GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات GoPro ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة GoPro ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.187 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجهزة الكاميرا | $998.4 | 84.1% |
| خدمات الاشتراك | $108.3 | 9.1% |
| إيرادات أخرى | $80.3 | 6.8% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $612.5 | 3.7% |
| أوروبا | $341.2 | 5.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $233.4 | 4.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- نمت إيرادات الاشتراك 18.3% في عام 2023
- بقيت مبيعات أجهزة الكاميرا سائق الإيرادات الأساسي
- ساهمت قناة مباشرة إلى المستهلك 456.7 مليون دولار في الإيرادات
أظهر أداء الإيرادات الفصلية نموًا ثابتًا ، مع توليد Q4 2023 340.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية GoPro ، Inc. (GPRO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الإيرادات السنوية 1.44 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل 80.6 مليون دولار
- صافي الدخل 44.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 862.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 534.2 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع أقران الأجهزة التكنولوجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم GoPro ، Inc. (GPRO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أكملت عرض الملاحظة المضمونة بقيمة 50 مليون دولار في نوفمبر 2023
- خفض تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.75%
- نضج الديون الممتدة profile
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 198.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 106.4 مليون سهم |
تقييم السيولة GoPro ، Inc. (GPRO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.8 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية تحسنا متواضعا:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 38.9 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 245.6 مليون دولار |
يكشف تحليل الملاءة عن المقاييس التالية المتعلقة بالديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- صافي الدين: 89.2 مليون دولار
هل GoPro ، Inc. (GPRO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.58
- تقلب الأسعار: ±37.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه GoPro ، Inc. (GPRO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق:
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الإلكترونيات الاستهلاكية | حصة السوق تآكل | عالي |
| تقنية كاميرا الهاتف الذكي | تقليل تمايز المنتج | واسطة |
| تشبع سوق كاميرات الحركة | إمكانات النمو المحدودة | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 180.6 مليون دولار في Q3 2023
- صافي الخسارة 14.3 مليون دولار للربع نفسه
- الاحتياطيات النقدية من 74.2 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيد التصنيع
- التقادم التكنولوجيا
- عدم اليقين التجاري الدولي
مخاطر حالة السوق
| عامل الخطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| انخفاض الإنفاق على المستهلك | انخفاض عمليات شراء الإلكترونيات التقديرية |
| مؤشرات الركود الاقتصادي | تخفيض حجم المبيعات المحتملة بنسبة 15-20 ٪ |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- قيود التجارة الدولية
- متطلبات الامتثال البيئي
- لوائح خصوصية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لـ GoPro ، Inc. (GPRO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسيع السوق: الاستهداف 4.8 مليار دولار كاميرا الحركة وسوق التصوير الرقمي بحلول عام 2027
- فئات المنتجات الجديدة: تطوير تقنيات إنشاء المحتوى وإنشاء المحتوى
- الشراكات الاستراتيجية: استكشاف التعاون في البث الرياضي والإنتاج الإعلامي
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 7.3% | 9.5% |
| توسع حصة السوق | 14.2% | 16.8% |
| استثمار البحث والتطوير | 68 مليون دولار | 82 مليون دولار |
تشمل محركات النمو الرئيسية الابتكار التكنولوجي واختراق السوق الدولي ، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا.
- إمكانات السوق الناشئة: 1.2 مليار دولار فرصة الإيرادات غير المستغلة
- تسييل المحتوى الرقمي: متوقع 35% زيادة في إيرادات منصة المحتوى
- توسيع حلول المؤسسة: الاستهداف 240 مليون دولار في قطاع السوق المهني
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.