Gladstone Capital Corporation (GLAD) Bundle
Ein Overview von Gladstone Capital Corporation (Glad)
Allgemeine Zusammenfassung der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Die Gladstone Capital Corporation (NASDAQ: Glad) ist ein 2001 gegründetes Unternehmensentwicklungsunternehmen, das sich auf Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in privaten Unternehmen.
| Firmenmetrik | 2024 Daten |
|---|---|
| Hauptsitz | McLean, Virginia |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 543,7 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 44 |
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Gladstone Capital Corporation die folgenden Finanzergebnisse:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 62,4 Mio. USD
- Nettoinvestitionseinkommen: 19,3 Millionen US -Dollar
- Nettovermögenswert (NAV): 14,25 USD pro Aktie
- Dividendenrendite: 8,7%
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bruttoinvestitionseinkommen | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 43,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 21,6 Millionen US -Dollar |
Branchenführung
Die Gladstone Capital Corporation zählt zu den Top-Unternehmen für Geschäftsentwicklungen in den USA.
- Ein Rang in den Top 10 BDCs durch Gesamtvermögen
- Konsequent beigehalten Dividendenzahlungen seit 2001 beibehalten
- Diversifiziertes Anlageportfolio in mehreren Branchen
Das Unternehmen unterhält a robuste Anlagestrategie Unternehmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 150 Millionen US -Dollar in verschiedenen Sektoren, einschließlich Fertigung, Geschäftsdienstleistungen und Gesundheitswesen.
Leitbild der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Leitbild Overview
Die Gladstone Capital Corporation (Glad) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital, um Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz zwischen 10 und 150 Millionen US -Dollar zu senken.
Kernmissionskomponenten
| Investitionsfokus | Niedrigere Mittelmarktunternehmen |
| Gesamtinvestitionsportfolio | 484,5 Mio. USD nach dem vierten Quartal 2023 |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 38 aktive Investitionen |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 12,75 Millionen US -Dollar pro Unternehmen |
Strategische Investitionsziele
- Privatunternehmen Schulden und Eigenkapital zur Verfügung stellen
- Ziele mit EBITDA zwischen 3 und 20 Millionen US -Dollar zielen
- Unterstützen Sie Unternehmen in verschiedenen Branchen -Sektoren
Finanzielle Leistungsmetriken
| Gesamtvermögen | 652,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 35,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 |
| Dividendenrendite | 8,72% ab Januar 2024 |
Anlagestrategie
- Schuldeninvestitionen: 65% des Portfolios
- Eigenkapitalinvestitionen: 35% des Portfolios
- Geografischer Fokus: vor allem die Vereinigten Staaten
Vision Erklärung der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Vision Erklärung der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Strategische WachstumszieleDie Gladstone Capital Corporation ist bestrebt, ihre Position als führendes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) aufrechtzuerhalten, das sich auf die Kredite im mittleren Marktmarket konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete das Unternehmen 340,6 Mio. USD an Gesamtanlageportfolio -Vermögenswerten.
| Investitionsmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsportfolio | 340,6 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 37 Unternehmen |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 9,2 Millionen US -Dollar |
- Zielen Sie mit mittlerem Markt für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 150 Millionen US-Dollar
- Priorisieren Sie die Branchen mit einer stabilen Cashflow -Erzeugung
- Unterhalten
Gladstone Capital zielt auf konstante Dividendenverteilungen und das Wachstum des Nettoinvestitionsergebnisses. Für 2023 berichtete das Unternehmen:
| Finanzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 28,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.5% |
| Gesamtvermögen | 469,3 Millionen US -Dollar |
Gladstone Capital ist spezialisiert auf die Bereitstellung:
- Erster Pfandrecht gesicherter Schulden
- Zweitpfandrecht sichern Schulden
- Einrichtungen in Unitranche
- Aktien-Co-Investitionen
Das Unternehmen unterhält in den USA ein geografisch vielfältiges Portfolio mit Investitionen in mehreren Branchen:
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | 22% |
| Gesundheitspflege | 18% |
| Herstellung | 15% |
| Andere Sektoren | 45% |
Grundwerte der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Grundwerte der Gladstone Capital Corporation (Glad)
Finanzielle Integrität und Transparenz
Marktkapitalisierung ab Januar 2024: 434,67 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 996,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 47,2 Millionen US -Dollar |
Client-zentrierter Ansatz
Investmentportfolio -Komposition:
- Mittelmarktunternehmen: 78%
- Direkte Kreditvergabe: 22%
Innovation und strategisches Wachstum
Anlagestrategienkennzahlen:
| Anlagekategorie | Allokationsprozentsatz |
|---|---|
| Schuldeninvestitionen | 65% |
| Aktieninvestitionen | 35% |
Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken
Umwelt-, Sozial- und Governance -Metriken (ESG):
- Portfoliounternehmen mit ESG -Screening: 92%
- CO2 -Fußabdruck -Reduktion Ziel: 25% bis 2030
Exzellenz des Risikomanagements
Risikomanagementindikatoren:
| Risikometrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Notleidende Kredite | 3.2% |
| Portfolio -Diversifizierung | 12 verschiedene Industriesektoren |
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