Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Greenlane Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 153,456,000 | 142,890,000 | -6.9% |
| خدمات التوزيع | 87,234,000 | 79,560,000 | -8.8% |
| إجمالي الإيرادات | 240,690,000 | 222,450,000 | -7.6% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $222,450,000
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 7.6%
- نسبة الهامش الإجمالي: 26.3%
الإيرادات التوزيع الجغرافي
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 168,550,000 | 75.8% |
| الأسواق الدولية | 53,900,000 | 24.2% |
مساهمة إيرادات القطاع
- قطاع الجملة: $142,890,000
- قطاع البيع بالتجزئة: $79,560,000
غوص عميق في الربحية Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 24.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.2% | -42.7% |
| صافي هامش الربح | -41.5% | -49.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 27.3% ل 24.6%
- توسعت خسائر التشغيل من -35.2% ل -42.7%
- تدهور هامش الربح الصافي من -41.5% ل -49.3%
تشير معايير الصناعة المقارنة إلى ضعف ثابت في مقاييس الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 64.3% |
| تباع تكلفة البضائع | 78.2 مليون دولار |
تستمر تحديات توليد الإيرادات مع استمرار عدم الكفاءة التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: How Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Greenlane Holdings ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 6.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 21 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 3.5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 48.3 مليون دولار
- تم تمويل الأسهم الذي تم جمعه في عام 2023: 5.6 مليون دولار
تقييم سيولة Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 | 0.62 |
| نسبة سريعة | 0.41 | 0.53 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار | -11.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -12.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.4 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية المحتملة:
- النقد والمكافئات النقدية: 8.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
| مكون السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول الحالية | 24.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 45.2 مليون دولار |
هل Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم شامل
تكشف مقاييس أسعار السهم الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.23 |
يسلط تحليل أداء سعر السهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.40 - $1.30
- سعر التداول الحالي: $0.57
- انخفاض السعر لمدة 12 شهرًا: -55.34%
توصيات المحللين تقدم منظورًا دقيقًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 69.4 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 0.76
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة على النحو المفصل في أحدث إفصاحاتها المالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | تحديات التدفق النقدي | صافي النقد المستخدم في العمليات 15.3 مليون دولار في Q3 2023 |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | انخفاض الإيرادات 29.4% سنة سنة |
| المخاطر التشغيلية | إدارة التكلفة | نفقات التشغيل 13.1 مليون دولار في Q3 2023 |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين التنظيمي في سوق القنب
- مشهد تنافسي مكثف
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- موارد رأس المال المحدودة
مؤشرات المخاطر المالية
المقاييس المالية الحرجة التي تشير إلى المخاطر المحتملة:
- الهامش الإجمالي السلبي -4.7%
- عجز تراكم 156.2 مليون دولار
- عجز في رأس المال العامل 8.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر المحتملة:
- تغيير لوائح القنب
- إجراءات إنفاذ الفيدرالية المحتملة
- متطلبات الامتثال على مستوى الدولة المعقدة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إنفاق المستهلك | عالي | محتمل 15-20% انخفاض في عمليات الشراء التقديرية |
| توحيد الصناعة | واسطة | تآكل حصة السوق المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Greenlane Holdings ، Inc. (GNLN)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو المستقبلية للشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية وديناميات السوق:
- إمكانات توسيع الإيرادات: 45.7 مليون دولار نمو السوق المتوقع في شريحة ملحقات القنب بحلول عام 2025
- استهداف اختراق السوق الدولي 3-5 أسواق جغرافية جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
- خط أنابيب ابتكار المنتجات مع تقدير 2.3 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
| قطاع النمو | معدل النمو المتوقع | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 22.4% | 1.7 مليون دولار |
| توزيع الجملة | 18.6% | 2.1 مليون دولار |
| التوسع الدولي | 15.3% | 1.5 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون المحتملة مع 3-4 شبكات البيع بالتجزئة الرئيسية لتوسيع قنوات التوزيع.
- المزايا التنافسية:
- البنية التحتية الرقمية المتقدمة
- إدارة سلسلة التوريد القابلة للتطوير
- محفظة المنتج المتنوعة
التركيز على الاستثمار التكنولوجي 3.2 مليون دولار مبادرات التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.