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Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle

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Verstehen von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Prozentualer Veränderung
Produktverkauf 153,456,000 142,890,000 -6.9%
Vertriebsdienste 87,234,000 79,560,000 -8.8%
Gesamtumsatz 240,690,000 222,450,000 -7.6%

Key Revenue Insights

  • Jahresumsatz: $222,450,000
  • Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 7.6%
  • Bruttomarge Prozentsatz: 26.3%

Umsatzgeografische Verteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz der Gesamt
Nordamerika 168,550,000 75.8%
Internationale Märkte 53,900,000 24.2%

Segment -Umsatzbeitrag

  • Großhandelssegment: $142,890,000
  • Einzelhandelssegment: $79,560,000



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 27.3% 24.6%
Betriebsgewinnmarge -35.2% -42.7%
Nettogewinnmarge -41.5% -49.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging ab 27.3% Zu 24.6%
  • Betriebsverluste erweitert von -35.2% Zu -42.7%
  • Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -41.5% Zu -49.3%

Vergleichende Industrie -Benchmarks weisen auf eine konsequente Unterperformance der wichtigsten Rentabilitätsmetriken hin.

Effizienzmetrik 2023 Wert
Betriebskostenquote 64.3%
Kosten der verkauften Waren 78,2 Millionen US -Dollar

Die Herausforderungen der Einnahmengenerierung bestehen bei anhaltenden operativen Ineffizienzen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Greenlane Holdings, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 14,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 6,8 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 21 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 37,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.56

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 3,5 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Stammaktien ausstehend: 22,6 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 48,3 Millionen US -Dollar
  • Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 5,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 0.54 0.62
Schnellverhältnis 0.41 0.53
Betriebskapital -14,3 Millionen US -Dollar -11,7 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: -12,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -1,2 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Herausforderungen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Liquiditätskomponente Menge
Gesamtstromvermögen 24,6 Millionen US -Dollar
Gesamtstromverbindlichkeiten 45,2 Millionen US -Dollar



Ist Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Bewertung

Aktuelle Aktienkursmetriken für das Unternehmen enthüllen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.84
Enterprise Value/EBITDA -8.23

Die Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung unterstreicht die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52-wöchige Preisspanne: $0.40 - $1.30
  • Aktueller Handelspreis: $0.57
  • 12-Monats-Preisrückgang: -55.34%

Analystenempfehlungen zeigen eine differenzierte Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 44%
Verkaufen 23%

Zusätzliche Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 69,4 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 0.76
  • Dividendenrendite: 0%



Wichtige Risiken gegenüber Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken konfrontiert, wie in seinen jüngsten finanziellen Angaben beschrieben:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Cashflow -Herausforderungen Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird 15,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023
Marktrisiko Umsatzvolatilität Umsatzrückgang 29.4% Jahr-über-Jahr
Betriebsrisiko Kostenmanagement Betriebskosten 13,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023

Wichtige operative Risiken

  • Regulatorische Unsicherheit auf dem Cannabismarkt
  • Intensive Wettbewerbslandschaft
  • Mögliche Störungen der Lieferkette
  • Begrenzte Kapitalressourcen

Finanzrisikoindikatoren

Kritische finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:

  • Negative grobe Marge von -4.7%
  • Angesammeltes Defizit von 156,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitaldefizit von 8,3 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle Risiken umfassen:

  • Änderung von Cannabisvorschriften
  • Potenzielle Durchsetzungsmaßnahmen des Bundes
  • Komplexe Anforderungen auf die Einhaltung von staatlicher Ebene

Marktzustandsrisiken

Marktfaktor Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Verbraucherausgaben Hoch Potenzial 15-20% Verringerung der Ermessenswerte Einkäufe
Branchenkonsolidierung Medium Potenzielle Marktanteilerosion



Zukünftige Wachstumsaussichten für Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)

Wachstumschancen

Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene strategische Initiativen und die Marktdynamik:

  • Umsatzerweiterungspotential: 45,7 Millionen US -Dollar projiziertes Marktwachstum im Cannabis -Zubehör -Segment bis 2025
  • Internationales Marktdurchdringungsziel 3-5 neue geografische Märkte In den nächsten 18 Monaten
  • Produktinnovationspipeline mit geschätzten 2,3 Millionen US -Dollar F & E -Investition
Wachstumssegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Investition
E-Commerce-Plattform 22.4% 1,7 Millionen US -Dollar
Großhandelsverteilung 18.6% 2,1 Millionen US -Dollar
Internationale Expansion 15.3% 1,5 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 3-4 große Einzelhandelsnetzwerke Verteilungskanäle erweitern.

  • Wettbewerbsvorteile:
  • Erweiterte digitale Infrastruktur
  • Skalierbares Lieferkettenmanagement
  • Diversifiziertes Produktportfolio

Technologieinvestitionen mit Schwerpunkt auf 3,2 Millionen US -Dollar Digitale Transformationsinitiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

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