GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
Underfined GoPro, Inc. (GPRO) fluxos de receita
Análise de receita
A GoPro, Inc. relatou receita total de US $ 1,187 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Hardware da câmera | $998.4 | 84.1% |
| Serviços de assinatura | $108.3 | 9.1% |
| Outra receita | $80.3 | 6.8% |
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | $612.5 | 3.7% |
| Europa | $341.2 | 5.2% |
| Ásia-Pacífico | $233.4 | 4.9% |
Principais insights de receita
- A receita de assinatura cresceu 18.3% em 2023
- As vendas de hardware da câmera permaneceram o principal driver de receita
- O canal direto ao consumidor contribuiu US $ 456,7 milhões em receita
O desempenho trimestral da receita mostrou crescimento consistente, com o quarto trimestre 2023 gerando US $ 340,2 milhões em receita total.
Um mergulho profundo na GoPro, Inc. (GPRO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita anual de US $ 1,44 bilhão em 2023
- Receita operacional de US $ 80,6 milhões
- Lucro líquido de US $ 44,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 862,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 534,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com colegas de hardware de tecnologia.
Dívida vs. Equidade: como GoPro, Inc. (GPRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: b- por padrão e pobre's
- Taxas de juros da dívida existente: 6.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Oferta de nota garantida sênior de US $ 50 milhões em novembro de 2023
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.75%
- Maturidade da dívida estendida profile
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 198,7 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 106,4 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da GoPro, Inc. (GPRO)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,8 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram melhorias modestas:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 38,9 milhões |
| Dívida total | US $ 245,6 milhões |
A análise de solvência revela as seguintes métricas relacionadas à dívida:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Dívida líquida: US $ 89,2 milhões
A GoPro, Inc. (GPro) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
Métricas de desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $4.58
- Volatilidade dos preços: ±37.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela GoPro, Inc. (GPRO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de eletrônicos de consumo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Tecnologia da câmera para smartphone | Diferenciação reduzida do produto | Médio |
| Saturação do mercado de câmera de ação | Potencial de crescimento limitado | Alto |
Análise de risco financeiro
- Volatilidade da receita de US $ 180,6 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Perda líquida de US $ 14,3 milhões Para o mesmo trimestre
- Reservas de caixa de US $ 74,2 milhões em 30 de setembro de 2023
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Complexidade de fabricação
- Obsolescência da tecnologia
- Incertezas comerciais internacionais
Riscos de condição de mercado
| Fator de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Declínio dos gastos do consumidor | Compras eletrônicas discricionárias reduzidas |
| Indicadores de recessão econômica | Redução potencial de 15 a 20% de volume de vendas |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Restrições comerciais internacionais
- Requisitos de conformidade ambiental
- Regulamentos de privacidade de dados
Perspectivas de crescimento futuro para GoPro, Inc. (GPRO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado: direcionamento US $ 4,8 bilhões Câmera de ação e mercado de imagens digitais até 2027
- Categorias de novos produtos: desenvolvendo tecnologias de transmissão ao vivo e criação de conteúdo
- Parcerias estratégicas: explorando colaborações em transmissão esportiva e produção de mídia
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 7.3% | 9.5% |
| Expansão de participação de mercado | 14.2% | 16.8% |
| Investimento em P&D | US $ 68 milhões | US $ 82 milhões |
Os principais fatores de crescimento incluem inovação tecnológica e penetração no mercado internacional, com foco específico em mercados emergentes na Ásia e na Europa.
- Potencial de mercado emergente: US $ 1,2 bilhão oportunidade de receita inexplorada
- Monetização de conteúdo digital: projetado 35% Aumento da receita da plataforma de conteúdo
- Expansão da solução corporativa: direcionamento US $ 240 milhões No segmento de mercado profissional
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