Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle
Comprendre Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 153,456,000 | 142,890,000 | -6.9% |
| Services de distribution | 87,234,000 | 79,560,000 | -8.8% |
| Revenus totaux | 240,690,000 | 222,450,000 | -7.6% |
Pieds des revenus clés
- Revenus annuels totaux: $222,450,000
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 7.6%
- Pourcentage de marge brute: 26.3%
Distribution géographique des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 168,550,000 | 75.8% |
| Marchés internationaux | 53,900,000 | 24.2% |
Contribution des revenus du segment
- Segment de gros: $142,890,000
- Segment de vente au détail: $79,560,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 24.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.2% | -42.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -41.5% | -49.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 27.3% à 24.6%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -35.2% à -42.7%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -41.5% à -49.3%
Les références comparatives de l'industrie indiquent une sous-performance cohérente dans les principales mesures de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 64.3% |
| Coût des marchandises vendues | 78,2 millions de dollars |
Les défis de génération de revenus persistent avec les inefficacités opérationnelles continues.
Dette vs Équité: comment Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Greenlane Holdings, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 6,8 millions de dollars |
| Dette totale | 21 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 37,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 3,5 ans
Les détails du financement des actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 22,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 48,3 millions de dollars
- Financement en actions levé en 2023: 5,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 | 0.62 |
| Rapport rapide | 0.41 | 0.53 |
| Fonds de roulement | - 14,3 millions de dollars | - 11,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 12,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,2 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 5,4 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des défis financiers potentiels:
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
| Composant de liquidité | Montant |
|---|---|
| Actifs actuels totaux | 24,6 millions de dollars |
| Total des passifs actuels | 45,2 millions de dollars |
Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation complète
Les mesures de cours actuelles de l'action pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.23 |
L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.40 - $1.30
- Prix de négociation actuel: $0.57
- Dispose de prix à 12 mois: -55.34%
Les recommandations des analystes présentent une perspective nuancée:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 69,4 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 0.76
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Facteurs de risque
La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants comme détaillé dans ses dernières divulgations financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Défis de flux de trésorerie | L'argent net utilisé dans les opérations 15,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | Baisse des revenus 29.4% d'une année à l'autre |
| Risque opérationnel | Gestion des coûts | Dépenses d'exploitation 13,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels clés
- Incertitude réglementaire sur le marché du cannabis
- Paysage concurrentiel intense
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Ressources en capital limitées
Indicateurs de risque financier
Les mesures financières critiques indiquant les risques potentiels:
- Marge brute négative de -4.7%
- Déficit accumulé de 156,2 millions de dollars
- Déficit du fonds de roulement de 8,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les risques potentiels comprennent:
- Changer les réglementations du cannabis
- Actions d'application fédérales potentielles
- Exigences complexes de conformité au niveau de l'État
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Dépenses de consommation | Haut | Potentiel 15-20% réduction des achats discrétionnaires |
| Consolidation de l'industrie | Moyen | Érosion potentielle des parts de marché |
Perspectives de croissance futures pour Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques et dynamique du marché:
- Potentiel d'expansion des revenus: 45,7 millions de dollars Croissance du marché prévu dans le segment des accessoires de cannabis d'ici 2025
- Ciblage de pénétration du marché international 3-5 nouveaux marchés géographiques dans les 18 mois suivants
- Pipeline d'innovation de produit avec estimé 2,3 millions de dollars Investissement en R&D
| Segment de la croissance | Taux de croissance projeté | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 22.4% | 1,7 million de dollars |
| Distribution de gros | 18.6% | 2,1 millions de dollars |
| Expansion internationale | 15.3% | 1,5 million de dollars |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations potentielles avec 3-4 réseaux de détail majeurs pour étendre les canaux de distribution.
- Avantages compétitifs:
- Infrastructure numérique avancée
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement évolutive
- Portfolio de produits diversifié
Investissement technologique en se concentrant sur 3,2 millions de dollars Initiatives de transformation numérique pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.