Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | 153,456,000 | 142,890,000 | -6.9% |
| Servicios de distribución | 87,234,000 | 79,560,000 | -8.8% |
| Ingresos totales | 240,690,000 | 222,450,000 | -7.6% |
Insights de ingresos clave
- Ingresos anuales totales: $222,450,000
- Decline de ingresos año tras año: 7.6%
- Porcentaje de margen bruto: 26.3%
Distribución geográfica de ingresos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| América del norte | 168,550,000 | 75.8% |
| Mercados internacionales | 53,900,000 | 24.2% |
Contribución de ingresos del segmento
- Segmento al por mayor: $142,890,000
- Segmento minorista: $79,560,000
Una inmersión profunda en Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.3% | 24.6% |
| Margen de beneficio operativo | -35.2% | -42.7% |
| Margen de beneficio neto | -41.5% | -49.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 27.3% a 24.6%
- Pérdidas operativas expandidas de -35.2% a -42.7%
- Margen de beneficio neto deteriorado de -41.5% a -49.3%
Los puntos de referencia comparativos de la industria indican un rendimiento inferior consistente en las métricas clave de rentabilidad.
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 64.3% |
| Costo de bienes vendidos | $ 78.2 millones |
Los desafíos de la generación de ingresos persisten con las continuas ineficiencias operativas.
Deuda vs. Equidad: Cómo Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Greenlane Holdings, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 6.8 millones |
| Deuda total | $ 21 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 37.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.56 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 2.1 millones anualmente
- Vencimiento promedio de la deuda: 3.5 años
Los detalles de financiación de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 22.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 48.3 millones
- Financiación de capital recaudada en 2023: $ 5.6 millones
Evaluar la liquidez de Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas:
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.54 | 0.62 |
| Relación rápida | 0.41 | 0.53 |
| Capital de explotación | -$ 14.3 millones | -$ 11.7 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: -$ 12.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 1.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 5.4 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran desafíos financieros potenciales:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 8.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.1 millones
- Relación deuda / capital: 1.85
| Componente de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Activos actuales totales | $ 24.6 millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 45.2 millones |
¿Greenlane Holdings, Inc. (GNLN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación integral
Las métricas actuales del precio de las acciones para la compañía revelan información de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.23 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones destaca las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $0.40 - $1.30
- Precio comercial actual: $0.57
- Disminución del precio de 12 meses: -55.34%
Las recomendaciones de los analistas presentan una perspectiva matizada:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 44% |
| Vender | 23% |
Indicadores de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 69.4 millones
- Relación de precio a ventas: 0.76
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrenta Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta importantes riesgos financieros y operativos como se detalla en sus revelaciones financieras más recientes:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Desafíos de flujo de efectivo | Efectivo neto utilizado en operaciones $ 15.3 millones en el tercer trimestre de 2023 |
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | Disminución de los ingresos 29.4% año tras año |
| Riesgo operativo | Gestión de costos | Gastos operativos $ 13.1 millones en el tercer trimestre de 2023 |
Riesgos operativos clave
- Incertidumbre regulatoria en el mercado de cannabis
- Panorama competitivo intenso
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Recursos de capital limitados
Indicadores de riesgo financiero
Métricas financieras críticas que indican riesgos potenciales:
- Margen bruto negativo de -4.7%
- Déficit acumulado de $ 156.2 millones
- Déficit de capital de trabajo de $ 8.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los riesgos potenciales incluyen:
- Cambiar las regulaciones de cannabis
- Posibles acciones federales de cumplimiento
- Requisitos complejos de cumplimiento a nivel estatal
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gasto del consumidor | Alto | Potencial 15-20% Reducción en compras discrecionales |
| Consolidación de la industria | Medio | Erosión potencial de la cuota de mercado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Greenlane Holdings, Inc. (GNLN)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento futuro de la compañía se centra en varias iniciativas estratégicas y la dinámica del mercado:
- Potencial de expansión de ingresos: $ 45.7 millones Segmento proyectado del mercado en el segmento de accesorios de cannabis para 2025
- Orientación de penetración del mercado internacional 3-5 nuevos mercados geográficos En los próximos 18 meses
- Tubería de innovación de productos con estimado $ 2.3 millones Inversión de I + D
| Segmento de crecimiento | Tasa de crecimiento proyectada | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | 22.4% | $ 1.7 millones |
| Distribución al por mayor | 18.6% | $ 2.1 millones |
| Expansión internacional | 15.3% | $ 1.5 millones |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen posibles colaboraciones con 3-4 redes minoristas principales para expandir los canales de distribución.
- Ventajas competitivas:
- Infraestructura digital avanzada
- Gestión de la cadena de suministro escalable
- Cartera de productos diversificados
Inversión tecnológica centrándose en $ 3.2 millones Iniciativas de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa.
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