Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | 153,456,000 | 142,890,000 | -6.9% |
| Serviços de distribuição | 87,234,000 | 79,560,000 | -8.8% |
| Receita total | 240,690,000 | 222,450,000 | -7.6% |
Principais insights de receita
- Receita anual total: $222,450,000
- Declínio da receita ano a ano: 7.6%
- Porcentagem de margem bruta: 26.3%
Distribuição geográfica da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 168,550,000 | 75.8% |
| Mercados internacionais | 53,900,000 | 24.2% |
Contribuição da receita do segmento
- Segmento atacadista: $142,890,000
- Segmento de varejo: $79,560,000
Um mergulho profundo na Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 24.6% |
| Margem de lucro operacional | -35.2% | -42.7% |
| Margem de lucro líquido | -41.5% | -49.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 27.3% para 24.6%
- Perdas operacionais expandidas de -35.2% para -42.7%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -41.5% para -49.3%
Os benchmarks comparativos da indústria indicam um desempenho inferior consistente nas principais métricas de lucratividade.
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 64.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 78,2 milhões |
Os desafios de geração de receita persistem com as ineficiências operacionais contínuas.
Dívida vs. patrimônio: como a Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Greenlane Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 6,8 milhões |
| Dívida total | US $ 21 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 37,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 3,5 anos
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 22,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 48,3 milhões
- Financiamento de ações levantado em 2023: US $ 5,6 milhões
Avaliando a liquidez da Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.54 | 0.62 |
| Proporção rápida | 0.41 | 0.53 |
| Capital de giro | -US $ 14,3 milhões | -US $ 11,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 12,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,4 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram possíveis desafios financeiros:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
| Componente de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos circulantes | US $ 24,6 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 45,2 milhões |
A Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação abrangente
As métricas atuais de preços das ações para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.23 |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.40 - $1.30
- Preço de negociação atual: $0.57
- Declínio de preços de 12 meses: -55.34%
As recomendações dos analistas apresentam uma perspectiva diferenciada:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 69,4 milhões
- Proporção de preço-vendas: 0.76
- Rendimento de dividendos: 0%
Os principais riscos enfrentados pela Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos, conforme detalhado em suas divulgações financeiras mais recentes:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Desafios de fluxo de caixa | Dinheiro líquido usado em operações US $ 15,3 milhões No terceiro trimestre de 2023 |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | Declínio da receita 29.4% ano a ano |
| Risco operacional | Gerenciamento de custos | Despesas operacionais US $ 13,1 milhões No terceiro trimestre de 2023 |
Principais riscos operacionais
- Incerteza regulatória no mercado de cannabis
- Cenário competitivo intenso
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Recursos de capital limitado
Indicadores de risco financeiro
Métricas financeiras críticas indicando riscos potenciais:
- Margem bruta negativa de -4.7%
- Déficit acumulado de US $ 156,2 milhões
- Déficit de capital de giro de US $ 8,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos potenciais incluem:
- Alterando os regulamentos de cannabis
- Possíveis ações federais de execução
- Requisitos complexos de conformidade em nível estadual
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gastos com consumidores | Alto | Potencial 15-20% Redução em compras discricionárias |
| Consolidação da indústria | Médio | Erosão potencial de participação de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento futuro da empresa centra -se em várias iniciativas estratégicas e dinâmica de mercado:
- Potencial de expansão de receita: US $ 45,7 milhões Crescimento do mercado projetado no segmento de acessórios de cannabis até 2025
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3-5 novos mercados geográficos Nos próximos 18 meses
- Oleoduto de inovação de produtos com estimado US $ 2,3 milhões Investimento em P&D
| Segmento de crescimento | Taxa de crescimento projetada | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | 22.4% | US $ 1,7 milhão |
| Distribuição por atacado | 18.6% | US $ 2,1 milhões |
| Expansão internacional | 15.3% | US $ 1,5 milhão |
Principais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com 3-4 Principais redes de varejo Para expandir os canais de distribuição.
- Vantagens competitivas:
- Infraestrutura digital avançada
- Gerenciamento escalável da cadeia de suprimentos
- Portfólio de produtos diversificados
Investimento em tecnologia com foco em US $ 3,2 milhões Iniciativas de transformação digital para aumentar a eficiência operacional.
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