Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle
Verstehen von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Produktverkauf | 153,456,000 | 142,890,000 | -6.9% |
Vertriebsdienste | 87,234,000 | 79,560,000 | -8.8% |
Gesamtumsatz | 240,690,000 | 222,450,000 | -7.6% |
Key Revenue Insights
- Jahresumsatz: $222,450,000
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 7.6%
- Bruttomarge Prozentsatz: 26.3%
Umsatzgeografische Verteilung
Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
---|---|---|
Nordamerika | 168,550,000 | 75.8% |
Internationale Märkte | 53,900,000 | 24.2% |
Segment -Umsatzbeitrag
- Großhandelssegment: $142,890,000
- Einzelhandelssegment: $79,560,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 27.3% | 24.6% |
Betriebsgewinnmarge | -35.2% | -42.7% |
Nettogewinnmarge | -41.5% | -49.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 27.3% Zu 24.6%
- Betriebsverluste erweitert von -35.2% Zu -42.7%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -41.5% Zu -49.3%
Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf eine konsequente Unterperformance der wichtigsten Rentabilitätsmetriken hin.
Effizienzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Betriebskostenquote | 64.3% |
Kosten der verkauften Waren | 78,2 Millionen US -Dollar |
Die Herausforderungen der Einnahmengenerierung bestehen bei anhaltenden operativen Ineffizienzen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Greenlane Holdings, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 6,8 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 21 Millionen Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 3,5 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausstehend: 22,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 48,3 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 5,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.54 | 0.62 |
Schnellverhältnis | 0.41 | 0.53 |
Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar | -11,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -12,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Liquiditätskomponente | Menge |
---|---|
Gesamtstromvermögen | 24,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtstromverbindlichkeiten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Ist Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Bewertung
Aktuelle Aktienkursmetriken für das Unternehmen enthüllen kritische Bewertung Erkenntnisse:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
Enterprise Value/EBITDA | -8.23 |
Die Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung unterstreicht die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.40 - $1.30
- Aktueller Handelspreis: $0.57
- 12-Monats-Preisrückgang: -55.34%
Analystenempfehlungen zeigen eine differenzierte Perspektive:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 33% |
Halten | 44% |
Verkaufen | 23% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 69,4 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 0.76
- Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken konfrontiert, wie in seinen jüngsten finanziellen Angaben beschrieben:
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Finanzielles Risiko | Cashflow -Herausforderungen | Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird 15,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 |
Marktrisiko | Umsatzvolatilität | Umsatzrückgang 29.4% Jahr-über-Jahr |
Betriebsrisiko | Kostenmanagement | Betriebskosten 13,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023 |
Wichtige operative Risiken
- Regulatorische Unsicherheit auf dem Cannabismarkt
- Intensive Wettbewerbslandschaft
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Begrenzte Kapitalressourcen
Finanzrisikoindikatoren
Kritische finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:
- Negative grobe Marge von -4.7%
- Angesammeltes Defizit von 156,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaldefizit von 8,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Risiken umfassen:
- Änderung von Cannabisvorschriften
- Potenzielle Durchsetzungsmaßnahmen des Bundes
- Komplexe Anforderungen auf die Einhaltung von staatlicher Ebene
Marktzustandsrisiken
Marktfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Verbraucherausgaben | Hoch | Potenzial 15-20% Verringerung der Ermessenswerte Einkäufe |
Branchenkonsolidierung | Medium | Potenzielle Marktanteilerosion |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen und die Marktdynamik:
- Umsatzerweiterungspotential: 45,7 Millionen US -Dollar projiziertes Marktwachstum im Cannabis -Zubehör -Segment bis 2025
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3-5 neue geografische Märkte In den nächsten 18 Monaten
- Produktinnovationspipeline mit geschätzten 2,3 Millionen US -Dollar F & E -Investition
Wachstumssegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Investition |
---|---|---|
E-Commerce-Plattform | 22.4% | 1,7 Millionen US -Dollar |
Großhandelsverteilung | 18.6% | 2,1 Millionen US -Dollar |
Internationale Expansion | 15.3% | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 3-4 große Einzelhandelsnetzwerke Verteilungskanäle erweitern.
- Wettbewerbsvorteile:
- Erweiterte digitale Infrastruktur
- Skalierbares Lieferkettenmanagement
- Diversifiziertes Produktportfolio
Technologieinvestitionen mit Schwerpunkt auf 3,2 Millionen US -Dollar Digitale Transformationsinitiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
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