Indicadores de gestión de riesgos:
| Métrico de riesgo | Rendimiento actual |
|---|---|
| Préstamos sin rendimiento | 3.2% |
| Diversificación de cartera | 12 sectores de la industria diferentes |
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